Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЮМЕНЬПРОММОНТАЖ", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЮМЕНЬПРОММОНТАЖ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 50 113 | 55 350 | 59 730 | 59 080 | 86 121 | 90 756 | 127 613 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 555 | 21 453 | 22 525 | 8 255 | 7 700 | 9 129 | 8 801 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 10 555 | 21 453 | 22 525 | 8 085 | 7 700 | 8 250 | 8 574 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 170 | 2 | 2 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 876 | 225 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 39 558 | 33 897 | 37 205 | 50 825 | 78 422 | 81 627 | 118 812 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 306 | 5 502 | 12 860 | 16 091 | 20 897 | 19 977 | 46 463 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 125 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 546 | 15 899 | 21 048 | 32 299 | 57 083 | 49 420 | 46 535 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 849 | 9 849 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 706 | 12 496 | 3 297 | 2 435 | 442 | 1 406 | 15 108 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 850 | 857 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 545 | 50 113 | 55 350 | 59 730 | 59 080 | 86 121 | 90 756 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 62 | 10 554 | 21 453 | 22 525 | 8 255 | 7 700 | 9 129 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 62 | 10 554 | 21 453 | 22 525 | 8 085 | 7 700 | 8 250 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 170 | 2 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 876 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 483 | 39 558 | 33 897 | 37 205 | 50 825 | 78 421 | 81 627 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 439 | 9 306 | 5 502 | 12 860 | 16 091 | 20 897 | 19 977 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 410 | 125 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 238 | 16 546 | 15 899 | 21 048 | 32 299 | 46 443 | 49 420 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 9 849 | 9 849 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 806 | 13 706 | 12 496 | 3 297 | 2 435 | 442 | 1 406 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 380 | 850 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 50 113 | 55 350 | 59 730 | 59 080 | 86 121 | 90 756 | 127 613 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 138 | 18 178 | 26 587 | 29 594 | 20 260 | 17 317 | 34 823 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 520 | 520 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 16 797 | 34 303 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 604 | 5 723 | 4 511 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 604 | 3 000 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 56 | 242 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 667 | 4 269 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 44 975 | 37 172 | 32 540 | 29 486 | 65 861 | 67 716 | 88 279 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 91 | 949 | 9 977 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 44 761 | 37 172 | 31 591 | 29 486 | 65 861 | 67 716 | 77 864 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 438 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 123 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 545 | 50 113 | 55 350 | 59 730 | 59 080 | 86 121 | 90 756 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 226 | 5 138 | 18 178 | 26 586 | 29 594 | 20 260 | 17 317 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 520 | 520 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 19 740 | 16 797 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 604 | 5 723 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 604 | 3 000 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 56 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 667 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 319 | 44 976 | 37 172 | 32 540 | 29 486 | 65 861 | 67 716 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 91 | 949 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 319 | 44 762 | 37 172 | 31 591 | 29 486 | 65 861 | 67 716 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 123 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 72 575 | 3 866 | 12 220 | 13 987 | 3 649 | 18 679 | 22 430 |
| Выручка за предыдущий год | 37 303 | 145 534 | 223 516 | 197 248 | 130 728 | 228 260 | 435 660 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 35 272 | 141 668 | 211 296 | 183 261 | 127 079 | 209 581 | 413 230 |
| Выручка за отчетный год | 145 534 | 223 516 | 197 248 | 130 864 | 227 988 | 435 660 | 372 635 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 220 | 13 987 | 2 144 | 22 430 | 40 824 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 220 | 13 987 | 2 144 | 22 813 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 23 008 | 18 011 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 141 668 | 211 296 | 183 261 | 128 720 | 228 663 | 413 230 | 331 811 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 866 | 12 220 | 13 987 | 3 649 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 19 082 | 23 008 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 762 | 14 559 | 14 201 | 1 872 | 1 441 | 275 | 24 469 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 14 | 64 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 228 | 311 | 1 074 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 386 | 7 001 | 4 670 | 269 | 5 158 | 3 191 | 10 071 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 376 | 4 662 | 4 456 | 541 | 2 814 | 2 041 | 7 405 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 732 | 4 876 | 14 559 | 14 201 | 4 480 | 1 694 | 275 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 14 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 311 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 386 | 7 001 | 4 670 | 3 830 | 5 109 | 3 191 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 732 | 4 376 | 4 662 | 4 456 | 2 999 | 3 012 | 2 041 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 206 | 4 411 | 13 040 | 9 427 | 4 099 | 1 053 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 93 | 465 | 1 519 | 4 774 | 381 | 749 | 28 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 876 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 465 | 1 519 | 4 774 | 374 | 7 225 | 28 | 4 925 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 876 | 225 | |||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 411 | 13 040 | 9 427 | 1 498 | 1 053 | 19 476 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 411 | 13 040 | 9 427 | 1 498 | 1 053 | 19 476 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 053 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 528 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 732 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 20 260 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 520 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 797 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 17 317 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 054 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 054 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 054 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 054 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 990 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 990 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 990 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 3 990 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 17 317 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 20 260 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 296 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 450 892 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 450 853 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 39 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 446 596 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 368 077 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 36 131 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 41 189 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 199 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 551 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 551 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 26 796 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 26 796 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 27 577 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 3 471 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 24 106 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 964 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 13,0 млн ₽ | 9,4 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | -5,8 млн ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Активы | 55,4 млн ₽ | 59,7 млн ₽ | 59,1 млн ₽ | 86,1 млн ₽ | 90,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 18,2 млн ₽ | 26,6 млн ₽ | 29,6 млн ₽ | 20,3 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,91 | 1,14 | 1,72 | 1,19 | 1,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,76 | 0,75 | 1,18 | 0,87 | 0,90 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,34 | 0,10 | 0,08 | 0,01 | 0,17 |
| Коэффициент автономии | 0,33 | 0,45 | 0,50 | 0,24 | — |
| Финансовый рычаг | 2,04 | 1,25 | 1,00 | 3,25 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 23,6 % | 15,8 % | 2,5 % | -6,7 % | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 71,7 % | 35,5 % | 5,1 % | -28,5 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. | 26 дн. | 46 дн. | 33 дн. | 18 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 64 дн. | 63 дн. | 84 дн. | 105 дн. | 60 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,10 | 0,13 | 0,42 | 0,16 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,89 | 2,95 | 3,64 | 1,39 | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,21 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.