Финансы ООО "АВТОГРАД ПРОФИ", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОГРАД ПРОФИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 49 117 | 116 214 | 166 640 | 92 905 | 63 290 | 52 394 | 237 705 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 801 | 1 493 | 1 346 | 933 | 379 | 230 | 120 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 98 | 61 | 24 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 395 | 1 285 | 909 | 379 | 230 | 120 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 801 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 47 316 | 114 721 | 165 294 | 91 972 | 62 911 | 52 164 | 237 585 |
| Запасы на конец отчетного года | 40 465 | 84 124 | 11 409 | 38 292 | 30 630 | 39 813 | 44 949 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 426 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 637 | 7 637 | 12 148 | 23 836 | 25 046 | 8 472 | 7 950 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 14 303 | 135 856 | 26 691 | 174 907 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 214 | 7 857 | 5 083 | 3 016 | 7 235 | 3 879 | 9 779 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 800 | 372 | 137 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 492 | 49 117 | 116 214 | 166 640 | 92 905 | 63 290 | 52 394 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 801 | 1 493 | 1 346 | 933 | 379 | 230 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 67 | 98 | 61 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 734 | 1 395 | 1 285 | 909 | 379 | 230 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 24 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 492 | 47 316 | 114 721 | 165 294 | 91 972 | 62 911 | 52 164 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 880 | 40 465 | 84 124 | 11 409 | 38 292 | 30 630 | 39 813 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 426 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 | 2 385 | 7 637 | 12 148 | 50 664 | 25 046 | 8 472 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 14 303 | 135 856 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 609 | 4 214 | 7 857 | 5 083 | 3 016 | 7 235 | 3 879 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 252 | 800 | 372 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 49 117 | 116 214 | 166 640 | 92 905 | 63 290 | 52 394 | 237 705 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 478 | 17 965 | 41 605 | 50 313 | 24 003 | 26 522 | 35 255 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 16 020 | 16 020 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 17 955 | 41 595 | 50 303 | 10 502 | 19 235 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 90 000 | 19 917 | 161 250 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 90 000 | 19 917 | 161 250 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 48 639 | 8 249 | 125 035 | 22 675 | 39 287 | 25 872 | 41 200 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 34 958 | 72 | 99 079 | 23 | 20 738 | 525 | 140 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 681 | 8 177 | 25 956 | 22 652 | 18 549 | 25 347 | 41 060 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 492 | 49 117 | 116 214 | 166 640 | 92 905 | 63 290 | 52 394 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 478 | 17 965 | 41 605 | 50 313 | 24 003 | 26 522 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 020 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 468 | 17 955 | 41 595 | 23 993 | 10 502 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 90 000 | 19 917 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 90 000 | 19 917 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 888 | 48 639 | 8 249 | 125 035 | 22 675 | 39 287 | 25 872 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 900 | 34 958 | 72 | 99 079 | 23 | 20 738 | 525 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 988 | 13 681 | 8 177 | 25 956 | 22 652 | 18 549 | 25 347 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 880 | 15 590 | 78 734 | 116 383 | 11 487 | 76 017 | 87 502 |
| Выручка за предыдущий год | 10 310 | 138 725 | 706 590 | 1 172 388 | 643 612 | 697 212 | 764 002 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 570 | 123 135 | 627 856 | 1 056 005 | 632 125 | 621 195 | 676 500 |
| Выручка за отчетный год | 138 725 | 706 590 | 1 172 388 | 643 612 | 697 212 | 764 002 | 888 501 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 78 734 | 116 383 | 63 562 | 12 888 | 87 502 | 95 034 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 27 741 | 34 648 | 11 487 | 12 888 | 11 652 | 15 127 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 40 647 | 66 716 | 38 561 | 62 110 | 65 278 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 346 | 15 019 | 13 514 | 13 740 | 14 629 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 135 941 | 627 856 | 1 056 005 | 580 050 | 684 324 | 676 500 | 793 467 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 784 | 27 741 | 34 648 | 11 487 | 12 887 | 11 652 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 9 753 | 40 647 | 66 716 | 50 029 | 62 110 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 053 | 10 346 | 15 019 | 13 101 | 13 740 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 686 | 22 684 | 29 799 | 11 234 | 30 627 | 11 709 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 622 | 8 601 | 6 734 | 129 | 2 141 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 197 | 3 811 | 10 906 | 5 230 | 2 922 | 1 864 | 1 276 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 195 | 592 | 2 581 | 23 088 | 650 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 489 | 1 870 | 2 739 | 2 349 | 36 474 | 2 378 | 4 933 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 139 | 1 098 | 22 684 | 29 798 | 11 235 | 30 627 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 622 | 8 601 | 1 159 | 129 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 101 | 1 197 | 3 811 | 10 906 | 5 229 | 2 922 | 1 864 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 2 | 195 | 7 326 | 1 422 | 23 088 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 37 | 489 | 1 870 | 2 740 | 2 349 | 36 474 | 2 378 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 874 | 17 487 | 23 279 | 8 708 | 29 131 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 219 | 4 803 | 6 043 | 2 527 | 1 912 | 860 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 5 | 394 | 476 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 224 | 4 803 | 6 043 | 2 041 | 2 383 | 860 | 2 485 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 394 | 476 | 485 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 874 | 17 487 | 23 280 | 8 708 | 29 131 | 8 733 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 874 | 17 487 | 23 280 | 8 708 | 29 131 | 8 733 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 874 | 17 487 | 23 279 | 29 131 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 468 | 17 955 | 41 595 | 23 992 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 478 | 17 965 | 41 605 | 24 002 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 16 020 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 955 | 41 595 | 50 303 | 10 502 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 17 965 | 41 605 | 50 313 | 26 522 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 16 010 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 487 | 23 640 | 8 708 | 29 131 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 17 487 | 23 640 | 8 708 | 45 141 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 487 | 23 280 | 8 708 | 29 131 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 17 487 | 23 280 | 8 708 | 29 131 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 360 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 360 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 16 010 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 16 010 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 621 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 42 621 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 621 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 42 621 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 17 965 | 41 605 | 50 313 | 26 522 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 478 | 17 965 | 41 605 | 24 003 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 103 720 | 19 816 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 799 161 | 1 394 159 | 803 507 | 919 868 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 796 828 | 1 380 928 | 801 375 | 911 682 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 3 540 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 333 | 13 231 | 2 132 | 4 646 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 836 467 | 1 290 439 | 827 753 | 900 052 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 800 966 | 1 233 794 | 791 833 | 867 069 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 20 489 | 32 477 | 18 237 | 28 387 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 996 | 10 899 | 5 286 | 2 347 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 353 | 4 116 | 4 270 | 1 323 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 663 | 9 153 | 8 127 | 926 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 94 262 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 129 090 | 710 027 | 553 576 | 27 656 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 128 879 | 706 095 | 549 969 | 27 538 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 211 | 3 932 | 3 607 | 118 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 143 453 | 827 871 | 459 314 | 30 183 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 272 | 222 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 143 181 | 827 649 | 459 314 | 30 183 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 55 312 | 11 350 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 606 668 | 351 261 | 98 731 | 478 619 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 606 668 | 351 261 | 98 731 | 478 619 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 551 356 | 339 911 | 170 814 | 499 264 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 551 356 | 339 911 | 170 814 | 499 264 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 643 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -26,3 млн ₽ |
| Активы | 63,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 24,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,60 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,82 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 |
| Коэффициент автономии | 0,38 |
| Финансовый рычаг | 1,64 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -41,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -109,6 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 16 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 10 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,38 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,55 |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,60 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 38 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.