Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГЕНТСТВО ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ И ТЕХНОЛОГИЙ "МОДУЛЬ", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГЕНТСТВО ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ И ТЕХНОЛОГИЙ "МОДУЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 662 | 582 | 669 | 323 | 533 | 1 514 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 68 | 54 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 68 | 54 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 662 | 582 | 668 | 323 | 466 | 1 460 |
| Запасы на конец отчетного года | 88 | 74 | 243 | 51 | 22 | 39 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 400 | 433 | 282 | 266 | 122 | 1 339 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 174 | 75 | 143 | 6 | 322 | 82 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 516 | 546 | 589 | 669 | 323 | 533 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 68 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 68 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 516 | 546 | 589 | 668 | 323 | 466 |
| Запасы на конец предыдущего года | 35 | 86 | 74 | 244 | 51 | 22 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 302 | 286 | 440 | 281 | 266 | 122 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 179 | 174 | 75 | 143 | 6 | 322 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 662 | 582 | 669 | 323 | 533 | 1 514 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 378 | 307 | 345 | 212 | 340 | 1 166 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 284 | 275 | 323 | 110 | 193 | 348 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 284 | 275 | 323 | 110 | 193 | 348 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 516 | 546 | 589 | 669 | 323 | 533 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 320 | 338 | 324 | 345 | 212 | 340 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 196 | 208 | 265 | 323 | 110 | 193 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 196 | 208 | 265 | 323 | 110 | 193 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 83 | 111 | 391 | 374 | 369 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 440 | 5 260 | 4 426 | 4 611 | 5 293 | 5 213 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 357 | 5 149 | 4 035 | 4 237 | 5 358 | 4 844 |
| Выручка за отчетный год | 5 295 | 4 426 | 4 611 | 5 293 | 5 213 | 6 780 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 147 | 391 | 374 | 369 | 1 074 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 147 | 391 | 374 | 369 | 1 074 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 148 | 4 035 | 4 237 | 5 358 | 4 844 | 5 706 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 83 | 111 | 391 | 374 | 369 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 113 | 252 | 367 | 99 | 1 022 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 8 | 5 | 32 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 34 | 139 | 15 | 18 | 275 | 84 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 34 | 77 | 252 | 367 | 99 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 | 5 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 49 | 34 | 139 | 15 | 18 | 275 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 | 207 | 321 | 47 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 43 | 54 | 45 | 46 | 51 | 52 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 54 | 62 | 46 | 51 | 52 | 69 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 59 | 190 | 321 | 47 | 953 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 59 | 190 | 321 | 47 | 953 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 59 тыс. ₽ | 190 тыс. ₽ | 321 тыс. ₽ | -134 тыс. ₽ | 47 тыс. ₽ | 953 тыс. ₽ |
| Активы | 662 тыс. ₽ | 582 тыс. ₽ | 669 тыс. ₽ | 323 тыс. ₽ | 533 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 378 тыс. ₽ | 307 тыс. ₽ | 345 тыс. ₽ | 212 тыс. ₽ | 340 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,33 | 2,12 | 2,07 | 2,94 | 2,41 | 4,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,02 | 1,85 | 1,32 | 2,47 | 2,30 | 4,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,61 | 0,27 | 0,44 | 0,05 | 1,67 | 0,24 |
| Коэффициент автономии | 0,57 | 0,53 | 0,52 | 0,66 | 0,64 | 0,77 |
| Финансовый рычаг | 0,75 | 0,90 | 0,94 | 0,52 | 0,57 | 0,30 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,9 % | 32,6 % | 48,0 % | -41,5 % | 8,8 % | 62,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 15,6 % | 61,9 % | 93,0 % | -63,2 % | 13,8 % | 81,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 7 дн. | 21 дн. | 3 дн. | 2 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,20 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 77 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.