Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХИМСНАБ", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХИМСНАБ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 50 133 | 62 068 | 112 838 | 80 373 | 74 820 | 82 958 | 106 547 | 95 769 | 80 565 | 92 063 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 904 | 5 598 | 3 269 | 1 567 | 5 166 | 12 584 | 25 477 | 25 477 | 14 977 | 16 455 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 904 | 5 598 | 3 269 | 1 567 | 5 166 | 12 584 | 25 477 | 25 477 | 14 977 | 16 455 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 45 229 | 56 470 | 109 569 | 78 806 | 69 654 | 70 375 | 81 070 | 70 292 | 65 588 | 75 608 |
| Запасы на конец отчетного года | 20 599 | 29 792 | 39 547 | 15 543 | 17 778 | 25 882 | 25 127 | 30 681 | 31 117 | 31 685 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 373 | 23 934 | 68 122 | 58 725 | 50 020 | 40 449 | 53 567 | 34 605 | 34 052 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 837 | 2 730 | 1 688 | 2 299 | 1 709 | 3 075 | 942 | 23 | 43 565 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 420 | 13 | 212 | 2 239 | 146 | 969 | 1 433 | 4 983 | 419 | 358 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 38 505 | 50 133 | 63 856 | 112 904 | 80 611 | 77 326 | 82 830 | 106 547 | 95 769 | 80 565 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 973 | 4 904 | 5 598 | 3 269 | 1 567 | 6 959 | 12 584 | 25 477 | 25 477 | 14 977 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 973 | 4 904 | 5 598 | 3 269 | 1 567 | 6 959 | 12 584 | 25 477 | 25 477 | 14 977 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 34 532 | 45 229 | 58 258 | 109 635 | 79 044 | 70 367 | 70 246 | 81 070 | 70 292 | 65 588 |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 741 | 20 599 | 29 792 | 39 547 | 15 543 | 24 949 | 25 882 | 25 127 | 30 681 | 31 117 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 37 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 544 | 14 373 | 25 722 | 68 189 | 58 963 | 41 986 | 40 320 | 53 567 | 34 628 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 305 | 9 837 | 2 730 | 1 688 | 2 299 | 2 326 | 3 075 | 942 | 34 052 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 905 | 420 | 13 | 212 | 2 239 | 1 106 | 969 | 1 433 | 4 983 | 419 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 50 133 | 62 068 | 112 838 | 80 373 | 74 820 | 82 958 | 106 547 | 95 769 | 80 565 | 92 063 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 917 | 9 476 | 11 269 | 13 798 | 14 410 | 17 953 | 14 935 | 121 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 907 | 9 466 | 11 259 | 13 788 | 14 400 | 17 943 | 14 925 | 111 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 497 | 6 870 | 3 940 | 2 126 | 33 347 | 54 427 | 50 458 | 44 344 | 35 129 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 497 | 6 870 | 3 940 | 2 126 | 33 347 | 54 427 | 50 458 | 44 344 | 35 129 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 719 | 45 722 | 97 629 | 64 449 | 60 410 | 31 658 | 37 184 | 45 190 | 46 234 | 70 647 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 500 | 1 780 | 25 000 | 18 660 | 6 319 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 30 719 | 45 722 | 97 129 | 64 449 | 58 630 | 31 658 | 37 184 | 20 190 | 27 574 | 64 328 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 38 505 | 50 133 | 63 856 | 112 905 | 80 611 | 77 326 | 82 830 | 106 547 | 95 769 | 80 565 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 511 | 8 917 | 11 263 | 11 270 | 13 809 | 17 848 | 17 954 | 14 935 | 121 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 501 | 8 907 | 11 253 | 11 260 | 13 799 | 17 838 | 17 944 | 14 925 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 125 | 10 497 | 6 870 | 3 940 | 2 126 | 15 000 | 33 347 | 54 427 | 50 458 | 44 344 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 12 125 | 10 497 | 6 870 | 3 940 | 2 126 | 15 000 | 33 347 | 54 427 | 50 458 | 44 344 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 869 | 30 719 | 45 722 | 97 695 | 64 676 | 44 478 | 31 529 | 37 184 | 45 190 | 46 234 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 35 | 500 | 25 000 | 18 660 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 834 | 30 719 | 45 722 | 97 195 | 64 676 | 44 478 | 31 529 | 37 184 | 20 190 | 27 574 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 792 | 16 467 | 14 471 | 13 028 | 11 904 | 26 079 | 24 789 | 24 417 | 173 779 | 156 125 |
| Выручка за предыдущий год | 83 151 | 124 312 | 133 388 | 146 862 | 121 334 | 146 370 | 191 442 | 136 079 | 84 007 | 80 276 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 74 359 | 107 845 | 118 917 | 133 834 | 109 430 | 120 291 | 166 653 | 111 662 | 89 772 | 75 849 |
