Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАРАНТ-ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАРАНТ-ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 125 | 9 935 | 6 353 | 8 539 | 9 070 | 9 926 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 125 | 9 935 | 6 353 | 8 539 | 9 070 | 9 926 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 822 | 8 823 | 5 452 | 7 985 | 8 445 | 9 088 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 303 | 1 112 | 901 | 554 | 625 | 838 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 071 | 9 125 | 9 935 | 6 353 | 8 539 | 9 070 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 061 | 9 125 | 9 935 | 6 353 | 8 539 | 9 070 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 262 | 5 822 | 8 823 | 5 452 | 7 985 | 8 445 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 799 | 3 303 | 1 112 | 901 | 554 | 625 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 125 | 9 935 | 6 353 | 8 539 | 9 070 | 9 926 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 961 | 2 003 | 1 105 | 804 | 704 | 46 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 164 | 7 932 | 5 248 | 7 735 | 8 365 | 9 880 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 164 | 7 932 | 5 248 | 7 735 | 8 365 | 9 880 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 071 | 9 125 | 9 935 | 6 353 | 8 539 | 9 070 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 244 | 1 961 | 2 003 | 1 105 | 804 | 704 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 827 | 7 164 | 7 932 | 5 248 | 7 735 | 8 365 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 827 | 7 164 | 7 932 | 5 248 | 7 735 | 8 365 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 151 | 1 098 | 488 | 50 | ||
| Выручка за предыдущий год | 11 697 | 12 126 | 13 230 | 12 145 | 12 074 | 9 604 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 546 | 11 028 | 12 742 | 12 861 | 12 451 | 9 554 |
| Выручка за отчетный год | 12 126 | 13 230 | 12 145 | 12 074 | 9 604 | 11 507 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 098 | 488 | 50 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 098 | 488 | 50 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 028 | 12 742 | 12 861 | 12 451 | 9 554 | 11 724 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 151 | 1 098 | 488 | 50 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 098 | 409 | 18 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 50 | 41 | 38 | 221 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 50 | 120 | 29 | 34 | 32 | 46 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 763 | 1 098 | 409 | 18 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 359 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 | 50 | 41 | 38 | 221 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 42 | 50 | 120 | 29 | 34 | 32 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 763 | 1 098 | 409 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 126 | 119 | 93 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 126 | 119 | 93 | 117 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 098 | 409 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 098 | 409 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | 409 тыс. ₽ | -833 тыс. ₽ | -309 тыс. ₽ | -75 тыс. ₽ | -380 тыс. ₽ |
| Активы | 9,1 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | 9,1 млн ₽ | 9,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,0 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 804 тыс. ₽ | 704 тыс. ₽ | 46 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,27 | 1,25 | 1,21 | 1,10 | 1,08 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,27 | 1,25 | 1,21 | 1,10 | 1,08 | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,46 | 0,14 | 0,17 | 0,07 | 0,07 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 0,21 | 0,20 | 0,17 | 0,09 | 0,08 | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 3,65 | 3,96 | 4,75 | 9,62 | 11,88 | 214,78 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,0 % | 4,1 % | -13,1 % | -3,6 % | -0,8 % | -3,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 56,0 % | 20,4 % | -75,4 % | -38,4 % | -10,7 % | -826,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.