Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАСКАД-ПРО",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАСКАД-ПРО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 714 | 3 137 | 4 121 | 5 755 | 8 830 | 6 792 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 714 | 3 137 | 4 121 | 5 755 | 8 830 | 6 792 |
| Запасы на конец отчетного года | 835 | 8 | 654 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 697 | 1 659 | 3 969 | 5 389 | 5 542 | 5 465 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 17 | 643 | 152 | 358 | 3 288 | 673 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 827 | 714 | 3 184 | 4 041 | 5 755 | 8 885 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 827 | 714 | 3 184 | 4 041 | 5 755 | 8 885 |
| Запасы на конец предыдущего года | 835 | 8 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 823 | 697 | 1 706 | 3 889 | 5 389 | 5 597 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 17 | 643 | 152 | 358 | 3 288 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 714 | 3 137 | 4 121 | 5 755 | 8 830 | 6 792 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 687 | 1 348 | 2 903 | 2 266 | 4 179 | 6 324 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 | 1 789 | 1 218 | 3 489 | 4 651 | 469 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 27 | 27 | 27 | 6 | 6 | 6 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 762 | 1 191 | 3 483 | 4 645 | 463 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 827 | 714 | 3 184 | 4 041 | 5 755 | 8 885 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 792 | 687 | 2 108 | 2 884 | 2 266 | 4 196 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 | 27 | 1 076 | 1 157 | 3 489 | 4 689 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 35 | 27 | 27 | 27 | 6 | 6 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 049 | 1 130 | 3 483 | 4 683 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 763 | 1 433 | 4 019 | 11 829 | 3 858 | 4 161 |
| Выручка за предыдущий год | 763 | 2 167 | 7 525 | 21 865 | 11 304 | 14 764 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 734 | 3 506 | 10 036 | 7 446 | 10 603 | |
| Выручка за отчетный год | 2 167 | 7 525 | 21 865 | 11 304 | 14 764 | 19 001 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 433 | 4 019 | 11 829 | 3 858 | 4 159 | 8 698 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 433 | 4 019 | 11 829 | 3 858 | 4 159 | 8 698 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 734 | 3 506 | 10 036 | 7 446 | 10 605 | 10 303 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 763 | 1 433 | 4 019 | 11 829 | 3 858 | 4 161 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 453 | 4 019 | 11 829 | 3 852 | 3 966 | 8 538 |
| Прочие доходы за отчетный год | 33 | 85 | 171 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 13 | 6 | 278 | 331 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 763 | 1 453 | 4 006 | 11 829 | 2 604 | 3 968 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 33 | 4 | 12 | 85 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 17 | 1 266 | 278 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 763 | 1 387 | 3 693 | 11 163 | 2 262 | 3 752 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 66 | 313 | 666 | 342 | 216 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 66 | 313 | 666 | 342 | 213 | 224 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 387 | 3 706 | 11 163 | 3 510 | 3 753 | 8 314 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 387 | 3 706 | 11 163 | 3 510 | 3 753 | 8 314 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 8,3 млн ₽ |
| Активы | 714 тыс. ₽ | 3,1 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | 6,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 687 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 6,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 26,44 | 1,75 | 3,38 | 1,65 | 1,90 | 14,48 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 26,44 | 1,29 | 3,38 | 1,65 | 1,90 | 13,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,63 | 0,36 | 0,12 | 0,10 | 0,71 | 1,43 |
| Коэффициент автономии | 0,96 | 0,43 | 0,70 | 0,39 | 0,47 | 0,93 |
| Финансовый рычаг | 0,04 | 1,33 | 0,42 | 1,54 | 1,11 | 0,07 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 194,3 % | 118,1 % | 270,9 % | 61,0 % | 42,5 % | 122,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 201,9 % | 274,9 % | 384,5 % | 154,9 % | 89,8 % | 131,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 87 дн. | — | 0 дн. | — | 23 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 14,48 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 93 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.