Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКО-ТРАНС", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКО-ТРАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 24 248 | 31 724 | 28 816 | 50 905 | 193 232 | 59 773 | 72 030 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 536 | 3 624 | 4 986 | 11 497 | 10 862 | 9 789 | 10 073 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 536 | 3 624 | 4 986 | 11 370 | 10 790 | 9 742 | 9 760 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 54 | 26 | 28 | 313 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 72 | 46 | 19 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 712 | 28 100 | 23 830 | 39 409 | 182 370 | 49 984 | 61 957 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 187 | 7 272 | 8 688 | 3 736 | 10 469 | 15 905 | 15 373 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 16 | 366 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 808 | 7 750 | 8 661 | 34 881 | 32 528 | 30 393 | 45 788 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 13 037 | 6 317 | 136 935 | 2 500 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 717 | 2 | 2 | 576 | 2 276 | 1 025 | 120 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 39 | 162 | 215 | 163 | 145 | 309 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 313 | 24 248 | 31 724 | 28 816 | 50 905 | 193 232 | 59 773 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 471 | 4 536 | 3 624 | 4 986 | 11 497 | 10 862 | 9 789 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 471 | 4 536 | 3 624 | 4 986 | 11 370 | 10 790 | 9 742 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 54 | 26 | 28 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 72 | 46 | 19 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 841 | 19 712 | 28 100 | 23 830 | 39 409 | 182 370 | 49 984 |
| Запасы на конец предыдущего года | 110 | 5 187 | 7 272 | 8 688 | 3 736 | 10 469 | 15 905 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 16 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 633 | 12 770 | 7 750 | 8 661 | 34 881 | 32 528 | 30 393 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 13 037 | 6 317 | 136 935 | 2 500 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 98 | 1 717 | 2 | 2 | 576 | 2 276 | 1 025 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 38 | 39 | 162 | 215 | 163 | 145 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 24 248 | 31 725 | 28 816 | 50 905 | 193 232 | 59 772 | 72 029 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 678 | 2 734 | 5 815 | 11 612 | 19 391 | 28 536 | 30 131 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 724 | 5 805 | 11 601 | 19 380 | 28 525 | 30 120 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 | 20 | 37 | 150 027 | 37 | 39 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 150 000 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 16 | 20 | 37 | 27 | 37 | 39 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 570 | 28 975 | 22 981 | 39 256 | 23 814 | 31 199 | 41 859 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 12 000 | 9 280 | 345 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 184 | 18 847 | 22 330 | 38 755 | 23 562 | 30 714 | 40 765 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 16 | 47 | 25 | 53 | 1 094 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 386 | 847 | 635 | 455 | 227 | 87 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 313 | 24 248 | 31 725 | 28 816 | 50 905 | 193 232 | 59 772 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 678 | 2 734 | 5 815 | 11 612 | 19 391 | 28 536 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 668 | 2 724 | 5 805 | 11 601 | 19 380 | 28 525 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 | 20 | 37 | 150 027 | 37 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 150 000 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 16 | 20 | 37 | 27 | 37 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 426 | 23 570 | 28 975 | 22 981 | 39 256 | 23 814 | 31 199 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 000 | 9 280 | 345 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 426 | 11 184 | 18 847 | 22 330 | 38 755 | 23 562 | 30 714 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 16 | 47 | 25 | 53 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 386 | 847 | 635 | 455 | 227 | 87 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 069 | 20 080 | 4 928 | 11 072 | 21 674 | 29 115 | 32 979 |
| Выручка за предыдущий год | 8 069 | 47 183 | 77 881 | 100 598 | 102 839 | 92 799 | 117 163 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 000 | 27 103 | 72 953 | 89 526 | 81 165 | 63 684 | 84 184 |
| Выручка за отчетный год | 47 183 | 77 881 | 100 598 | 102 839 | 92 799 | 117 163 | 113 932 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 928 | 11 072 | 21 674 | 29 115 | 32 979 | 31 817 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 556 | 4 909 | 6 842 | 10 022 | 14 670 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 118 | 2 832 | 11 586 | 16 098 | 13 176 | 28 917 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 254 | 3 331 | 3 246 | 2 995 | 5 133 | 8 981 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 46 155 | 72 953 | 89 526 | 81 165 | 63 684 | 84 184 | 82 115 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 028 | 2 556 | 4 909 | 6 842 | 10 022 | 14 670 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 17 654 | 118 | 2 832 | 11 586 | 16 098 | 13 176 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 398 | 2 254 | 3 331 | 3 246 | 2 995 | 5 133 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 67 | 2 572 | 3 853 | 7 228 | 9 769 | 11 505 | 2 107 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 72 | 144 | 541 | 907 | 470 | 308 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 13 | 2 | 29 | 5 153 | 18 917 | 158 267 | 31 215 |
| Прочие расходы за отчетный год | 54 | 58 | 1 229 | 5 308 | 20 077 | 161 902 | 23 335 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 33 | 987 | 2 572 | 3 853 | 7 228 | 9 769 | 11 505 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 72 | 541 | 907 | 470 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 | 2 | 173 | 5 153 | 18 917 | 158 267 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 33 | 54 | 58 | 1 229 | 5 308 | 20 077 | 161 902 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 | 792 | 2 056 | 3 080 | 5 797 | 7 779 | 9 144 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | 195 | 500 | 769 | 1 541 | 1 972 | 2 353 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 16 | 4 | 17 | 10 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 54 | 2 | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 195 | 500 | 769 | 1 541 | 1 972 | 2 353 | 796 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 16 | 4 | 17 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 54 | 2 | 285 | ||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 792 | 2 056 | 3 080 | 5 797 | 7 779 | 9 144 | 1 594 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 792 | 2 056 | 3 080 | 5 797 | 7 779 | 9 144 | 1 594 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 792 | 2 056 | 3 080 | 5 797 | 7 779 | 9 144 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 380 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 19 392 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 525 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 28 536 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 144 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 9 144 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 144 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 9 144 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 28 536 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 19 391 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 262 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 97 554 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 97 400 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 154 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 89 292 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 68 081 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 308 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 691 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 212 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 765 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 350 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 13 415 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 21 015 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 655 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 19 316 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 44 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 763 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 14 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 749 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5,8 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Активы | 50,9 млн ₽ | 193,2 млн ₽ | 72,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 11,6 млн ₽ | 19,4 млн ₽ | 30,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 7,66 | 1,48 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,90 | 7,21 | 1,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 5,85 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,23 | 0,10 | 0,42 |
| Финансовый рычаг | 3,38 | 8,97 | 1,39 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,4 % | 4,0 % | 2,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 49,9 % | 40,1 % | 5,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 17 дн. | 60 дн. | 68 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 174 дн. | 135 дн. | 181 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,00 | 0,87 | 0,32 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,03 | 6,17 | 4,15 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,48 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 42 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.