| Выручка за отчетный год | 124 312 | 133 388 | 146 862 | 121 334 | 115 387 | 191 442 | 136 079 | 84 007 | 80 276 | 116 929 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 467 | 14 472 | 13 028 | 11 904 | 17 341 | 24 789 | 24 417 | 21 561 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 233 | 4 542 | 1 517 | 470 | 1 351 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 14 234 | 9 930 | 11 511 | 11 434 | 15 990 | 29 702 | 29 899 | 27 326 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 107 845 | 118 916 | 133 834 | 109 430 | 98 046 | 166 653 | 111 662 | 62 446 | 75 849 | 115 948 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 463 | 2 233 | 4 532 | 1 517 | 470 | 2 728 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 329 | 14 234 | 9 939 | 11 511 | 11 434 | 23 351 | 29 702 | 29 898 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 551 | 791 | 45 | 3 160 | 754 | 131 | 21 810 | 7 532 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 133 | 58 | 975 | 3 971 | 6 898 | 9 010 | 7 906 | 4 727 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 155 | 474 | 2 409 | 4 669 | 9 754 | 10 133 | 190 | 2 646 | 1 426 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 704 | 4 225 | 3 823 | 1 004 | 597 | 739 | 773 | 229 | 11 258 | 1 379 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 355 | 551 | 3 025 | 15 | 3 160 | 2 415 | 104 | 9 429 | 21 810 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 56 | 133 | 58 | 975 | 3 971 | 6 898 | 9 010 | 7 906 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 211 | 1 155 | 474 | 2 409 | 4 669 | 7 | 9 754 | 10 133 | 190 | 2 646 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 263 | 2 704 | 1 981 | 3 853 | 1 004 | 320 | 766 | 773 | 229 | 11 258 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 284 | 441 | 2 346 | 6 | 2 539 | 1 913 | 104 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 71 | 110 | 605 | 9 | 621 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 74 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 110 | 158 | 9 | 632 | 153 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 36 | 74 | 30 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 405 | 559 | 6 | 2 528 | 601 | 105 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 405 | 559 | 6 | 2 528 | 601 | 105 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 284 | 441 | 2 346 | 6 | 2 539 | 1 913 | 104 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 501 | 8 907 | 11 253 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 511 | 8 917 | 11 263 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 907 | 9 466 | 11 259 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 917 | 9 476 | 11 269 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 406 | 559 | 12 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 406 | 559 | 12 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 406 | 559 | 12 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 406 | 559 | 12 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 917 | 9 476 | 11 269 | 13 798 | 14 410 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 511 | 8 917 | 11 263 | 11 270 | 13 809 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 101 463 | 119 601 | 91 309 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 97 638 | 116 363 | 88 534 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 825 | 3 238 | 2 775 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 133 372 | 129 820 | 114 660 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 130 209 | 126 246 | 111 340 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 605 | 2 069 | 2 459 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 558 | 1 505 | 861 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 191,4 млн ₽ | 136,1 млн ₽ | 84,0 млн ₽ | 80,3 млн ₽ | 116,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 601 тыс. ₽ | 105 тыс. ₽ | -3,0 млн ₽ | -14,8 млн ₽ | -12,1 млн ₽ | -3,7 млн ₽ | ||
| Активы | 74,8 млн ₽ | 83,0 млн ₽ | 106,5 млн ₽ | 95,8 млн ₽ | 80,6 млн ₽ | 92,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 18,0 млн ₽ | 14,9 млн ₽ | 121 тыс. ₽ | -10,0 млн ₽ | -13,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -28,9 % | -38,3 % | -4,4 % | +45,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,15 | 2,22 | 2,18 | 1,56 | 1,42 | 1,07 | 1,77 ▼ | 2,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,86 | 1,41 | 1,50 | 0,88 | 0,75 | 0,62 | 1,11 ▼ | 1,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,13 | 0,06 | 0,11 | 0,01 | 0,62 | 0,79 ▼ | 0,83 |
| Коэффициент автономии | — | 0,22 | 0,14 | 0,00 | -0,12 | -0,15 | 0,43 ▼ | 0,53 |
| Финансовый рычаг | — | 3,62 | 6,13 | 790,48 | — | — | 0,88 | 0,51 |
| Рентабельность продаж | — | -2,6 % | -4,0 % | -6,9 % | 5,5 % | 0,8 % | 3,2 % ▼ | 5,2 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,1 % | -2,2 % | -17,6 % | -15,1 % | -3,2 % | 1,7 % ▼ | 2,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % | 0,1 % | -2,8 % | -15,5 % | -15,0 % | -4,0 % | 1,9 % ▼ | 3,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 0,6 % | -20,2 % | -12 243,0 % | — | — | 8,8 % | 10,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | 2,31 | 1,28 | 0,88 | 1,00 | 1,27 | 1,51 ▼ | 1,57 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 77 дн. | 144 дн. | 150 дн. | 155 дн. | — | 61 дн. | 46 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 66 дн. | 57 дн. | 82 дн. | 179 дн. | 150 дн. | 100 дн. | 54 дн. ▼ | 49 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 218 дн. | 69 дн. | 122 дн. | 118 дн. | 133 дн. | 203 дн. | 69 дн. ▼ | 44 дн. |
| Финансовый цикл | — | 64 дн. | 104 дн. | 212 дн. | 172 дн. | — | 38 дн. | 39 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,55 | 0,54 | 0,36 | 0,30 | 0,07 | 0,51 ▼ | 0,59 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 4,07 | 3,14 | 0,69 | — | — | 4,84 | 5,75 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,07 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -15 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -3,2 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.21 (компаний: 15776).