Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖЕМЧУЖИНА", 45 км. автомобильной дороги "богандинский-червишево-чаплык"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖЕМЧУЖИНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 114 | 260 | 10 | 87 | 57 | 83 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 104 | 250 | 77 | 47 | 83 | |
| Запасы на конец отчетного года | 40 | 250 | 10 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 60 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 77 | 47 | 73 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 260 | 10 | 87 | 57 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 250 | 77 | 47 | |||
| Запасы на конец предыдущего года | 250 | 47 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 77 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 114 | 260 | 10 | 87 | 57 | 83 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 55 | 10 | 10 | 87 | 14 | 34 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 45 | 77 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 59 | 250 | 43 | 49 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 59 | 250 | 43 | 49 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 260 | 10 | 87 | 57 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 87 | 14 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 250 | 43 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 250 | 43 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 102 | 18 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 414 | 227 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 312 | 209 | ||||
| Выручка за отчетный год | 1 291 | 414 | 227 | 508 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 122 | 102 | 18 | 50 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 122 | 102 | 18 | 50 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 169 | 312 | 209 | 458 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 102 | 18 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 122 | 102 | 18 | 50 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 102 | 18 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 77 | 4 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 25 | 14 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 77 | 25 | 14 | 30 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 45 | 77 | 4 | 20 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 45 | 77 | 4 | 20 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 55 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 55 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 45 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 10 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 55 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 291 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 291 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 287 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 287 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | — | 4 тыс. ₽ | 20 тыс. ₽ |
| Активы | 260 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 57 тыс. ₽ | 83 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 14 тыс. ₽ | 34 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | — | 1,09 | 1,69 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,00 | — | 1,09 | 1,49 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | — | 1,09 | 1,49 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 1,00 | 0,25 | 0,41 |
| Финансовый рычаг | 25,00 | 0,00 | 3,07 | 1,44 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | — | 7,0 % | 24,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 28,6 % | 58,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 8 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,69 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 41 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.