Финансы ООО "ТРАНСМАГИСТРАЛЬ", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСМАГИСТРАЛЬ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 586 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 586 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 036 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 328 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 222 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 424 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 424 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 078 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 289 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 57 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 586 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 236 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 350 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 350 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 424 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 160 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 264 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 264 |
Финансовые результаты
| 2012 | |
|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 32 621 |
| Выручка за предыдущий год | 16 335 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 286 |
| Выручка за отчетный год | 25 753 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 25 588 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 650 |
| Прочие доходы за отчетный год | 322 |
| Прочие расходы за отчетный год | 328 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 185 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 179 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 006 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 178 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 44 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 29 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 130 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 130 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 25,8 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 130 тыс. ₽ |
| Активы | 4,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 236 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,82 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,05 |
| Финансовый рычаг | 18,43 |
| Рентабельность продаж | 0,6 % |
| Чистая рентабельность | 0,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 55,1 % |
| Оборачиваемость активов | 5,62 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 47 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 15 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.