Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕМИС", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕМИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 27 567 | 134 601 | 176 090 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 121 | 8 470 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 11 121 | 8 470 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 27 567 | 123 480 | 167 620 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 629 | 4 612 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 679 | 107 789 | 162 842 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 26 857 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 31 | 62 | 166 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 200 | 27 566 | 134 601 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 121 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 121 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 200 | 27 566 | 123 480 |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 629 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 200 | 27 535 | 107 789 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 31 | 62 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 27 567 | 134 601 | 176 090 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 129 | 689 | 1 421 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 129 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 900 | 89 600 | 126 793 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 19 900 | 89 600 | 126 793 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 538 | 44 312 | 47 876 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 165 | 2 845 | 5 784 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 373 | 41 467 | 42 092 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 200 | 27 566 | 134 601 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 | 129 | 689 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 15 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 900 | 89 600 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 19 900 | 89 600 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 185 | 7 537 | 44 312 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 165 | 2 845 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 185 | 372 | 41 467 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 | 5 885 | |
| Выручка за предыдущий год | 200 | 19 503 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 185 | 13 618 | |
| Выручка за отчетный год | 19 503 | 69 499 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 885 | 3 315 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 885 | 3 315 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 618 | 66 184 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 | 5 885 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 152 | 693 | 952 |
| Проценты к получению за отчетный год | 3 320 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 145 | 16 417 | 12 346 |
| Прочие доходы за отчетный год | 11 278 | 10 639 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 23 | 53 | 656 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 | 693 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 16 417 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 278 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 53 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 | 550 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 143 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 38 | 143 | 220 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 114 | 550 | 732 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 114 | 550 | 732 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 15 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 550 тыс. ₽ | 732 тыс. ₽ |
| Активы | 134,6 млн ₽ | 176,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 689 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,79 | 3,50 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,43 | 3,40 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 194,36 | 122,92 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 79,8 % | 51,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 419 дн. | 25 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 3,50 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.