Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СКЭМ", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СКЭМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 | 1 122 | 4 670 | 15 750 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 478 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 7 478 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 22 | 1 122 | 4 670 | 8 272 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 10 | 669 | 1 074 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 | 1 112 | 4 000 | 5 648 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 1 | 1 550 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 90 | 22 | 1 122 | 4 670 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 90 | 22 | 1 124 | 4 670 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 669 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 1 112 | 4 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 80 | 2 | 2 | 1 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 | 1 122 | 4 670 | 15 750 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 141 | 227 | 220 | 351 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 131 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 9 | 9 | 9 | 9 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 886 | 4 440 | 15 389 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 134 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 40 | 886 | 4 572 | 15 255 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 90 | 22 | 1 122 | 4 670 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 59 | 13 | 227 | 220 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 49 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 9 | 9 | 9 | 9 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 | 885 | 4 440 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 | 1 071 | 4 572 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 100 | 167 | 137 | 81 |
| Выручка за предыдущий год | 100 | 167 | 1 080 | 7 756 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 943 | 7 675 | ||
| Выручка за отчетный год | 167 | 1 080 | 7 756 | 14 192 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 167 | 137 | 81 | 283 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 163 | 137 | 81 | 283 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 943 | 7 675 | 13 909 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 100 | 167 | 137 | 81 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 104 | 87 | 46 | 171 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 237 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 59 | 50 | 35 | 4 349 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 80 | 103 | 87 | 46 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 | 64 | 50 | 35 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 68 | 103 | 74 | 38 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 13 | 8 | ||
| Прочее за предыдущий год | 12 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 21 | 8 | 40 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 103 | 87 | 38 | 131 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 103 | 87 | 38 | 131 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 68 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 87 тыс. ₽ | 38 тыс. ₽ | 131 тыс. ₽ |
| Активы | 1,1 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 15,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 227 тыс. ₽ | 220 тыс. ₽ | 351 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,27 | 1,05 | 0,54 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,26 | 0,90 | 0,47 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
| Коэффициент автономии | 0,20 | 0,05 | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 3,94 | 20,23 | 43,87 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,8 % | 0,8 % | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 38,3 % | 17,3 % | 37,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 32 дн. | 28 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,54 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.