Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХЕДЖ-СЕРВИС", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХЕДЖ-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 168 | 137 | 127 | 318 | 595 | 867 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 168 | 136 | 127 | 319 | 595 | 867 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 142 | 71 | 51 | 225 | 536 | 761 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 26 | 65 | 76 | 94 | 59 | 106 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 118 | 168 | 136 | 127 | 319 | 595 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 118 | 168 | 136 | 127 | 319 | 595 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 101 | 142 | 71 | 50 | 225 | 536 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 17 | 26 | 65 | 76 | 94 | 59 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 168 | 137 | 127 | 318 | 595 | 867 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 137 | 135 | 55 | 286 | 557 | 812 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 31 | 1 | 73 | 33 | 39 | 55 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 31 | 1 | 73 | 33 | 39 | 55 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 118 | 168 | 136 | 127 | 319 | 595 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 111 | 137 | 135 | 55 | 286 | 557 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 | 31 | 1 | 72 | 33 | 39 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 | 31 | 1 | 72 | 33 | 39 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 88 | 31 | 76 | 262 | 301 | |
| Выручка за предыдущий год | 220 | 160 | 253 | 433 | 563 | 641 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 132 | 129 | 177 | 494 | 301 | 340 |
| Выручка за отчетный год | 160 | 253 | 433 | 563 | 641 | 798 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 31 | 76 | 262 | 301 | 290 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 31 | 76 | 262 | 301 | 290 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 129 | 177 | 494 | 301 | 340 | 508 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 88 | 31 | 76 | 262 | 301 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 26 | 2 | 247 | 285 | 272 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 | 74 | 6 | 15 | 16 | 18 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 84 | 26 | 2 | 247 | 285 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 5 | 74 | 6 | 15 | 16 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 84 | 26 | 231 | 270 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | 13 | 16 | 15 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 13 | 16 | 15 | 16 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 26 | 231 | 270 | 256 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 | 231 | 270 | 256 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 26 тыс. ₽ | -2 тыс. ₽ | -80 тыс. ₽ | 231 тыс. ₽ | 270 тыс. ₽ | 256 тыс. ₽ |
| Активы | 168 тыс. ₽ | 137 тыс. ₽ | 127 тыс. ₽ | 318 тыс. ₽ | 595 тыс. ₽ | 867 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 137 тыс. ₽ | 135 тыс. ₽ | 55 тыс. ₽ | 286 тыс. ₽ | 557 тыс. ₽ | 812 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,42 | 136,00 | 1,74 | 9,67 | 15,26 | 15,76 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,42 | 136,00 | 1,74 | 9,67 | 15,26 | 15,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,84 | 65,00 | 1,04 | 2,85 | 1,51 | 1,93 |
| Коэффициент автономии | 0,82 | 0,99 | 0,43 | 0,90 | 0,94 | 0,94 |
| Финансовый рычаг | 0,23 | 0,01 | 1,31 | 0,11 | 0,07 | 0,07 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,5 % | -1,5 % | -63,0 % | 72,6 % | 45,4 % | 29,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 19,0 % | -1,5 % | -145,5 % | 80,8 % | 48,5 % | 31,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 15,76 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 94 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.