Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БСУ-1", Яр
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БСУ-1"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 39 238 | 102 738 | 118 059 | 156 751 | 112 590 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 969 | 8 793 | 32 158 | 51 055 | 63 576 |
| Основные средства на конец отчетного года | 969 | 8 793 | 32 158 | 51 055 | 63 576 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 38 269 | 93 945 | 85 901 | 105 696 | 49 015 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 614 | 6 962 | 11 573 | 38 189 | 5 513 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 32 204 | 77 698 | 66 004 | 65 639 | 42 946 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 451 | 9 285 | 8 324 | 1 868 | 556 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 317 | 39 238 | 102 738 | 117 814 | 133 667 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 169 | 969 | 8 793 | 31 933 | 51 055 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 169 | 969 | 8 793 | 31 933 | 51 055 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 148 | 38 269 | 93 945 | 85 881 | 82 612 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 122 | 5 614 | 6 962 | 11 573 | 15 095 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 568 | 32 204 | 77 698 | 65 984 | 65 649 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 458 | 451 | 9 285 | 8 324 | 1 868 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 39 238 | 102 738 | 118 059 | 156 751 | 112 590 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 937 | 7 480 | 19 465 | 3 706 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 586 | 865 | 12 000 | 10 300 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 586 | 865 | 12 000 | 10 300 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 38 319 | 99 936 | 110 579 | 125 286 | 98 584 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 55 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 38 319 | 99 936 | 110 579 | 125 286 | 98 529 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 317 | 39 238 | 102 738 | 117 814 | 133 667 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 158 | 1 937 | 7 254 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 300 | 1 586 | 865 | 12 000 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 300 | 1 586 | 865 | 12 000 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 858 | 38 319 | 99 936 | 110 559 | 125 286 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 858 | 38 319 | 99 936 | 110 559 | 125 286 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 001 | 3 275 | 6 914 | 8 182 | |
| Выручка за предыдущий год | 143 603 | 155 184 | 420 726 | 210 536 | 146 719 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 144 541 | 154 183 | 417 451 | 203 622 | 138 537 |
| Выручка за отчетный год | 155 184 | 420 726 | 210 536 | 146 719 | 177 840 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 001 | 3 275 | 7 119 | 31 276 | 9 980 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 001 | 3 275 | 7 119 | 31 276 | 9 980 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 154 183 | 417 451 | 203 417 | 115 443 | 167 860 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 001 | 3 275 | 6 914 | 8 182 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 614 | 2 936 | 7 222 | 33 065 | 8 480 |
| Прочие доходы за отчетный год | 374 | 481 | 3 324 | 262 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 387 | 713 | 378 | 1 535 | 1 762 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 614 | 2 936 | 7 038 | 6 938 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 374 | 481 | 291 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 278 | 387 | 713 | 357 | 1 535 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 488 | 2 290 | 5 629 | 5 793 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 125 | 646 | 1 409 | 1 145 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 125 | 646 | 1 409 | 1 155 | 1 156 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 488 | 2 290 | 5 813 | 3 191 | 7 324 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 488 | 2 290 | 5 813 | 3 191 | 7 324 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 488 тыс. ₽ | 2,3 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 7,3 млн ₽ |
| Активы | 39,2 млн ₽ | 102,7 млн ₽ | 118,1 млн ₽ | 156,8 млн ₽ | 112,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -667 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 19,5 млн ₽ | 3,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 0,94 | 0,78 | 0,84 | 0,50 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,85 | 0,87 | 0,67 | 0,54 | 0,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,09 | 0,08 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -0,02 | 0,02 | 0,06 | 0,12 | 0,03 |
| Финансовый рычаг | — | 52,04 | 14,78 | 7,05 | 29,38 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,2 % | 2,2 % | 4,9 % | 2,0 % | 6,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 118,2 % | 77,7 % | 16,4 % | 197,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 13 дн. | 6 дн. | 21 дн. | 121 дн. | 12 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,50 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.