Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕЛЕСИСТЕМЫ ТЮМЕНИ", Патрушева
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕЛЕСИСТЕМЫ ТЮМЕНИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 085 | 7 766 | 5 618 | 4 009 | 3 126 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 140 | 116 | 116 | 116 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 24 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 116 | 116 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 116 | 116 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 945 | 7 650 | 5 502 | 3 893 | 3 126 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 252 | 4 292 | 2 626 | 114 | 104 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 560 | 2 449 | 2 470 | 3 773 | 2 989 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 130 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 125 | 774 | 406 | 6 | 33 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 | 5 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 417 | 7 086 | 7 765 | 5 618 | 4 009 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 176 | 140 | 116 | 116 | 116 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 60 | 24 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 116 | 116 | 116 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 116 | 116 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 241 | 6 946 | 7 649 | 5 502 | 3 893 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 698 | 3 252 | 4 292 | 2 626 | 114 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 388 | 3 561 | 2 583 | 2 470 | 3 773 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 155 | 125 | 774 | 406 | 6 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 085 | 7 766 | 5 618 | 4 009 | 3 126 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 161 | 264 | 1 059 | 1 123 | 330 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 151 | 254 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 5 | 5 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 | 5 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 920 | 7 497 | 4 554 | 2 881 | 2 796 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 82 | 20 | 20 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 838 | 7 497 | 4 554 | 2 861 | 2 776 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 417 | 7 086 | 7 765 | 5 618 | 4 009 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 105 | 161 | 264 | 1 059 | 1 123 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 095 | 151 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 5 | 5 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 307 | 6 920 | 7 496 | 4 554 | 2 881 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 82 | 82 | 20 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 225 | 6 838 | 7 496 | 4 554 | 2 861 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 778 | 199 | 1 062 | 363 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 999 | 10 316 | 10 085 | 13 840 | 3 511 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 221 | 10 497 | 9 886 | 12 778 | 3 148 |
| Выручка за отчетный год | 10 316 | 10 085 | 13 840 | 3 511 | 21 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 860 | 1 062 | 363 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 199 | 1 062 | 363 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 588 | 2 661 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 497 | 7 225 | 12 778 | 3 148 | 151 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 501 | 199 | 1 062 | 363 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 275 | 588 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 151 | 1 027 | 296 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 34 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 132 | 48 | 35 | 67 | 49 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 468 | 151 | 1 027 | 296 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 47 | 132 | 48 | 35 | 67 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 314 | 109 | 821 | 235 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 154 | 28 | 42 | 206 | 61 |
| Прочее за предыдущий год | 14 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 28 | 42 | 206 | 61 | |
| Прочее за отчетный год | 14 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 109 | 821 | 235 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 109 | 821 | 235 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 314 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 264 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 160 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -943 тыс. ₽ | 821 тыс. ₽ | 235 тыс. ₽ | -145 тыс. ₽ |
| Активы | 7,1 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 3,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 1,1 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 330 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,21 | 1,35 | 1,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,53 | 0,63 | 1,31 | 1,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,09 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | 0,19 | 0,28 | 0,11 |
| Финансовый рычаг | — | 4,31 | 2,57 | 8,47 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -13,3 % | 14,6 % | 5,9 % | -4,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 77,5 % | 20,9 % | -43,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 113 дн. | 75 дн. | 13 дн. | 251 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,12 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.