Финансы ООО "ДЦ "ПАРУС-Т", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛОВОЙ-ЦЕНТР "ПАРУС-ТЮМЕНЬ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 44 471 | 49 618 | 65 499 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 24 918 | 24 628 | 30 109 |
| Основные средства на конец отчетного года | 24 918 | 24 628 | 30 109 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 553 | 24 990 | 35 390 |
| Запасы на конец отчетного года | 60 | 61 | 214 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 415 | 2 360 | 2 126 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 11 700 | 22 300 | 32 877 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 360 | 269 | 173 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 18 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 35 338 | 43 255 | 48 342 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 22 830 | 25 043 | 24 628 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 22 830 | 25 043 | 24 628 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 508 | 18 212 | 23 715 |
| Запасы на конец предыдущего года | 54 | 60 | 61 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 768 | 3 075 | 1 279 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 600 | 11 700 | 22 106 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 68 | 3 360 | 269 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 18 | 18 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 44 471 | 49 618 | 65 499 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 40 510 | 41 916 | 62 551 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 40 500 | 41 906 | 62 541 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 960 | 7 702 | 2 948 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 960 | 7 702 | 2 948 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 35 338 | 43 255 | 48 342 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 27 266 | 40 497 | 41 806 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 27 256 | 40 487 | 41 796 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 072 | 2 758 | 6 537 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 072 | 2 758 | 6 537 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 827 | 18 227 | 20 365 |
| Выручка за предыдущий год | 24 645 | 25 795 | 27 531 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 818 | 7 568 | 7 166 |
| Выручка за отчетный год | 25 795 | 27 531 | 23 118 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 227 | 20 365 | 18 414 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 18 227 | 20 365 | 18 414 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 568 | 7 166 | 4 704 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 16 827 | 18 227 | 20 365 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 18 245 | 20 804 | 21 762 |
| Проценты к получению за отчетный год | 172 | 681 | 1 103 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 27 909 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 154 | 245 | 25 662 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 16 139 | 18 243 | 20 694 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 16 | 172 | 681 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 149 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 704 | 156 | 501 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 253 | 17 144 | 19 490 |
| Прочее за предыдущий год | 1 886 | 1 099 | 1 204 |
| Прочее за отчетный год | 1 204 | 906 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 18 245 | 19 600 | 20 856 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 245 | 19 600 | 20 856 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 14 253 | 17 144 | 19 490 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 484 | 43 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 45 494 | 43 010 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 64 493 | 62 541 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 64 503 | 62 551 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 213 | 19 541 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 20 213 | 19 541 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 213 | 19 541 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 20 213 | 19 541 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 204 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 204 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 204 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 1 204 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 41 916 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 40 497 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 27 677 | 23 135 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 27 677 | 23 135 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 30 769 | 23 698 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 225 | 7 648 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 313 | 361 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 30 231 | 15 689 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 121 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 121 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 121 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 18,2 млн ₽ |
| Активы | 44,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,94 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,80 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 41,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 4,94 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.