Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "ВЕЛЕС", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "ВЕЛЕС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 23 458 | 22 236 | 50 096 | 38 288 | 31 263 | 42 465 | 55 110 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 190 | 5 840 | 10 932 | 11 945 | 8 600 | 4 164 | 14 331 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 190 | 5 840 | 5 422 | 4 920 | 4 489 | 4 164 | 5 841 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 509 | 7 024 | 4 110 | 8 490 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | 1 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 268 | 16 396 | 39 164 | 26 343 | 22 663 | 38 301 | 40 779 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 083 | 6 463 | 9 074 | 11 772 | 13 263 | 20 335 | 19 932 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 10 | 2 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 563 | 9 321 | 28 540 | 14 327 | 8 839 | 17 541 | 20 505 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 622 | 606 | 1 540 | 244 | 560 | 422 | 342 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 | 1 | 1 | 1 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 25 988 | 23 544 | 28 413 | 52 635 | 35 264 | 33 222 | 49 125 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 948 | 6 190 | 12 142 | 10 932 | 11 780 | 8 705 | 7 276 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 948 | 6 190 | 5 840 | 5 422 | 4 920 | 4 594 | 4 164 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 6 302 | 5 509 | 6 860 | 4 110 | 3 112 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 040 | 17 353 | 16 271 | 41 704 | 23 484 | 24 517 | 41 848 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 001 | 4 083 | 6 287 | 9 101 | 11 712 | 15 352 | 20 292 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 095 | 12 643 | 9 373 | 31 059 | 11 516 | 8 704 | 21 134 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 944 | 622 | 606 | 1 530 | 255 | 460 | 422 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | 6 | 13 | 1 | 1 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 23 458 | 22 236 | 50 096 | 38 288 | 31 263 | 42 465 | 55 110 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 948 | 1 397 | 3 105 | 4 623 | 4 926 | 7 342 | 7 995 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 387 | 3 095 | 4 613 | 4 916 | 7 332 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 382 | 6 356 | 116 | 46 | 2 667 | 7 852 | 7 835 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 380 | 6 353 | 111 | 40 | 2 660 | 7 844 | 5 737 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 | 2 098 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 128 | 14 483 | 46 875 | 33 619 | 23 670 | 27 271 | 39 280 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 236 | 6 257 | 6 800 | 4 939 | 4 392 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 892 | 8 226 | 40 075 | 28 679 | 19 278 | 27 271 | 39 280 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 25 988 | 23 543 | 28 413 | 52 635 | 35 264 | 33 222 | 49 125 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 560 | 950 | 1 278 | 3 056 | 4 506 | 6 680 | 6 909 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 940 | 1 268 | 3 046 | 4 496 | 6 670 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | 8 381 | 6 356 | 156 | 46 | 2 667 | 7 879 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 8 380 | 6 353 | 151 | 40 | 2 660 | 7 844 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 35 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 427 | 14 212 | 20 779 | 49 423 | 30 712 | 23 875 | 34 336 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 650 | 1 237 | 6 257 | 6 750 | 4 939 | 4 392 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 777 | 12 975 | 14 522 | 42 673 | 25 773 | 19 482 | 34 336 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 130 800 | 7 101 | 7 263 | 12 372 | 8 099 | 7 006 | 1 592 |
| Выручка за предыдущий год | 65 667 | 126 642 | 102 414 | 124 573 | 65 726 | 59 551 | 60 826 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 65 133 | 119 541 | 95 151 | 112 201 | 57 627 | 52 545 | 59 234 |
| Выручка за отчетный год | 126 642 | 102 414 | 124 573 | 65 726 | 59 551 | 60 826 | 82 367 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 922 | 12 130 | 8 096 | 6 994 | 9 159 | 1 240 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 439 | 2 454 | 1 997 | 867 | 1 686 | 1 240 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 483 | 9 676 | 6 099 | 6 127 | 7 473 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 125 871 | 94 492 | 112 443 | 57 630 | 52 557 | 51 667 | 81 127 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 774 | 1 301 | 2 386 | 2 000 | 817 | 1 592 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 327 | 5 962 | 9 986 | 6 099 | 6 189 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 323 | 5 144 | 16 850 | 6 851 | 19 788 | 7 422 | 1 379 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 111 | 519 | 129 | 40 | 208 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 21 | 4 584 | 14 721 | 5 034 | 19 229 | 16 100 | 23 350 |
| Прочие расходы за отчетный год | 191 | 360 | 196 | 180 | 308 | 10 324 | 23 003 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 837 | 494 | 5 006 | 16 782 | 6 853 | 19 738 | 1 157 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 86 | 111 | 519 | 129 | 40 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 311 | 21 | 4 584 | 14 721 | 5 034 | 19 229 | 16 100 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 440 | 190 | 360 | 196 | 181 | 308 | 16 495 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 253 | 393 | 4 921 | 16 337 | 6 494 | 19 609 | 924 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 66 | 98 | 83 | 442 | 358 | 122 | 233 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Прочее за предыдущий год | 2 | 1 | 2 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 100 | 112 | 456 | 390 | 132 | 249 | 293 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 22 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Прочее за отчетный год | 1 | 2 | 6 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 390 | 5 030 | 16 391 | 6 460 | 19 649 | 7 171 | 1 086 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 390 | 5 030 | 16 391 | 6 460 | 19 649 | 7 171 | 1 086 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 393 | 4 921 | 16 337 | 6 494 | 19 609 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 268 | 3 046 | 4 496 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 278 | 3 056 | 4 506 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 095 | 4 613 | 4 916 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 105 | 4 623 | 4 926 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 827 | 1 567 | 420 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 827 | 1 567 | 420 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 827 | 1 567 | 420 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 827 | 1 567 | 420 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 105 | 4 623 | 4 926 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 278 | 3 056 | 4 506 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 86 432 | 48 880 | 35 911 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 86 432 | 48 570 | 35 911 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 310 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 92 615 | 51 444 | 43 973 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 91 068 | 50 377 | 41 913 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 782 | 864 | 941 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 765 | 203 | 1 119 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5,0 млн ₽ | 16,4 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Активы | 22,2 млн ₽ | 50,1 млн ₽ | 38,3 млн ₽ | 42,5 млн ₽ | 55,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | 8,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,13 | 0,84 | 0,78 | 1,40 | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,69 | 0,64 | 0,43 | 0,66 | 0,53 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,03 | 0,01 | 0,02 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | 0,15 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 5,89 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 22,6 % | 32,7 % | 16,9 % | 16,9 % | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 13,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 25 дн. | 29 дн. | 75 дн. | 144 дн. | 90 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 15 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.