Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕФТЕГАЗСТРОЙТЕХНОЛОГИИ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕФТЕГАЗСТРОЙТЕХНОЛОГИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 124 377 | 184 560 | 116 722 | 17 646 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 68 886 | 94 581 | 41 985 | 2 271 |
| Основные средства на конец отчетного года | 68 886 | 94 253 | 41 657 | 2 271 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 328 | 328 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 55 491 | 89 979 | 74 737 | 15 375 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 738 | 23 507 | 20 244 | 119 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 43 329 | 65 442 | 54 396 | 12 665 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 424 | 8 | 3 | 2 591 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 022 | 94 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 26 363 | 124 377 | 184 560 | 17 646 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 151 | 68 886 | 94 581 | 2 271 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 692 | 68 886 | 94 253 | 2 271 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 459 | 328 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 212 | 55 491 | 89 979 | 15 375 |
| Запасы на конец предыдущего года | 483 | 11 738 | 23 507 | 119 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 014 | 40 859 | 65 442 | 12 665 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 715 | 424 | 8 | 2 591 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 470 | 1 022 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 124 377 | 184 560 | 116 722 | 17 646 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 947 | 1 063 | 1 193 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 053 | 1 183 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 016 | 8 947 | 5 443 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 11 016 | 8 947 | 5 443 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 112 414 | 174 550 | 110 086 | 167 210 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 501 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 112 414 | 174 049 | 110 086 | 167 210 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 26 363 | 124 377 | 184 560 | 17 646 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 256 | 947 | 1 063 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 937 | 1 053 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 078 | 11 016 | 8 947 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 078 | 11 016 | 8 947 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 029 | 112 414 | 174 550 | 167 210 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 501 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 029 | 112 414 | 174 049 | 167 210 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 110 230 | 16 866 | 21 173 | |
| Выручка за предыдущий год | 56 420 | 266 300 | 220 531 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 53 810 | 249 434 | 199 358 | |
| Выручка за отчетный год | 266 300 | 220 531 | 185 172 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 173 | 26 126 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 030 | 1 331 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 15 143 | 24 795 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 262 355 | 199 358 | 159 046 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 945 | 6 030 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 12 921 | 15 143 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 998 | 1 069 | 359 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 624 | 2 503 | 1 285 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 475 | 2 295 | 4 439 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 899 | 4 753 | 4 126 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 25 335 | 897 | 1 069 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 193 | 1 624 | 2 503 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 598 | 475 | 2 295 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 544 | 1 899 | 4 753 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 246 | 691 | 116 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 225 | 206 | 214 | |
| Прочее за предыдущий год | 739 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 206 | 214 | 72 | |
| Прочее за отчетный год | 739 | 157 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 691 | 116 | 130 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 691 | 116 | 130 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 691 | 116 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 193 | 2 246 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 203 | 2 256 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 246 | 3 429 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 256 | 3 439 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 053 | 1 183 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 053 | 1 183 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 053 | 1 183 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 053 | 1 183 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 063 | 1 193 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 947 | 1 063 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 095 | 11 699 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 213 262 | 156 417 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 200 071 | 156 008 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 13 191 | 409 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 209 167 | 144 718 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 171 829 | 97 548 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 21 063 | 23 357 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 363 | 5 393 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 18 | 62 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 13 894 | 18 358 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 915 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 915 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 064 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 20 064 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 23 660 | 11 704 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 22 260 | 4 334 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 400 | 7 370 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступило средств - всего за отчетный год | 116 | 130 | ||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | 116 | 130 | ||
| Остаток средств на конец отчетного года | 116 | 130 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | 266,3 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 691 тыс. ₽ | — |
| Активы | 124,4 млн ₽ | 17,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 947 тыс. ₽ | -149,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,49 | 0,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,39 | 0,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | -8,48 |
| Финансовый рычаг | 130,34 | — |
| Рентабельность продаж | 1,5 % | — |
| Чистая рентабельность | 0,3 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 73,0 % | — |
| Оборачиваемость активов | 2,14 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 59 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 16 дн. | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,09 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -848 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.