Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РСМ-ТЮМЕНЬ", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РСМ-ТЮМЕНЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 392 | 10 980 | 24 243 | 66 042 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 143 | 8 413 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 143 | 8 413 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 392 | 10 980 | 24 100 | 57 629 |
| Запасы на конец отчетного года | 424 | 9 442 | 20 698 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 806 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 392 | 8 965 | 13 095 | 23 417 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 785 | 1 563 | 13 514 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 291 | 10 980 | 24 243 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 143 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 143 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 291 | 10 980 | 24 100 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 424 | 9 442 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 228 | 9 771 | 13 095 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 63 | 785 | 1 563 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 392 | 10 981 | 24 243 | 66 042 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 130 | 1 546 | 10 671 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 120 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 477 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 651 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 826 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 406 | 10 851 | 22 697 | 48 894 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 406 | 10 845 | 22 697 | 48 894 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 291 | 10 980 | 24 243 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 130 | 130 | 1 546 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 120 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 161 | 10 850 | 22 697 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 | 5 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 156 | 10 845 | 22 697 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 007 | 2 408 | ||
| Выручка за предыдущий год | 4 262 | 39 548 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 255 | 37 140 | ||
| Выручка за отчетный год | 342 | 4 262 | 39 548 | 249 583 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 007 | 2 408 | 10 770 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 007 | 2 408 | 10 770 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 344 | 3 255 | 37 140 | 238 813 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 007 | 2 408 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 953 | 1 924 | 10 519 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 23 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 11 | 54 | 487 | 274 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 953 | 1 924 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 54 | 487 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 953 | 1 509 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 415 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 415 | 1 626 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 953 | 1 509 | 8 893 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 953 | 1 509 | 8 893 |
Изменения капитала
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 129 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 130 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 54 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 54 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -13 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 8,9 млн ₽ |
| Активы | 392 тыс. ₽ | 24,2 млн ₽ | 66,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -14 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 10,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,97 | 1,06 | 1,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,97 | 0,65 | 0,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,07 | 0,28 |
| Коэффициент автономии | -0,04 | 0,06 | 0,16 |
| Финансовый рычаг | — | 14,68 | 5,19 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,3 % | 6,2 % | 13,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 97,6 % | 83,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 93 дн. | 32 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,18 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.