Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕНЕДЖМЕНТ ИМУЩЕСТВА", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕНЕДЖМЕНТ ИМУЩЕСТВА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 237 926 | 216 669 | 455 816 | 456 003 | 386 985 | 370 125 | 355 302 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 093 | 4 954 | 394 347 | 382 040 | 382 192 | 368 345 | 354 693 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 12 093 | 4 954 | 394 345 | 381 849 | 382 185 | 368 335 | 354 681 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 | 191 | 7 | 10 | 12 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 225 834 | 211 715 | 61 469 | 73 963 | 4 793 | 1 780 | 609 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 668 | 34 | 2 090 | 16 035 | 119 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 682 | 584 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 128 979 | 177 136 | 58 642 | 57 344 | 4 642 | 1 775 | 537 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 93 000 | 34 515 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 30 | 56 | 32 | 4 | 72 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 184 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 227 573 | 227 218 | 216 682 | 455 816 | 456 003 | 386 985 | 370 125 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 363 | 12 093 | 4 954 | 394 347 | 382 040 | 382 192 | 368 345 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 363 | 12 093 | 4 954 | 394 345 | 381 849 | 382 185 | 368 335 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 | 191 | 7 | 10 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 223 210 | 215 125 | 211 728 | 61 469 | 73 963 | 4 793 | 1 780 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 261 | 3 668 | 34 | 2 090 | 16 035 | 119 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 682 | 584 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 75 034 | 118 453 | 177 149 | 58 642 | 57 344 | 4 642 | 1 775 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 140 000 | 93 000 | 34 515 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 909 | 4 | 30 | 56 | 32 | 4 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 237 926 | 216 669 | 455 816 | 456 003 | 386 985 | 370 125 | 355 302 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 170 657 | 171 938 | 172 017 | 172 271 | 176 135 | 176 320 | 193 658 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 170 557 | 171 838 | 171 917 | 172 171 | 176 035 | 176 220 | 193 558 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 524 | 524 | 543 | 794 | 149 239 | 181 875 | 120 275 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 148 258 | 180 991 | 119 488 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 524 | 524 | 543 | 794 | 980 | 884 | 787 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 66 745 | 44 207 | 283 257 | 282 938 | 61 611 | 11 929 | 41 369 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 447 | 536 | 272 607 | 272 657 | 49 835 | 1 806 | 4 950 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 49 773 | 43 671 | 10 650 | 10 281 | 11 777 | 10 123 | 36 381 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 38 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 10 525 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 227 573 | 227 218 | 216 682 | 455 816 | 456 003 | 386 985 | 370 125 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 165 693 | 170 657 | 171 939 | 172 017 | 172 271 | 176 135 | 176 320 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 165 593 | 170 557 | 171 839 | 171 917 | 172 171 | 176 035 | 176 220 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 524 | 524 | 524 | 543 | 794 | 149 239 | 181 875 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 148 258 | 180 991 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 524 | 524 | 524 | 543 | 794 | 980 | 884 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 61 356 | 56 037 | 44 220 | 283 257 | 282 938 | 61 611 | 11 929 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 | 6 447 | 536 | 272 607 | 272 657 | 49 835 | 1 806 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 49 986 | 49 590 | 43 684 | 10 650 | 10 281 | 11 777 | 10 123 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 11 364 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 133 | 2 268 | 1 774 | 5 028 | 14 217 | 21 067 | 12 345 |
| Выручка за предыдущий год | 2 133 | 4 862 | 5 442 | 5 028 | 14 217 | 49 832 | 25 537 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 594 | 3 668 | 28 765 | 13 192 | |||
| Выручка за отчетный год | 4 862 | 5 442 | 5 028 | 14 217 | 49 832 | 25 537 | 52 777 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 268 | 1 774 | 5 028 | 14 217 | 21 067 | 12 345 | 39 778 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 239 | 2 076 | 28 048 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 12 | 110 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 922 | 10 708 | 6 903 | 14 293 | 14 828 | 10 159 | 11 730 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 594 | 3 668 | 28 765 | 13 192 | 12 999 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 239 | 2 076 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 12 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 747 | 6 922 | 10 708 | 6 903 | 14 293 | 14 828 | 10 269 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 219 | 1 602 | 99 | 320 | 4 700 | 258 | 22 010 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 5 631 | 3 492 | 1 782 | 218 | 267 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 492 | 299 | 1 406 | 1 810 | 5 053 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 55 347 | 104 382 | 11 370 | 437 | 1 234 | 1 729 | 206 |
