Финансы ООО "ОБУВЬПРОМ", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОБУВЬПРОМ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 42 463 | 61 841 | 30 662 | 22 350 | 18 844 | 5 009 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 349 | 2 073 | 1 776 | 1 509 | 627 | 253 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 349 | 2 073 | 1 776 | 1 509 | 627 | 253 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 40 114 | 59 768 | 28 886 | 20 841 | 18 217 | 4 756 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 102 | 13 186 | 12 977 | 14 766 | 13 091 | 4 754 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 451 | 2 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 32 575 | 36 381 | 12 672 | 5 898 | 5 104 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 155 | 2 259 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 437 | 1 595 | 976 | 177 | 22 | 2 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 68 648 | 42 463 | 61 841 | 30 662 | 22 350 | 18 844 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 200 | 2 349 | 2 073 | 1 776 | 1 509 | 627 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 177 | 2 349 | 2 073 | 1 776 | 1 509 | 627 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 23 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 68 448 | 40 114 | 59 768 | 28 886 | 20 841 | 18 217 |
| Запасы на конец предыдущего года | 23 838 | 7 102 | 13 186 | 12 977 | 14 766 | 13 091 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 855 | 451 | 2 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 44 422 | 28 461 | 36 381 | 12 672 | 5 898 | 5 104 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 259 | 8 155 | 2 259 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 188 | 437 | 1 595 | 976 | 177 | 22 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 42 463 | 61 841 | 30 662 | 22 350 | 18 844 | 5 009 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 193 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 183 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 51 075 | 68 311 | 27 469 | 25 121 | 23 671 | 12 921 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 21 053 | 23 774 | 2 789 | 2 111 | 2 115 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 30 022 | 44 537 | 24 680 | 23 010 | 21 556 | 12 921 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 68 648 | 42 463 | 61 841 | 30 662 | 22 350 | 18 844 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 803 | 3 193 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 183 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 62 845 | 51 075 | 68 311 | 27 469 | 25 121 | 23 671 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 18 631 | 21 053 | 23 774 | 2 789 | 2 111 | 2 115 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 44 214 | 30 022 | 44 537 | 24 680 | 23 010 | 21 556 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 724 | 9 117 | 2 613 | 2 536 | ||
| Выручка за предыдущий год | 257 084 | 104 381 | 20 701 | 11 670 | 5 426 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 245 360 | 95 264 | 18 088 | 9 134 | 6 006 | |
| Выручка за отчетный год | 104 381 | 20 701 | 11 670 | 5 426 | 1 565 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 117 | 2 613 | 2 536 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 682 | 1 528 | 2 362 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 435 | 1 085 | 174 | 160 | 102 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 93 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 95 264 | 18 088 | 9 134 | 6 006 | 3 650 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 984 | 5 682 | 1 528 | 2 362 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 740 | 3 435 | 1 085 | 174 | 160 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 076 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 946 | 1 882 | 62 | 226 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 14 124 | 11 817 | 1 745 | 1 867 | 12 331 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 14 784 | 18 583 | 10 009 | 2 957 | 13 136 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 076 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 570 | 1 946 | 1 882 | 62 | 226 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 549 | 14 124 | 11 817 | 1 745 | 1 867 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 766 | 14 784 | 18 583 | 10 009 | 2 957 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 142 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 612 | 934 | 44 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 934 | 44 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 142 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 142 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 142 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 183 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 193 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 183 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 193 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 142 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 142 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 142 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 142 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 164 | 5 964 | 2 056 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 164 | 5 964 | 2 056 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 164 | 5 964 | 2 056 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 7 164 | 5 964 | 2 056 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 193 | 2 770 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 193 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 158 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 78 369 | 17 367 | 6 249 | 1 231 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 76 752 | 16 117 | 6 055 | 891 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 617 | 1 250 | 194 | 340 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 77 211 | 18 091 | 7 035 | 1 386 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 64 395 | 13 720 | 5 019 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 873 | 1 104 | 533 | 1 177 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 802 | 252 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 141 | 3 015 | 1 483 | 209 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 158 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 105 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | — |
| Активы | 42,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -8,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,79 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,65 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -0,20 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,79 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -20 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.