Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛЫЙ ДОМ", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛЫЙ ДОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 190 | 1 190 | 55 | 461 | 221 | 83 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 190 | 1 190 | 55 | 461 | 221 | 83 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Запасы на конец отчетного года | 186 | 186 | 25 | 461 | 214 | 83 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 004 | 1 004 | 30 | 7 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 190 | 1 190 | 1 057 | 461 | 221 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 032 | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 032 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 190 | 1 190 | 25 | 461 | 221 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 186 | 186 | 25 | 461 | 214 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 004 | 1 004 | 7 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 190 | 1 190 | 55 | 461 | 221 | 83 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 29 | 29 | 55 | 61 | 176 | 45 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 19 | 19 | 45 | 51 | 166 | 35 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 400 | 38 | 38 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 400 | 38 | 38 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 161 | 1 161 | 7 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 161 | 1 161 | 7 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 190 | 1 190 | 1 057 | 461 | 221 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 29 | 29 | 745 | 61 | 176 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 19 | 19 | 735 | 51 | 166 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 312 | 400 | 38 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 312 | 400 | 38 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 161 | 1 161 | 7 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 161 | 1 161 | 7 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 | 12 | 716 | 51 | 115 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 9 559 | 3 993 | 4 576 | 5 094 | 7 381 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 540 | 3 981 | 3 860 | 5 043 | 7 266 | |||||
| Выручка за отчетный год | 9 559 | 3 993 | 2 539 | 5 094 | 7 381 | 155 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 | 12 | 27 | 51 | 115 | 35 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 19 | 12 | 27 | 51 | 115 | 35 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 540 | 3 981 | 2 512 | 5 043 | 7 266 | 120 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 19 | 12 | 716 | 51 | 115 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 19 | 12 | 27 | 51 | 115 | 35 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 19 | 12 | 716 | 51 | 115 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 | 12 | 716 | 51 | 115 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 19 | 12 | 27 | 51 | 115 | 35 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 | 12 | 27 | 51 | 115 | 35 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 19 | 12 | 716 | 51 | 115 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | — | — | — | — | ||
| Активы | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | — | — | — | — | 2,05 | 3,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | — | — | — | 1,66 | 2,90 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | — | — | — | 0,21 | 0,22 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,50 ▲ | 0,69 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,54 ▲ | 0,32 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | 9,1 % | 13,7 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | 5,2 % | 9,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — | — | — | — | 2,8 % | 5,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 14,3 % | 12,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | 1,06 | 1,01 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | 143 дн. | 204 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 16 дн. | 19 дн. |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 71.12.55 (компаний: 3381).