Финансы ООО "БЦ "ПАРУС-Т", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИЗНЕС-ЦЕНТР "ПАРУС-ТЮМЕНЬ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 39 080 | 40 209 | 49 825 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 27 501 | 26 554 | 24 666 |
| Основные средства на конец отчетного года | 27 501 | 26 554 | 24 666 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 579 | 13 655 | 25 159 |
| Запасы на конец отчетного года | 849 | 4 352 | 2 691 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 019 | 5 609 | 4 802 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 100 | 3 400 | 14 052 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 591 | 274 | 3 615 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 20 | 20 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 32 992 | 36 484 | 39 399 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 26 293 | 27 626 | 26 554 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 26 293 | 27 626 | 26 554 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 699 | 8 858 | 12 845 |
| Запасы на конец предыдущего года | 510 | 849 | 4 352 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 932 | 1 298 | 4 799 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 600 | 3 100 | 3 400 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 637 | 3 591 | 274 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 39 080 | 40 209 | 49 825 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 31 684 | 31 140 | 48 119 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 31 674 | 31 130 | 48 109 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 396 | 9 069 | 1 706 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 396 | 9 069 | 1 706 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 32 992 | 36 484 | 39 399 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 797 | 30 790 | 31 140 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 20 787 | 30 780 | 31 130 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 195 | 5 694 | 8 258 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 195 | 5 694 | 8 258 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 204 | 16 156 | 17 942 |
| Выручка за предыдущий год | 21 768 | 26 932 | 26 688 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 564 | 10 776 | 8 746 |
| Выручка за отчетный год | 26 926 | 26 688 | 26 642 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 223 | 17 942 | 20 159 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 16 223 | 17 942 | 20 159 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 703 | 8 746 | 6 483 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 204 | 16 156 | 17 942 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 992 | 17 520 | 17 883 |
| Проценты к получению за отчетный год | 81 | 67 | 296 |
| Прочие доходы за отчетный год | 70 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 312 | 489 | 2 642 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 187 | 15 884 | 17 779 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 15 | 81 | 326 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 032 | 353 | 489 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 202 | 15 094 | 16 749 |
| Прочее за предыдущий год | 985 | 790 | 1 030 |
| Прочее за отчетный год | 1 030 | 670 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 15 992 | 16 490 | 17 213 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 992 | 16 490 | 17 213 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 202 | 15 094 | 16 749 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 866 | 59 049 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 33 876 | 59 059 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 62 135 | 76 108 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 62 145 | 76 118 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 269 | 17 059 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 28 269 | 17 059 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 269 | 17 059 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 28 269 | 17 059 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 31 140 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 30 790 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 126 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 26 384 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 26 384 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 23 258 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 11 074 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 686 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 498 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 214 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 214 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 214 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 340 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 17,2 млн ₽ |
| Активы | 49,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 14,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 13,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 10,36 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 34,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 152 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 14,75 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.