Финансы ООО "ГЕОТЕЛЕКОМ", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОТЕЛЕКОМ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 065 | 6 759 | 15 503 | 3 080 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 266 | 209 | 237 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 266 | 209 | 237 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 799 | 6 550 | 15 266 | 3 080 | |
| Запасы на конец отчетного года | 624 | 850 | 588 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 167 | 5 667 | 5 448 | 3 080 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 209 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 | 33 | 21 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 63 153 | 5 064 | 6 759 | 3 080 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 205 | 266 | 209 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 205 | 266 | 209 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 62 948 | 4 798 | 6 550 | 3 080 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 160 | 624 | 850 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 62 757 | 4 166 | 3 738 | 3 080 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 929 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 31 | 8 | 33 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 065 | 6 759 | 15 503 | 3 080 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 400 | 181 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 26 400 | 181 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 66 149 | 68 284 | 50 930 | 4 066 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 680 | 1 459 | 9 342 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 64 469 | 66 825 | 41 588 | 996 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 3 070 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 63 153 | 5 064 | 6 759 | 3 080 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 937 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 400 | 181 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 26 400 | 181 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 62 216 | 66 148 | 41 884 | 4 066 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 680 | 1 459 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 62 216 | 64 468 | 40 425 | 996 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 3 070 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 553 | 2 909 | 3 501 | ||
| Выручка за предыдущий год | 21 929 | 19 136 | 19 461 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 376 | 16 227 | 15 960 | ||
| Выручка за отчетный год | 19 136 | 19 461 | 20 010 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 909 | 3 501 | 3 542 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 909 | 3 501 | 3 542 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 301 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 227 | 15 960 | 16 468 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 553 | 2 909 | 3 501 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 33 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 34 | 4 | 13 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 64 934 | 3 565 | 3 513 | 889 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 34 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 305 | 64 666 | 3 565 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 269 | 412 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 412 | 335 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -62,0 млн ₽ | -442 тыс. ₽ |
| Активы | 5,1 млн ₽ | 6,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -61,1 млн ₽ | -61,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,07 | 0,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,06 | 0,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -12,06 | -9,10 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1 224,5 % | -6,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 14 дн. | 19 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,10 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -910 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.