| Прочие расходы за отчетный год | 49 613 | 97 027 | 11 178 | 41 | 1 367 | 1 955 | 1 458 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 207 060 | 6 219 | 1 602 | 99 | 320 | 4 700 | 258 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 58 | 5 631 | 3 492 | 1 782 | 218 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 832 | 492 | 299 | 1 406 | 1 810 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 239 508 | 55 347 | 104 382 | 11 370 | 437 | 1 234 | 1 729 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 30 060 | 49 613 | 97 027 | 11 178 | 41 | 1 367 | 1 955 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 165 648 | 4 962 | 1 282 | 255 | 3 864 | 184 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 40 874 | 1 257 | 320 | 41 005 | 3 | 466 | 174 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 524 | 19 | 251 | 97 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 | 189 | 3 | ||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 257 | 320 | 2 | 3 | 466 | 174 | 4 773 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 10 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 19 | 251 | 186 | 97 | 97 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 | 189 | 3 | 3 | |||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 962 | 1 282 | 80 | 255 | 3 864 | 184 | 17 337 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 962 | 1 282 | 80 | 255 | 3 864 | 184 | 17 337 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 165 648 | 4 962 | 1 282 | 255 | 3 864 | 184 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 165 593 | 171 839 | 171 917 | 172 171 | 176 035 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 165 693 | 171 939 | 172 017 | 172 271 | 176 135 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 170 557 | 171 917 | 172 171 | 176 035 | 176 220 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 170 657 | 172 017 | 172 271 | 176 135 | 176 320 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 964 | 78 | 255 | 3 864 | 185 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 964 | 78 | 255 | 3 864 | 185 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 964 | 78 | 255 | 3 864 | 185 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 964 | 78 | 255 | 3 864 | 185 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 170 657 | 172 017 | 172 271 | 173 135 | 176 320 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 165 693 | 171 939 | 172 017 | 172 271 | 176 135 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 85 395 | 45 502 | 10 170 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 32 899 | 203 167 | 15 844 | 70 785 | 26 786 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 069 | 15 160 | 14 955 | 11 884 | 26 756 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 29 830 | 188 007 | 889 | 58 901 | 30 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 76 842 | 117 772 | 15 982 | 25 283 | 16 616 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 12 575 | 67 703 | 6 583 | 14 467 | 946 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 372 | 522 | 632 | 410 | 687 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 317 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 77 | 246 | 8 | 9 | 750 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 63 818 | 48 984 | 8 759 | 10 397 | 14 233 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 36 043 | 32 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 125 120 | 102 528 | 32 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 125 000 | 100 315 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 120 | 2 213 | 32 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 89 077 | 460 286 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 9 077 | 384 486 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 80 000 | 75 800 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 995 | 272 389 | 50 | 45 470 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 92 200 | 300 000 | 50 | 73 320 | 5 309 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 92 200 | 300 000 | 50 | 73 320 | 5 309 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 86 205 | 27 611 | 118 790 | 15 506 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 86 205 | 27 611 | 118 790 | 15 506 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 26 | 32 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 80 тыс. ₽ | 184 тыс. ₽ |
| Активы | 455,8 млн ₽ | 370,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,22 | 0,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,21 | 0,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 280 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,15 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.