Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЮМЕНЬРЕМТЕХПРЕД-2", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЮМЕНЬРЕМТЕХПРЕД-2"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 578 | 4 109 | 10 | 39 022 | 63 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 578 | 4 109 | 10 | 39 022 | 63 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 545 | 4 098 | 38 454 | 62 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 33 | 11 | 568 | 1 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 650 | 3 678 | 5 868 | 39 022 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 650 | 3 678 | 5 868 | 39 022 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 358 | 3 645 | 5 843 | 38 454 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 292 | 33 | 25 | 568 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 578 | 4 109 | 10 | 39 022 | 63 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 522 | 4 080 | 10 | 9 595 | 63 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 585 | 53 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 056 | 29 | 29 427 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 056 | 29 | 29 427 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 650 | 3 678 | 5 868 | 39 022 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 793 | 2 522 | 2 992 | 9 595 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 982 | 9 585 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 857 | 1 156 | 2 876 | 29 427 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 857 | 1 156 | 2 876 | 29 427 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 45 359 | 1 880 | 3 880 | ||
| Выручка за предыдущий год | 23 097 | 30 830 | 14 011 | 34 311 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 22 262 | 28 950 | 10 131 | 45 654 | |
| Выручка за отчетный год | 30 830 | 17 077 | 34 311 | 705 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 616 | 349 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 616 | 93 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 891 | 256 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 28 950 | 15 461 | 45 654 | 356 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 880 | 3 047 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 833 | 891 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 151 | 1 558 | 53 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 96 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 151 | 58 | 235 | 40 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 147 | 1 729 | 2 982 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 | 96 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 147 | 151 | 76 | 235 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 688 | 1 729 | 2 982 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 729 | 1 558 | 53 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 729 | 1 558 | 53 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 982 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | 30,8 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 1,7 млн ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Активы | 3,6 млн ₽ | 4,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,5 млн ₽ | 4,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,39 | 141,69 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,39 | 141,69 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,38 |
| Коэффициент автономии | 0,70 | 0,99 |
| Финансовый рычаг | 0,42 | 0,01 |
| Рентабельность продаж | 6,1 % | — |
| Чистая рентабельность | 5,6 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 48,3 % | 37,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 68,6 % | 38,2 % |
| Оборачиваемость активов | 8,62 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 42 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 141,69 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.