Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВГУСТ", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВГУСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 714 | 7 219 | 8 628 | 9 671 | 8 980 | 3 169 | 4 153 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 367 | 1 458 | 1 619 | 1 043 | 788 | 773 | 800 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 367 | 1 458 | 1 619 | 1 043 | 788 | 773 | 800 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 348 | 5 761 | 7 009 | 8 628 | 8 192 | 2 396 | 3 353 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 140 | 1 022 | 1 479 | 1 371 | 1 026 | 939 | 1 284 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 662 | 2 095 | 5 188 | 1 123 | 399 | 530 | 277 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 435 | 4 982 | 5 502 | 200 | 335 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 546 | 169 | 342 | 1 152 | 1 265 | 727 | 1 457 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 40 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 058 | 7 715 | 6 960 | 8 939 | 9 671 | 8 980 | 3 169 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 162 | 1 367 | 1 458 | 1 619 | 1 043 | 788 | 773 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 162 | 1 367 | 1 458 | 1 619 | 1 043 | 788 | 773 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 896 | 6 348 | 5 502 | 7 320 | 8 628 | 8 192 | 2 396 |
| Запасы на конец предыдущего года | 352 | 5 140 | 1 043 | 1 471 | 1 371 | 1 026 | 939 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 345 | 4 300 | 787 | 1 123 | 399 | 530 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 610 | 4 704 | 4 982 | 5 502 | 200 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 199 | 546 | 159 | 342 | 1 152 | 1 265 | 727 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 52 | 16 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 714 | 7 219 | 8 628 | 9 671 | 8 980 | 3 169 | 4 153 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 806 | 4 052 | 6 839 | 7 666 | 8 129 | 1 969 | 2 924 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 042 | 7 656 | 8 119 | 1 939 | 2 894 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 362 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 362 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 908 | 3 167 | 1 789 | 2 005 | 851 | 838 | 1 229 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 560 | 924 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 908 | 2 607 | 865 | 2 005 | 851 | 838 | 1 229 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 058 | 7 714 | 6 960 | 8 939 | 9 671 | 8 980 | 3 169 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 293 | 5 806 | 4 502 | 7 163 | 7 666 | 8 129 | 1 969 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 796 | 7 153 | 7 656 | 8 119 | 1 939 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 362 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 362 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 765 | 1 908 | 2 458 | 1 776 | 2 005 | 851 | 838 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 560 | 924 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 765 | 1 908 | 1 898 | 852 | 2 005 | 851 | 838 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 628 | 10 563 | 1 307 | 15 541 | 13 539 | 14 916 | 23 395 |
| Выручка за предыдущий год | 13 731 | 25 805 | 31 851 | 30 562 | 27 616 | 29 606 | 34 063 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 897 | 15 242 | 30 544 | 15 021 | 14 077 | 14 690 | 10 668 |
| Выручка за отчетный год | 25 805 | 31 359 | 30 232 | 27 616 | 29 606 | 34 063 | 39 080 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 746 | 3 560 | 13 539 | 14 916 | 23 395 | 28 764 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 849 | 3 560 | 1 824 | 3 905 | 5 187 | 5 886 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 12 271 | 11 715 | 11 011 | 18 208 | 22 878 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 626 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 158 | 16 613 | 26 672 | 14 077 | 14 690 | 10 668 | 10 316 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 647 | 1 307 | 3 884 | 1 824 | 3 905 | 5 187 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 875 | 11 657 | 11 715 | 11 011 | 18 208 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 41 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 134 | 581 | 3 252 | 1 352 | 3 477 | 4 394 | 5 203 |
| Прочие доходы за отчетный год | 23 | 130 | 507 | 3 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 134 | 268 | 331 | 602 | 428 | 1 300 | 686 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 68 | 4 513 | 1 031 | 3 576 | 1 352 | 3 477 | 4 394 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 23 | 130 | 507 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 68 | 134 | 276 | 331 | 602 | 428 | 1 300 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 766 | 4 513 | 67 | 2 661 | 503 | 2 591 | 3 364 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 964 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 915 | 849 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 915 | 979 | |||||
| Прочее за отчетный год | 964 | 849 | 886 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 513 | 2 337 | 503 | 2 591 | 3 364 | 4 224 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 513 | 2 337 | 503 | 2 591 | 3 364 | 4 224 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 513 | 2 661 | 503 | 2 591 | 3 364 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 153 | 7 656 | 8 119 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 163 | 7 666 | 8 129 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 30 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 656 | 8 119 | 1 939 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 666 | 8 129 | 1 969 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 503 | 2 591 | 3 364 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 503 | 2 591 | 3 364 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 503 | 2 591 | 3 364 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 503 | 2 591 | 3 364 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 128 | 3 966 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 128 | 3 966 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 128 | 3 966 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 2 128 | 3 966 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 666 | 8 129 | 1 969 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 163 | 7 666 | 8 129 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 038 | 3 126 | 3 657 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 27 623 | 28 673 | 33 129 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 27 406 | 28 673 | 33 127 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 217 | 2 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 25 585 | 25 547 | 29 472 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 18 372 | 19 059 | 22 547 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 892 | 5 369 | 5 776 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 885 | 849 | 924 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 436 | 270 | 225 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 90 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 90 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 368 | 1 000 | 440 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 000 | 440 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 368 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 924 | 2 128 | 4 006 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 128 | 3 966 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 924 | 40 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 836 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 2,3 млн ₽ |
| Активы | 8,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 |
| Коэффициент автономии | 0,79 |
| Финансовый рычаг | 0,26 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 27,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 34,2 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 20 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 3,92 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 79 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.