Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "АГРОАЛЬЯНС", Заводоуковск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "АГРОАЛЬЯНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 34 780 | 23 489 | 42 827 | 29 540 | 36 456 | 49 309 | 43 866 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 539 | 4 507 | 4 113 | 4 640 | 5 205 | 8 836 | 13 392 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 187 | 157 | 117 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 501 | 4 488 | 4 113 | 4 640 | 5 018 | 8 680 | 13 275 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 38 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 19 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 31 241 | 18 982 | 38 714 | 24 900 | 31 251 | 40 473 | 30 474 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 245 | 6 592 | 21 824 | 8 979 | 13 262 | 16 877 | 7 002 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 129 | 735 | 187 | 291 | 721 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 728 | 10 012 | 16 132 | 13 810 | 17 685 | 23 278 | 22 517 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 20 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 268 | 2 229 | 24 | 2 112 | 117 | 27 | 233 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 696 | 34 780 | 23 489 | 42 827 | 29 540 | 36 456 | 49 309 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 339 | 3 539 | 4 507 | 4 113 | 4 640 | 5 205 | 8 836 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 12 | 187 | 157 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 300 | 3 501 | 4 488 | 4 113 | 4 640 | 5 018 | 8 680 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 39 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 26 | 19 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 356 | 31 241 | 18 982 | 38 714 | 24 900 | 31 251 | 40 473 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 469 | 9 245 | 6 592 | 21 824 | 8 979 | 13 262 | 16 877 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 129 | 735 | 187 | 291 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 556 | 11 237 | 10 012 | 16 132 | 13 810 | 17 685 | 23 278 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 851 | 20 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 331 | 2 268 | 2 229 | 24 | 2 110 | 117 | 27 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 640 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 34 780 | 23 489 | 42 827 | 29 540 | 36 456 | 49 309 | 43 866 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 118 | 5 241 | 9 622 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 231 | 9 612 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 000 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 000 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 33 662 | 25 395 | 44 548 | 31 325 | 36 846 | 44 068 | 31 244 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 887 | 1 180 | 10 292 | 2 921 | 21 | 6 680 | 6 376 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 28 775 | 24 216 | 34 256 | 28 404 | 36 824 | 37 388 | 24 867 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 696 | 34 780 | 23 489 | 42 827 | 29 540 | 36 456 | 49 309 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 843 | 1 118 | 5 241 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 108 | 5 231 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 852 | 33 662 | 25 395 | 44 644 | 31 325 | 36 846 | 44 068 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 958 | 4 887 | 1 180 | 10 292 | 2 921 | 21 | 6 680 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 804 | 28 775 | 24 216 | 34 352 | 28 404 | 36 824 | 37 388 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 90 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 140 063 | 29 040 | 31 508 | 26 587 | 35 283 | 41 414 | 51 275 |
| Выручка за предыдущий год | 71 456 | 100 403 | 136 042 | 107 856 | 126 481 | 150 511 | 121 161 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 68 607 | 71 363 | 104 534 | 81 269 | 91 198 | 109 097 | 69 886 |
| Выручка за отчетный год | 100 403 | 136 042 | 107 856 | 126 481 | 150 511 | 121 161 | 135 345 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 31 508 | 26 587 | 35 283 | 41 414 | 51 275 | 55 848 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 291 | 2 660 | 7 865 | 6 342 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 34 389 | 29 804 | 33 992 | 38 754 | 43 410 | 49 506 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 100 026 | 104 534 | 81 269 | 91 198 | 109 097 | 69 886 | 79 497 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 377 | 1 291 | 2 660 | 7 865 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 28 663 | 34 389 | 29 804 | 33 992 | 38 754 | 43 410 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 091 | 226 | 235 | 1 943 | 7 227 | 5 727 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 985 | 299 | 4 403 | 268 | 238 | 129 | 32 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 106 | 443 | 960 | 1 324 | 955 | 767 | 647 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 546 | 226 | 235 | 1 943 | 7 227 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | 985 | 299 | 4 403 | 268 | 238 | 129 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 541 | 2 106 | 443 | 960 | 1 324 | 955 | 767 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 823 | 185 | 32 | 1 380 | 5 918 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 490 | 25 | 41 | 203 | 563 | 1 309 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 25 | 203 | 563 | 1 309 | 1 078 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 267 | 32 | 1 380 | 5 918 | 4 649 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 267 | 32 | 1 380 | 5 918 | 4 649 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 185 | 32 | 1 380 | 5 918 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 231 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 241 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 | 5 631 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 32 | 5 631 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 | 5 631 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 32 | 5 631 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 241 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 560 | 1 457 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 137 200 | 181 758 | 129 823 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 125 529 | 174 648 | 127 790 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 11 671 | 7 110 | 2 033 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 128 640 | 180 301 | 137 124 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 109 631 | 154 175 | 105 698 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 270 | 4 301 | 4 772 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 96 | 322 | 1 005 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 15 643 | 21 503 | 25 649 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 7 210 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 194 | 4 076 | 9 441 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 6 134 | 4 058 | 9 441 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 060 | 18 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 666 | 7 524 | 2 231 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 10 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 13 506 | 7 524 | 2 231 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 150 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 088 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -3,0 млн ₽ | 267 тыс. ₽ | 32 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 4,6 млн ₽ |
| Активы | 23,5 млн ₽ | 42,8 млн ₽ | 29,5 млн ₽ | 36,5 млн ₽ | 49,3 млн ₽ | 43,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,75 | 0,87 | 0,79 | 0,85 | 0,92 | 0,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,48 | 0,36 | 0,51 | 0,48 | 0,53 | 0,73 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -12,9 % | 0,6 % | 0,1 % | 3,8 % | 12,0 % | 10,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 23 дн. | 98 дн. | 36 дн. | 44 дн. | 88 дн. | 32 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,98 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.