Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАПИТАЛ-АВТО", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАПИТАЛ-АВТО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 945 | 6 011 | 9 371 | 10 607 | 8 270 | 10 497 | 8 286 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 140 | 4 829 | 3 905 | 2 478 | 1 877 | 1 301 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 140 | 4 829 | 3 905 | 2 478 | 1 853 | 1 224 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 24 | 77 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 945 | 5 871 | 4 542 | 6 702 | 5 792 | 8 620 | 6 987 |
| Запасы на конец отчетного года | 390 | 58 | 390 | 1 899 | 1 851 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 290 | 5 198 | 4 373 | 4 514 | 4 871 | 6 704 | 5 133 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 | 250 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 265 | 673 | 101 | 1 548 | 921 | 17 | 3 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 025 | 1 945 | 6 011 | 9 371 | 10 607 | 8 270 | 10 497 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 140 | 4 829 | 3 905 | 2 478 | 1 877 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 140 | 4 829 | 3 905 | 2 478 | 1 853 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 24 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 025 | 1 945 | 5 871 | 4 542 | 6 702 | 5 792 | 8 620 |
| Запасы на конец предыдущего года | 390 | 390 | 58 | 391 | 1 899 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 261 | 1 270 | 5 198 | 4 373 | 4 763 | 4 871 | 6 704 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 20 | 10 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 374 | 265 | 673 | 101 | 1 548 | 921 | 17 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 945 | 6 011 | 9 371 | 10 607 | 8 270 | 10 497 | 8 286 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 245 | 422 | 2 456 | 2 901 | 3 051 | 3 270 | 3 221 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 412 | 2 446 | 2 891 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 364 | 364 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 364 | 364 | 364 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 700 | 5 589 | 6 551 | 7 342 | 4 855 | 6 864 | 4 702 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 183 | 2 048 | 531 | 300 | 300 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 517 | 3 541 | 6 020 | 7 342 | 4 855 | 6 564 | 4 402 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 025 | 1 945 | 6 011 | 9 371 | 10 607 | 8 270 | 10 497 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 164 | 245 | 422 | 2 456 | 2 901 | 3 051 | 3 270 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 235 | 412 | 2 446 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 364 | 364 | 364 | 364 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 364 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 364 | 364 | 364 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 861 | 1 700 | 5 589 | 6 551 | 7 342 | 4 855 | 6 863 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 | 183 | 2 048 | 531 | 300 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 851 | 1 517 | 3 541 | 6 020 | 7 342 | 4 855 | 6 563 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 885 | 210 | 2 924 | 581 | 231 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 971 | 4 379 | 19 025 | 19 612 | 6 291 | 608 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 914 | 4 169 | 16 101 | 19 031 | 6 060 | 709 | |
| Выручка за отчетный год | 4 379 | 6 988 | 19 612 | 6 291 | 608 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 171 | 231 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 581 | 231 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 232 | 590 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 340 | 8 465 | 18 441 | 6 060 | 709 | 622 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 39 | 2 559 | 581 | 231 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 171 | 365 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 76 | 221 | 556 | 187 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 70 | 1 949 | 102 | 2 051 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 19 | 25 | 146 | 22 | 1 528 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 054 | 103 | 2 539 | 556 | 187 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 025 | 70 | 1 072 | 102 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 029 | 6 | 1 092 | 25 | 146 | 22 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 43 | 82 | 2 031 | 445 | 150 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 | 21 | 199 | 111 | 37 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 309 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 21 | 44 | 111 | 37 | 24 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 82 | 177 | 445 | 150 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 82 | 177 | 445 | 150 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 82 | 2 031 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 901 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 456 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 150 тыс. ₽ | -147 тыс. ₽ | -99 тыс. ₽ |
| Активы | 8,3 млн ₽ | 10,5 млн ₽ | 8,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,1 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 3,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,19 | 1,26 | 1,49 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,19 | 0,98 | 1,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,37 | 0,31 | 0,39 |
| Финансовый рычаг | 1,71 | 2,21 | 1,57 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,8 % | -1,4 % | -1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4,9 % | -4,5 % | -3,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 978 дн. | 1 086 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,49 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 39 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.