Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЫБНИК", Горьковка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЫБНИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 408 | 14 971 | 16 474 | 21 721 | 70 927 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 484 | 740 | 400 | 118 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 484 | 740 | 400 | 118 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 924 | 14 231 | 16 074 | 21 603 | 71 337 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 286 | 11 941 | 13 327 | 16 737 | 49 121 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 570 | 2 130 | 2 378 | 4 578 | 21 236 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 68 | 160 | 369 | 288 | 124 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 856 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 738 | 17 408 | 14 971 | 16 474 | 61 745 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 691 | 484 | 740 | 400 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 691 | 484 | 740 | 400 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 047 | 16 924 | 14 231 | 16 074 | 62 155 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 888 | 12 286 | 11 941 | 13 327 | 32 899 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 941 | 4 570 | 2 130 | 2 378 | 30 090 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 218 | 68 | 160 | 369 | 288 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 408 | 14 971 | 16 474 | 21 721 | 70 927 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 727 | 2 983 | 5 715 | 3 076 | 4 514 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 504 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 791 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 11 791 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 681 | 11 988 | 10 759 | 6 854 | 66 413 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 065 | 6 484 | 7 428 | 12 121 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 645 | 4 407 | 3 038 | 6 599 | 54 292 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 971 | 1 097 | 293 | 255 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 738 | 17 408 | 14 971 | 16 474 | 61 745 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 942 | 4 727 | 2 983 | 5 715 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 796 | 12 681 | 11 988 | 10 759 | 62 706 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 608 | 10 065 | 6 484 | 7 428 | 11 791 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 921 | 1 645 | 4 407 | 3 038 | 50 915 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 267 | 971 | 1 097 | 293 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 461 | 3 631 | 18 446 | ||
| Выручка за предыдущий год | 43 987 | 37 336 | 31 717 | 31 531 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 34 526 | 33 705 | 32 972 | 13 085 | |
| Выручка за отчетный год | 43 987 | 37 336 | 31 717 | 23 646 | 17 055 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 461 | 3 631 | 180 | 11 318 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 461 | 3 631 | 180 | 496 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 8 666 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 156 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 34 526 | 33 705 | 32 972 | 23 466 | 5 737 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 461 | 3 631 | 18 446 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 480 | 3 882 | 180 | 613 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 432 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 451 | 373 | 158 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 122 | 41 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 480 | 3 509 | 18 618 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 122 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 451 | 286 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 432 | 114 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 480 | 3 136 | 17 081 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 373 | 317 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 317 | 191 | |||
| Прочее за отчетный год | 17 161 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 480 | 3 882 | 17 774 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 480 | 3 882 | 17 774 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 17 081 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 9,5 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | -1,6 млн ₽ | -11 тыс. ₽ |
| Активы | 17,4 млн ₽ | 15,0 млн ₽ | 16,5 млн ₽ | 21,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,7 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 3,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,33 | 1,19 | 1,49 | 3,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,37 | 0,19 | 0,26 | 0,71 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,27 | 0,20 | 0,35 | 0,14 |
| Финансовый рычаг | 2,68 | 4,02 | 1,88 | 6,06 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 54,5 % | 25,9 % | -9,5 % | -0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 200,6 % | 130,1 % | -27,5 % | -0,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 130 дн. | 129 дн. | 148 дн. | 260 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 3,15 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 14 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.