Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛОВОЙ-ЦЕНТР "ПАРУС", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛОВОЙ-ЦЕНТР "ПАРУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 402 | 26 440 | 22 535 | 20 568 | 19 530 | 18 995 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 179 | 13 930 | 17 596 | 15 720 | 13 562 | 11 742 |
| Основные средства на конец отчетного года | 14 179 | 13 930 | 17 596 | 15 720 | 13 562 | 11 742 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 223 | 12 509 | 4 939 | 4 848 | 5 968 | 7 253 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 821 | 3 923 | 1 466 | 1 128 | 1 604 | 1 794 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 045 | 5 844 | 2 553 | 3 521 | 3 731 | 2 620 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 197 | 200 | 500 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 542 | 920 | 199 | 633 | 2 339 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 161 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 325 | 22 071 | 23 893 | 22 504 | 20 539 | 18 606 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 140 | 14 179 | 13 930 | 17 596 | 15 720 | 13 562 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 15 140 | 14 179 | 13 930 | 17 596 | 15 720 | 13 562 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 185 | 7 892 | 9 963 | 4 907 | 4 819 | 5 044 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 057 | 2 821 | 1 416 | 1 466 | 1 128 | 1 604 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 682 | 3 875 | 6 005 | 2 521 | 3 492 | 1 808 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 335 | 1 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 197 | 2 542 | 920 | 199 | 633 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 111 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 402 | 26 440 | 22 535 | 20 568 | 19 530 | 18 995 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 17 456 | 21 404 | 21 091 | 18 538 | 17 348 | 17 865 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 17 446 | 21 394 | 21 081 | 17 855 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 300 | 3 300 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 300 | 3 300 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 646 | 1 736 | 1 444 | 2 030 | 2 182 | 1 130 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 646 | 1 736 | 1 444 | 2 030 | 2 182 | 1 130 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 325 | 22 071 | 23 893 | 22 504 | 20 539 | 18 606 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 050 | 17 126 | 18 937 | 21 091 | 18 538 | 17 397 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 040 | 17 116 | 18 927 | 17 387 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 000 | 3 300 | 3 300 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 8 000 | 3 300 | 3 300 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 275 | 1 646 | 1 657 | 1 413 | 2 001 | 1 208 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 275 | 1 646 | 1 657 | 1 413 | 2 001 | 1 208 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 896 | 6 625 | 3 732 | 3 142 | 96 | |
| Выручка за предыдущий год | 14 269 | 14 522 | 14 612 | 13 197 | 10 846 | 13 567 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 373 | 7 897 | 10 880 | 10 055 | 11 596 | 13 471 |
| Выручка за отчетный год | 14 522 | 14 612 | 13 224 | 11 046 | 13 567 | 12 021 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 625 | 4 969 | 3 169 | 50 | 2 040 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 625 | 4 969 | 3 169 | 50 | 2 040 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 897 | 9 643 | 10 055 | 11 827 | 13 517 | 9 981 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 896 | 6 625 | 3 732 | 3 142 | 96 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 426 | 4 411 | 2 228 | 705 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 57 | 75 | 39 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 199 | 615 | 941 | 111 | 1 068 | 1 374 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 843 | 6 426 | 3 214 | 2 201 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 57 | 75 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 053 | 199 | 575 | 941 | 111 | 1 065 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 537 | 6 426 | 3 214 | 2 201 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 136 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 306 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 136 | 164 | ||||
| Прочее за отчетный год | 285 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 426 | 4 126 | 2 228 | 503 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 426 | 4 126 | 2 228 | 503 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 537 | 6 426 | 3 214 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 115 | 18 927 | 17 394 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 17 125 | 18 937 | 17 404 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 863 | 21 081 | 17 896 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 21 873 | 21 091 | 17 906 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 748 | 2 154 | 502 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 748 | 2 154 | 502 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 748 | 2 154 | 502 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 748 | 2 154 | 502 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 345 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 337 | 13 367 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 14 337 | 13 367 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 992 | 14 989 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 949 | 11 856 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 629 | 2 045 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 414 | 1 088 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 345 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 6,4 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | -953 тыс. ₽ | -1,2 млн ₽ |
| Активы | 22,4 млн ₽ | 26,4 млн ₽ | 20,6 млн ₽ | 19,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 18,5 млн ₽ | 17,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,00 | 7,21 | 2,39 | 2,74 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,18 | 4,95 | 1,83 | 2,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,73 | 1,58 | 0,10 | 0,29 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,90 | 0,89 |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,11 | 0,13 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 28,7 % | 15,6 % | -4,6 % | -6,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | -5,1 % | -6,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 130 дн. | 148 дн. | 35 дн. | 43 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2,74 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 89 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.