Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛТРАНС", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛТРАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 744 | 408 | 1 067 | 1 519 | 3 617 | 1 485 | 3 716 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 44 | 3 | 272 | 263 | 253 | 244 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 44 | 3 | 272 | 263 | 253 | 244 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 700 | 405 | 1 067 | 1 247 | 3 355 | 1 232 | 3 472 |
| Запасы на конец отчетного года | 707 | 508 | 386 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 23 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 027 | 383 | 462 | 894 | 2 605 | 428 | 2 667 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 673 | 6 | 605 | 352 | 20 | 296 | 419 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 16 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 743 | 398 | 1 063 | 1 519 | 3 617 | 3 865 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 44 | 3 | 272 | 262 | 253 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 44 | 3 | 272 | 262 | 253 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 699 | 395 | 1 063 | 1 247 | 3 355 | 3 612 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 707 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 006 | 384 | 458 | 894 | 2 628 | 2 437 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 673 | 6 | 605 | 352 | 20 | 1 175 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 21 | 5 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 744 | 408 | 1 067 | 1 519 | 3 617 | 1 485 | 3 716 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 577 | 542 | 627 | 893 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 542 | 627 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 167 | 1 746 | 1 399 | 976 | 2 991 | 592 | 5 114 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 930 | 845 | 2 516 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 167 | 816 | 554 | 976 | 2 991 | 592 | 2 598 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 744 | 398 | 1 063 | 1 519 | 3 617 | 3 865 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 577 | 542 | 627 | 888 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 577 | 542 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 167 | 1 761 | 1 076 | 976 | 2 991 | 2 978 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 930 | 445 | 1 001 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 167 | 831 | 631 | 976 | 2 991 | 1 977 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 846 | 2 471 | 5 286 | 5 842 | 141 | 616 | |
| Выручка за предыдущий год | 7 535 | 5 057 | 7 326 | 7 806 | 38 189 | 30 364 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 689 | 2 586 | 2 040 | 1 964 | 38 048 | 29 748 | |
| Выручка за отчетный год | 7 535 | 5 057 | 7 326 | 7 806 | 38 189 | 30 363 | 24 795 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 471 | 5 286 | 5 842 | 19 242 | 370 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 354 | 1 039 | 141 | 370 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 337 | 3 932 | 4 803 | 19 101 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 689 | 2 586 | 2 040 | 1 964 | 18 947 | 29 993 | 26 645 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 846 | 1 354 | 1 039 | 141 | 616 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 360 | 3 932 | 4 803 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 34 | 1 309 | 980 | 68 | 370 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 12 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 34 | 39 | 45 | 55 | 77 | 417 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 812 | 1 709 | 980 | 55 | 443 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 400 | 4 | 7 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 34 | 39 | 45 | 55 | 90 | 180 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 648 | 1 023 | 433 | 41 | 369 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 160 | 342 | 196 | 14 | 74 | |
| Прочее за предыдущий год | 162 | 344 | 351 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 164 | 160 | 264 | 196 | 14 | 74 | |
| Прочее за отчетный год | 264 | 351 | 13 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 648 | 781 | 433 | 41 | 296 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 648 | 781 | 433 | 41 | 296 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 648 | 1 023 | 433 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 542 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 542 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 542 | 621 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 542 | 621 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 032 | 555 | 46 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 032 | 555 | 46 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 032 | 555 | 46 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 032 | 555 | 46 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 542 | 627 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 542 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 683 | 193 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 421 | 7 386 | 7 625 | 37 411 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 375 | 7 280 | 7 443 | 36 884 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 46 | 106 | 182 | 527 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 018 | 6 703 | 7 432 | 37 742 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 355 | 3 190 | 3 616 | 32 160 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 445 | 2 343 | 1 977 | 3 485 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 | 4 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 160 | 265 | 224 | 67 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 055 | 905 | 1 611 | 2 030 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 271 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 270 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 270 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 270 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 930 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 250 | 605 | 215 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 250 | 605 | 215 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 320 | 690 | 661 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 320 | 690 | 661 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 598 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 433 тыс. ₽ | 41 тыс. ₽ | 296 тыс. ₽ | -2,2 млн ₽ |
| Активы | 1,5 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 3,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 893 тыс. ₽ | -1,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,28 | 1,12 | 2,08 | 0,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,28 | 0,88 | 1,22 | 0,60 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,36 | 0,01 | 0,50 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,60 | -0,38 |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,66 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 28,5 % | 1,1 % | 19,9 % | -60,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 33,1 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 14 дн. | 6 дн. | 5 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,68 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -38 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.