Финансы ООО "ЭКСПЕРТ", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСПЕРТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 35 086 | 81 590 | 184 091 | 380 226 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 28 496 | 2 042 | 155 600 | 336 120 |
| Основные средства на конец отчетного года | 96 | 2 042 | 281 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 28 400 | 155 319 | 336 120 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 590 | 79 548 | 28 491 | 44 106 |
| Запасы на конец отчетного года | 56 | 7 | 20 077 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 703 | 37 489 | 7 709 | 43 707 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 40 500 | 99 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 831 | 1 493 | 606 | 377 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 59 | 22 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 35 086 | 81 590 | 184 091 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 28 496 | 2 042 | 155 600 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 96 | 2 042 | 281 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 28 400 | 155 319 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 6 590 | 79 548 | 28 491 |
| Запасы на конец предыдущего года | 56 | 7 | 20 077 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 703 | 37 489 | 7 709 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 40 500 | 99 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 2 831 | 1 493 | 606 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 59 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 35 086 | 81 590 | 184 091 | 380 226 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 33 519 | 75 214 | 149 407 | 230 370 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 75 204 | 149 397 | 230 360 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 567 | 6 376 | 34 684 | 149 856 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 567 | 6 376 | 34 224 | 149 396 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 460 | 460 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 35 086 | 81 590 | 184 091 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 33 519 | 75 214 | 149 407 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 33 509 | 75 204 | 149 397 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 567 | 6 376 | 34 684 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 567 | 6 376 | 34 224 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 460 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 66 172 | 95 816 | 107 445 | |
| Выручка за предыдущий год | 210 328 | 305 055 | 294 393 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 144 156 | 209 239 | 186 948 | |
| Выручка за отчетный год | 210 328 | 305 055 | 294 393 | 215 012 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 95 816 | 107 445 | 63 514 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 57 680 | 70 801 | 35 818 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 38 136 | 36 644 | 27 537 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 159 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 169 515 | 209 239 | 186 948 | 151 498 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 40 813 | 57 680 | 70 801 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 38 136 | 36 644 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 25 359 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 304 | 61 869 | 77 076 | 83 714 |
| Проценты к получению за отчетный год | 3 595 | 21 610 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 000 | 9 636 | 8 441 | 46 515 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 304 | 5 447 | 5 761 | 20 229 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 39 509 | 61 869 | 77 076 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 595 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 000 | 9 636 | 8 441 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 304 | 5 447 | 5 761 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 39 509 | 61 864 | 74 193 | |
| Прочее за предыдущий год | 5 | 2 883 | ||
| Прочее за отчетный год | 5 | 2 883 | 2 751 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 39 509 | 61 864 | 74 193 | 80 963 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 39 509 | 61 864 | 74 193 | 80 963 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 39 509 | 61 864 | 74 193 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 75 204 | 149 397 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 75 214 | 149 407 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 149 397 | 230 360 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 149 407 | 230 370 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 74 193 | 80 963 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 74 193 | 80 963 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 74 193 | 80 963 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 74 193 | 80 963 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 149 407 | 230 370 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 75 214 | 149 407 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 169 714 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 301 587 | 212 250 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 301 255 | 211 017 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 332 | 1 233 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 304 352 | 42 536 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 271 430 | 16 781 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 20 543 | 15 005 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 379 | 10 750 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 878 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 340 937 | 11 449 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 2 560 | 10 859 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 338 377 | 590 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 339 059 | 181 392 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 339 059 | 181 392 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 210,3 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 39,5 млн ₽ |
| Активы | 35,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 33,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,81 |
| Коэффициент автономии | 0,96 |
| Финансовый рычаг | 0,05 |
| Рентабельность продаж | 19,4 % |
| Чистая рентабельность | 18,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 112,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 117,9 % |
| Оборачиваемость активов | 5,99 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 6 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 4,21 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 96 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 18,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.