Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВАКОМ", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВАКОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 30 479 | 58 071 | 117 432 | 88 513 | 80 109 | 61 171 | 54 029 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 799 | 7 332 | 7 332 | 7 332 | 6 452 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 8 799 | 7 332 | 7 332 | 7 332 | 6 452 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 680 | 50 739 | 110 100 | 81 181 | 73 657 | 61 171 | 54 029 |
| Запасы на конец отчетного года | 877 | 2 302 | 2 307 | 789 | 1 220 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 11 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 279 | 1 054 | 2 199 | 80 356 | 7 122 | 8 517 | 9 425 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 17 624 | 47 005 | 105 219 | 65 303 | 52 608 | 44 491 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 526 | 4 | 1 | 36 | 1 | 45 | 113 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 374 | 374 | 374 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 30 479 | 58 071 | 117 432 | 88 513 | 80 081 | 61 171 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 799 | 7 332 | 7 332 | 7 332 | 6 452 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 799 | 7 332 | 7 332 | 7 332 | 6 452 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 21 680 | 50 739 | 110 100 | 81 181 | 73 629 | 61 171 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 877 | 2 302 | 2 307 | 789 | 1 220 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 11 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 279 | 1 054 | 107 792 | 2 812 | 7 094 | 8 518 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 17 624 | 47 005 | 77 544 | 65 303 | 52 608 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 526 | 4 | 1 | 36 | 1 | 45 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 374 | 374 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 30 479 | 58 071 | 117 432 | 88 513 | 80 109 | 61 171 | 54 029 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 475 | 59 382 | 118 100 | 89 098 | 80 703 | 68 662 | 60 760 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 30 450 | 59 268 | 117 480 | 87 435 | 80 552 | 68 572 | 60 580 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 25 | 114 | 620 | 1 663 | 151 | 90 | 180 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 30 479 | 58 071 | 117 432 | 88 513 | 80 081 | 61 171 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 4 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 475 | 59 382 | 118 100 | 89 098 | 80 703 | 68 662 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 30 450 | 59 268 | 117 480 | 87 435 | 80 552 | 68 572 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 | 114 | 620 | 1 663 | 151 | 90 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 411 | 1 590 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 144 | 1 198 | 3 617 | 2 044 | 472 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 221 | 787 | 2 027 | 2 240 | 530 | ||
| Выручка за отчетный год | 144 | 1 198 | 3 617 | 2 044 | 472 | 843 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 523 | 1 188 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 411 | 1 188 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 10 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 297 | 102 | 128 | 979 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 221 | 675 | 2 429 | 2 240 | 530 | 949 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 411 | 1 188 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 141 | 979 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 297 | 261 | 128 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 882 | 296 | 464 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 373 | 999 | 597 | 874 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 13 | 9 | 113 | 37 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 79 | 1 | 1 226 | 856 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 85 | 1 247 | 516 | 2 118 | 268 | 6 576 | 249 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 882 | 296 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 373 | 1 065 | 597 | 874 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 13 | 9 | 113 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 79 | 1 000 | 161 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 85 | 1 247 | 516 | 2 118 | 268 | 6 576 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 643 | 83 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 239 | 138 | 4 | 26 | |||
| Прочее за предыдущий год | 66 | 75 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 241 | 213 | 4 | 26 | 34 | ||
| Прочее за отчетный год | 66 | 2 | 1 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 643 | 83 | 430 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 643 | 83 | 430 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 83 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 643 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 643 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 643 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 643 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 9 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 9 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 38 | 2 212 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 684 | 2 601 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 363 | 135 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 321 | 2 466 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 646 | 389 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 099 | 101 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 15 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 32 | 5 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 500 | 283 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 522 | 9 853 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 9 522 | 9 853 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 67 736 | 10 002 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 67 736 | 10 002 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 58 171 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 67 102 | 1 098 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 67 102 | 1 098 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 931 | 3 196 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 8 902 | 3 130 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 29 | 66 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 83 тыс. ₽ | -6,9 млн ₽ |
| Активы | 88,5 млн ₽ | 61,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -585 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,91 | 0,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,90 | 0,89 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,77 |
| Коэффициент автономии | -0,01 | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | -11,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 119 дн. | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,89 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.