Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕК", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 15 833 | 30 636 | 90 302 | 106 438 | 96 280 | 86 929 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 78 | 1 365 | 22 800 | 21 841 | 25 568 | 46 528 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 313 | 22 757 | 21 807 | 25 542 | 27 286 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 78 | 52 | 43 | 34 | 26 | 19 242 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 15 754 | 29 271 | 67 501 | 84 596 | 70 712 | 40 401 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 471 | 5 659 | 21 328 | 30 263 | 11 720 | 9 702 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 165 | 20 268 | 31 140 | 52 956 | 56 667 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 25 254 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 118 | 3 344 | 15 033 | 1 377 | 2 325 | 5 445 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 13 307 | 32 228 | 38 288 | 80 885 | 107 814 | 70 485 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 422 | 5 963 | 22 800 | 21 841 | 26 313 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 361 | 5 911 | 22 757 | 21 807 | 25 542 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 61 | 52 | 43 | 34 | 771 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 13 307 | 25 806 | 32 326 | 58 084 | 85 973 | 44 172 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 413 | 6 323 | 9 771 | 21 870 | 31 781 | 11 720 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 803 | 18 499 | 20 397 | 32 957 | 52 808 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 30 127 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 91 | 984 | 2 158 | 3 257 | 1 384 | 2 325 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 15 833 | 30 636 | 90 302 | 106 438 | 96 280 | 86 929 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 3 634 | 10 615 | 41 568 | 47 999 | 56 832 | 69 396 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 390 | 9 545 | 9 078 | 10 910 | 3 565 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 11 390 | 9 545 | 9 078 | 10 910 | 3 565 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 809 | 10 476 | 39 656 | 47 529 | 35 883 | 17 533 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 170 | 25 | 210 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 639 | 10 451 | 39 446 | 47 529 | 35 883 | 18 833 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 13 307 | 32 228 | 38 288 | 80 885 | 107 814 | 70 485 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 128 | 12 917 | 19 918 | 42 318 | 49 523 | 56 832 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 935 | 10 430 | 9 545 | 9 078 | 10 910 | 3 565 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 12 935 | 10 430 | 9 545 | 9 078 | 10 910 | 3 565 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 243 | 8 881 | 8 825 | 29 489 | 47 381 | 10 089 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 25 | 275 | 210 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 243 | 8 856 | 8 550 | 29 279 | 47 381 | 10 089 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 367 | 58 594 | 18 099 | 52 132 | 107 027 | 169 119 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 542 | 31 929 | 11 425 | 39 732 | 56 752 | 94 636 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 175 | 26 665 | 6 674 | 12 400 | 50 275 | 74 483 | |
| Выручка за отчетный год | 13 420 | 11 363 | 39 732 | 56 752 | 94 636 | 95 891 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 321 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 321 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 099 | 7 432 | 12 490 | 51 792 | 74 483 | 69 448 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 367 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 691 | 3 912 | 16 202 | 8 884 | 32 312 | 8 030 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 024 | 92 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 63 | 1 212 | 7 998 | 5 109 | 10 232 | 1 562 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 693 | 2 700 | 8 204 | 3 775 | 21 056 | 6 376 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 165 | 5 214 | 1 714 | 10 372 | 8 891 | 26 211 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 96 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 275 | 2 071 | 124 | 5 410 | 5 116 | 7 182 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 477 | 3 143 | 1 590 | 4 962 | 3 775 | 18 933 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 140 | 3 883 | 3 169 | 26 996 | 7 205 | 7 310 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 25 | 309 | 116 | 784 | 613 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 185 | 147 | 789 | 613 | 996 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 506 | 2 296 | 26 247 | 5 681 | 7 309 | 19 873 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 506 | 2 296 | 26 247 | 5 681 | 7 309 | 19 873 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 11,4 млн ₽ | 39,7 млн ₽ | 56,8 млн ₽ | 94,6 млн ₽ | 95,9 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 3,5 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 26,2 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 19,9 млн ₽ | |
| Активы | 15,8 млн ₽ | 30,6 млн ₽ | 90,3 млн ₽ | 106,4 млн ₽ | 96,3 млн ₽ | 86,9 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 3,6 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | 41,6 млн ₽ | 48,0 млн ₽ | 56,8 млн ₽ | 69,4 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +249,7 % | +42,8 % | +66,8 % | +1,3 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 19,47 | 2,79 | 1,70 | 1,78 | 1,97 | 2,30 | 1,76 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 16,42 | 2,25 | 1,16 | 1,14 | 1,64 | 1,75 | 1,16 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 | 0,32 | 0,38 | 0,03 | 0,06 | 1,75 | 0,79 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,23 | 0,35 | 0,46 | 0,45 | 0,59 | 0,80 | 0,53 ▲ |
| Финансовый рычаг | 3,36 | 1,89 | 1,17 | 1,22 | 0,69 | 0,25 | 0,36 ▲ |
| Рентабельность продаж | — | 34,6 % | 68,6 % | 8,7 % | 21,3 % | 27,6 % | 12,4 % ▲ |
| Чистая рентабельность | — | 20,2 % | 66,1 % | 10,0 % | 7,7 % | 20,7 % | 5,0 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 22,1 % | 7,5 % | 29,1 % | 5,3 % | 7,6 % | 22,9 % | 1,9 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 96,5 % | 21,6 % | 63,1 % | 11,8 % | 12,9 % | 28,6 % | 12,1 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | — | 0,37 | 0,44 | 0,53 | 0,98 | 1,10 | 0,78 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 651 дн. | 286 дн. | 341 дн. | 219 дн. | — | 99 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 111 дн. | 278 дн. | 623 дн. | 213 дн. | 57 дн. | 51 дн. | 131 дн. ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,30 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 80 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 20,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 21.20.2 (компаний: 90).