Финансы ООО "ТЕХНОДИЗАЙН", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОДИЗАЙН"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 866 | 7 491 | 7 795 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 867 | 7 491 | 7 795 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 628 | 7 357 | 7 672 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 239 | 134 | 123 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 448 | 4 866 | 7 491 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 447 | 4 867 | 7 491 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 184 | 4 628 | 7 357 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 263 | 239 | 134 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 866 | 7 491 | 7 795 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 888 | 6 001 | 5 943 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 978 | 1 490 | 1 851 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 623 | 1 166 | 1 164 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 355 | 324 | 687 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 448 | 4 866 | 7 491 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 301 | 3 888 | 6 001 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 147 | 978 | 1 490 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 623 | 1 166 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 147 | 355 | 324 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 616 | 2 147 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 961 | 7 647 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 345 | 5 500 | |
| Выручка за отчетный год | 4 961 | 7 647 | 4 062 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 616 | 2 147 | 206 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 616 | 2 147 | 206 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 345 | 5 500 | 3 856 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 616 | 2 147 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 588 | 2 113 | 185 |
| Прочие расходы за отчетный год | 28 | 34 | 21 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 588 | 2 113 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 28 | 34 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 588 | 2 113 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 243 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 588 | 2 113 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 588 | 2 113 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,6 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | -58 тыс. ₽ |
| Активы | 4,9 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 7,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,9 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 5,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,98 | 5,03 | 4,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,98 | 5,03 | 4,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,24 | 0,09 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,80 | 0,80 | 0,76 |
| Финансовый рычаг | 0,25 | 0,25 | 0,31 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 32,6 % | 28,2 % | -0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 40,8 % | 35,2 % | -1,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 4,21 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 76 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.