Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЗИС-МОТОРС", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЗИС-МОТОРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 103 537 | 85 134 | 40 609 | 44 794 | 36 170 | 42 993 | 44 091 | 259 087 | 547 586 | 1 565 167 | 1 378 656 | 1 043 176 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 324 | 5 760 | 3 860 | 2 941 | 2 197 | 7 273 | 5 207 | 36 569 | 123 800 | 202 157 | 238 417 | 295 909 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 482 | 1 078 | 527 | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 278 | 5 740 | 3 825 | 2 913 | 2 177 | 7 253 | 5 197 | 36 559 | 114 092 | 188 849 | 224 346 | 262 816 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 020 | 20 | 20 | 28 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 26 | 15 | 9 698 | 12 816 | 12 983 | 32 567 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 93 213 | 79 374 | 36 749 | 41 853 | 33 973 | 35 720 | 38 884 | 222 517 | 423 786 | 1 363 010 | 1 140 239 | 747 267 |
| Запасы на конец отчетного года | 47 037 | 43 626 | 15 240 | 27 413 | 25 460 | 25 686 | 21 303 | 117 901 | 174 700 | 708 667 | 685 872 | 412 046 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 12 317 | 65 666 | 55 532 | 3 679 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 629 | 12 052 | 6 162 | 9 691 | 5 934 | 5 149 | 7 247 | 96 519 | 203 577 | 519 190 | 325 450 | 283 411 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 28 000 | 14 000 | 10 000 | 15 000 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 460 | 9 509 | 5 111 | 4 749 | 2 579 | 4 885 | 10 334 | 8 097 | 17 108 | 66 964 | 67 958 | 44 892 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 87 | 186 | 235 | 1 084 | 2 523 | 5 427 | 3 239 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 74 283 | 103 537 | 85 134 | 40 609 | 44 794 | 36 170 | 42 993 | 199 375 | 328 045 | 547 586 | 1 565 167 | 1 378 656 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 105 | 10 324 | 5 760 | 3 860 | 2 941 | 2 197 | 7 273 | 17 994 | 99 531 | 123 800 | 202 157 | 238 417 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 482 | 1 078 | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 105 | 5 278 | 5 740 | 3 825 | 2 913 | 2 177 | 7 253 | 17 984 | 99 521 | 114 092 | 188 849 | 224 346 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 020 | 20 | 35 | 28 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 26 | 9 698 | 12 816 | 12 983 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 69 178 | 93 213 | 79 374 | 36 749 | 41 853 | 33 974 | 35 720 | 181 380 | 228 514 | 423 786 | 1 363 010 | 1 140 239 |
| Запасы на конец предыдущего года | 28 177 | 47 037 | 43 626 | 15 240 | 27 413 | 25 460 | 25 686 | 119 564 | 117 897 | 174 700 | 708 667 | 685 872 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 212 | 12 317 | 65 666 | 55 532 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 796 | 10 629 | 12 051 | 16 398 | 9 691 | 5 935 | 5 149 | 49 029 | 88 366 | 203 577 | 519 190 | 325 450 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 28 000 | 28 000 | 14 000 | 15 000 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 794 | 7 460 | 9 509 | 5 111 | 4 749 | 2 579 | 4 885 | 12 787 | 8 097 | 17 108 | 66 964 | 67 958 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 411 | 87 | 187 | 6 943 | 1 084 | 2 523 | 5 427 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 103 537 | 85 134 | 40 609 | 44 794 | 36 170 | 42 993 | 44 091 | 259 087 | 547 586 | 1 565 167 | 1 378 656 | 1 043 176 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 847 | 12 927 | 13 158 | 13 344 | 13 489 | 13 881 | 16 277 | 38 415 | 68 905 | 127 297 | 123 655 | 143 959 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 847 | 2 927 | 3 158 | 58 905 | 117 297 | 113 655 | 133 959 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 500 | 2 060 | 158 351 | 221 621 | 204 244 | 365 485 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 17 500 | 100 000 | 145 000 | 145 000 | 204 400 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 11 908 | 16 357 | 19 959 | 41 001 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 060 | 46 443 | 60 264 | 39 286 | 120 084 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 74 190 | 72 206 | 27 451 | 31 450 | 22 681 | 29 112 | 27 814 | 218 611 | 320 330 | 1 216 249 | 1 050 757 | 533 732 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 64 683 | 18 987 | 4 650 | 20 000 | 22 550 | 194 094 | 307 382 | 1 181 244 | 638 872 | 93 469 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 507 | 53 219 | 22 800 | 31 450 | 22 681 | 9 112 | 5 264 | 24 517 | 11 138 | 31 263 | 411 074 | 438 529 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 809 | 3 741 | 811 | 1 735 | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 74 283 | 103 537 | 85 134 | 40 609 | 44 794 | 36 170 | 42 993 | 199 375 | 328 045 | 547 586 | 1 565 167 | 1 378 656 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 864 | 11 213 | 12 927 | 13 158 | 13 344 | 13 489 | 13 881 | 29 046 | 44 373 | 68 905 | 127 297 | 123 655 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | 5 000 | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 864 | 1 213 | 2 927 | 39 373 | 58 905 | 117 297 | 113 655 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 500 | 65 060 | 158 351 | 221 621 | 164 959 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 17 500 | 100 000 | 145 000 | 145 000 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 11 908 | 16 357 | 19 959 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 65 060 | 46 443 | 60 264 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 62 419 | 74 824 | 72 207 | 27 451 | 31 450 | 22 681 | 29 112 | 170 329 | 218 612 | 320 330 | 1 216 249 | 1 090 042 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 51 457 | 64 683 | 18 850 | 4 650 | 20 000 | 92 794 | 194 094 | 307 382 | 1 181 244 | 638 872 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 962 | 10 141 | 53 356 | 22 801 | 31 450 | 22 681 | 9 112 | 77 535 | 24 518 | 11 138 | 31 263 | 408 674 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 809 | 3 741 | 811 | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 267 | 23 563 | 23 945 | 1 250 888 | 110 254 | 159 744 | 395 298 | 506 649 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 187 968 | 444 624 | 538 817 | 318 036 | 189 781 | 169 670 | 189 108 | 623 035 | 1 531 003 | 1 787 476 | 5 741 419 | 9 379 094 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 173 701 | 421 061 | 514 872 | 330 158 | 194 662 | 173 474 | 198 551 | 627 853 | 1 420 749 | 1 627 732 | 5 346 121 | 8 872 445 |
| Выручка за отчетный год | 444 624 | 538 817 | 318 036 | 189 781 | 169 670 | 189 108 | 288 781 | 1 531 003 | 1 787 476 | 5 741 419 | 9 379 094 | 7 319 538 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 565 | 23 945 | 19 955 | 159 744 | 395 298 | 506 649 | 732 848 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 53 890 | 158 332 | 114 162 | 169 737 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 16 675 | 19 210 | 19 699 | 105 854 | 236 966 | 392 487 | 563 111 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 809 | 10 778 | 12 378 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 421 059 | 514 872 | 298 081 | 194 662 | 173 474 | 198 551 | 296 096 | 1 508 059 | 1 627 732 | 5 346 121 | 8 872 445 | 6 586 690 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 597 | 22 940 | 53 890 | 158 332 | 114 162 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 172 | 16 675 | 19 210 | 87 314 | 105 854 | 236 966 | 392 487 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 498 | 7 807 | 10 778 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 523 | 2 250 | 2 395 | 427 | 384 | 494 | 2 616 | 43 117 | 26 294 | 83 656 | 9 223 | 49 885 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 520 | 902 | 1 736 | 100 | 231 | 3 440 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 102 | 1 989 | 1 779 | 561 | 2 | 841 | 2 072 | 12 099 | 40 272 | 113 595 | 230 139 | 119 407 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 535 | 12 159 | 18 193 | 8 355 | 6 574 | 20 502 | 19 801 | 19 226 | 43 482 | 92 989 | 173 241 | 65 425 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 511 | 2 779 | 3 633 | 2 486 | 2 384 | 9 724 | 7 798 | 11 792 | 30 906 | 54 301 | 48 041 | 69 310 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 535 | 523 | 2 250 | 2 395 | 427 | 384 | 494 | 46 766 | 18 275 | 26 294 | 83 656 | 9 223 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 104 | 2 520 | 902 | 715 | 100 | 231 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 603 | 3 102 | 1 989 | 1 779 | 561 | 2 | 841 | 5 559 | 12 099 | 40 272 | 113 595 | 230 139 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 808 | 4 535 | 12 159 | 19 929 | 8 355 | 6 574 | 20 502 | 33 603 | 18 511 | 43 482 | 92 989 | 143 123 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 371 | 2 511 | 2 779 | 3 633 | 2 486 | 2 384 | 9 724 | 7 604 | 11 792 | 30 906 | 54 301 | 17 923 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 896 | 1 714 | 1 824 | 195 | 183 | 392 | 12 291 | 14 365 | 19 533 | 66 902 | 5 658 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 514 | 471 | 571 | 232 | 201 | 102 | 3 331 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 639 | 61 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 514 | 471 | 565 | 232 | 201 | 102 | 183 | 3 910 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 15 | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 61 | 20 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 714 | 1 825 | 195 | 183 | 392 | 2 433 | 14 369 | 19 533 | 66 902 | 5 658 | 20 304 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 714 | 1 825 | 195 | 183 | 392 | 2 433 | 14 369 | 19 533 | 66 902 | 5 658 | 20 304 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 896 | 1 714 | 14 365 | 19 533 | 66 902 | 5 658 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 864 | 1 213 | 2 927 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 11 864 | 11 213 | 12 927 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 847 | 2 927 | 3 158 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 11 847 | 12 927 | 13 158 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 714 | 1 825 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 714 | 1 825 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 714 | 1 825 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 714 | 1 825 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 | 1 594 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 17 | 1 594 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 | 1 594 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 17 | 1 594 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 11 847 | 12 927 | 13 158 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 118 645 | 11 213 | 12 927 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 27 945 | 378 688 | 636 470 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 458 487 | 586 032 | 403 092 | 1 672 426 | 4 306 161 | 7 755 410 | 8 354 051 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 453 247 | 583 255 | 311 769 | 1 672 426 | 4 283 585 | 7 548 719 | 7 184 160 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 5 000 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 240 | 2 777 | 86 323 | 22 576 | 206 691 | 1 169 891 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 474 642 | 1 342 697 | 375 147 | 1 772 202 | 5 140 884 | 7 376 722 | 7 717 581 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 456 534 | 544 213 | 322 719 | 1 666 827 | 4 916 053 | 4 807 742 | 5 933 064 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 037 | 10 243 | 11 281 | 32 026 | 60 183 | 62 286 | 62 383 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 913 | 33 678 | 112 669 | 208 563 | 168 417 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 121 | 20 | 3 385 | 24 242 | 4 049 | 6 567 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 950 | 788 241 | 39 214 | 36 286 | 27 737 | 2 294 082 | 1 547 150 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 17 049 | 2 705 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 780 | 30 850 | 3 000 | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 8 260 | 30 850 | 3 000 | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 520 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 973 | 13 801 | 295 | 6 231 | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 713 | 956 | 275 | 6 231 | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 8 260 | 12 845 | 20 | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 20 014 | 1 170 | 108 787 | 884 579 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 126 183 | 69 635 | 68 090 | 1 558 561 | 4 352 343 | 3 904 248 | 1 588 782 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 126 183 | 69 635 | 68 090 | 1 558 561 | 4 352 343 | 3 904 248 | 1 588 782 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 106 169 | 68 465 | 103 138 | 1 449 774 | 3 467 764 | 4 281 942 | 2 242 087 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 8 509 | 8 091 | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 106 169 | 66 097 | 103 138 | 1 449 774 | 3 459 255 | 4 273 851 | 2 242 087 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 368 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 666 | 9 011 | 49 856 | 994 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 1,53 млрд ₽ | 1,79 млрд ₽ | 5,74 млрд ₽ | 9,38 млрд ₽ | 7,32 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,4 млн ₽ | 14,4 млн ₽ | 19,5 млн ₽ | 66,9 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 20,3 млн ₽ | ||
| Активы | 44,1 млн ₽ | 259,1 млн ₽ | 547,6 млн ₽ | 1,57 млрд ₽ | 1,38 млрд ₽ | 1,04 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 16,3 млн ₽ | 38,4 млн ₽ | 68,9 млн ₽ | 127,3 млн ₽ | 123,7 млн ₽ | 144,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +16,8 % | +221,2 % | +63,4 % | -22,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,40 | 1,02 | 1,32 | 1,12 | 1,09 | 1,40 | 2,01 ▼ | 3,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,63 | 0,48 | 0,74 | 0,48 | 0,37 | 0,62 | 1,03 ▼ | 1,52 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,37 | 0,04 | 0,10 | 0,06 | 0,06 | 0,08 | 0,72 ▼ | 0,81 |
| Коэффициент автономии | 0,37 | 0,15 | 0,13 | 0,08 | 0,09 | 0,14 | 0,50 ▼ | 0,62 |
| Финансовый рычаг | 1,71 | 5,74 | 6,95 | 11,30 | 10,15 | 6,25 | 0,62 ▼ | 0,47 |
| Рентабельность продаж | — | 1,5 % | 3,0 % | 2,8 % | 1,2 % | 2,3 % | 3,1 % ▼ | 3,9 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,9 % | 1,1 % | 1,2 % | 0,1 % | 0,3 % | 1,7 % ▼ | 1,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,5 % | 5,5 % | 3,6 % | 4,3 % | 0,4 % | 1,9 % | 1,6 % ▲ | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 14,9 % | 37,4 % | 28,3 % | 52,6 % | 4,6 % | 14,1 % | 7,2 % ▲ | 10,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | 5,91 | 3,26 | 3,67 | 6,80 | 7,02 | 1,42 ▲ | 1,52 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 23 дн. | 42 дн. | 33 дн. | 13 дн. | 14 дн. | 36 дн. ▲ | 30 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 26 дн. | 29 дн. | 39 дн. | 48 дн. | 28 дн. | 23 дн. | 67 дн. ▲ | 69 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 6 дн. | 6 дн. | 2 дн. | 2 дн. | 17 дн. | 24 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | — | 46 дн. | 78 дн. | 79 дн. | 24 дн. | 13 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,28 | 0,02 | 0,24 | 0,11 | 0,08 | 0,29 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,66 | — | 2,06 | 1,31 | 0,84 | 2,25 | — | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,40 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 14 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 45.1 (компаний: 2468).