Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ИНТЭК", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ИНТЭК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 68 394 | 106 979 | 110 415 | 118 678 | 108 176 | 100 614 | 100 034 | 77 899 | 84 686 | 103 609 | 107 179 | 113 991 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 56 965 | 79 992 | 84 027 | 82 233 | 68 175 | 62 689 | 54 100 | 6 416 | 5 216 | 4 624 | 4 234 | 5 592 |
| Основные средства на конец отчетного года | 56 965 | 79 992 | 74 909 | 77 843 | 68 172 | 62 687 | 54 100 | 6 416 | 5 216 | 4 624 | 4 234 | 3 948 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 9 117 | 4 384 | 3 | 1 644 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 6 | 3 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 429 | 26 986 | 26 388 | 36 445 | 40 000 | 37 925 | 45 935 | 71 483 | 79 470 | 98 985 | 102 945 | 108 399 |
| Запасы на конец отчетного года | 23 | 1 050 | 2 157 | 2 275 | 2 263 | 2 263 | 2 263 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 352 | 19 906 | 15 565 | 26 643 | 37 461 | 27 919 | 33 586 | 70 840 | 77 975 | 98 002 | 102 517 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 147 | 7 938 | 7 121 | 7 121 | 8 847 | 107 564 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 54 | 492 | 290 | 108 | 276 | 517 | 1 139 | 418 | 1 270 | 758 | 203 | 610 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 391 | 439 | 298 | 105 | 100 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 35 485 | 68 394 | 106 979 | 110 415 | 118 678 | 110 803 | 100 614 | 92 232 | 77 899 | 84 686 | 103 609 | 107 179 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 34 172 | 56 965 | 79 992 | 84 026 | 82 233 | 70 155 | 62 690 | 24 905 | 6 416 | 5 216 | 4 624 | 4 234 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 34 172 | 56 965 | 79 992 | 74 909 | 77 843 | 70 152 | 62 687 | 24 905 | 6 416 | 5 216 | 4 624 | 4 234 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 9 117 | 4 390 | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 3 | 3 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 313 | 11 429 | 26 986 | 26 389 | 36 445 | 40 648 | 37 925 | 67 327 | 71 483 | 79 470 | 98 985 | 102 945 |
| Запасы на конец предыдущего года | 23 | 23 | 1 050 | 2 157 | 2 275 | 2 263 | 2 263 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 277 | 4 598 | 19 906 | 15 565 | 34 062 | 30 752 | 27 919 | 66 016 | 70 840 | 77 975 | 98 002 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 747 | 5 147 | 7 938 | 7 121 | 7 121 | 102 517 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 | 54 | 492 | 290 | 108 | 276 | 517 | 1 086 | 418 | 1 270 | 758 | 203 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 | 391 | 439 | 236 | 105 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 68 394 | 106 979 | 110 415 | 118 678 | 108 176 | 100 614 | 100 034 | 77 899 | 84 686 | 103 609 | 107 179 | 113 991 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 795 | 22 931 | 19 942 | 19 826 | 19 356 | 38 233 | 49 784 | 62 280 | 84 411 | 96 229 | 109 787 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 14 785 | 22 921 | 19 932 | 19 346 | 38 223 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 973 | 18 973 | 18 973 | 18 973 | 18 973 | 18 973 | 18 973 | 13 123 | 9 405 | 8 565 | 7 878 | 1 195 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 18 973 | 18 973 | 18 973 | 18 973 | 18 973 | 18 973 | 18 973 | 13 123 | 9 405 | 8 565 | 7 878 | 1 195 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 53 827 | 73 211 | 68 511 | 79 763 | 69 376 | 62 285 | 42 829 | 14 992 | 13 001 | 10 633 | 3 073 | 3 008 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 52 241 | 57 131 | 51 894 | 52 594 | 47 943 | 42 665 | 37 755 | 11 292 | 10 000 | 5 075 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 586 | 16 080 | 16 617 | 27 169 | 21 433 | 19 619 | 5 074 | 3 700 | 3 001 | 5 558 | 3 073 | 3 008 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 35 486 | 68 394 | 106 979 | 110 415 | 118 678 | 110 803 | 100 614 | 92 232 | 77 899 | 84 686 | 103 609 | 107 179 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 558 | 22 931 | 19 942 | 21 806 | 19 356 | 44 179 | 49 784 | 62 280 | 84 411 | 96 229 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 14 548 | 22 921 | 21 796 | 19 346 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 973 | 18 973 | 18 973 | 18 973 | 18 973 | 18 973 | 18 973 | 13 123 | 9 405 | 8 565 | 7 878 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 18 973 | 18 973 | 18 973 | 18 973 | 18 973 | 18 973 | 18 973 | 13 123 | 9 405 | 8 565 | 7 878 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 41 845 | 53 827 | 73 448 | 68 511 | 79 763 | 70 024 | 62 285 | 29 080 | 14 992 | 13 002 | 10 633 | 3 073 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 36 048 | 52 241 | 57 131 | 51 894 | 52 594 | 47 943 | 42 665 | 23 552 | 11 292 | 10 000 | 5 075 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 797 | 1 586 | 16 317 | 16 617 | 27 169 | 22 081 | 19 619 | 5 528 | 3 700 | 3 002 | 5 558 | 3 073 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 626 | 5 928 | 28 412 | 17 000 | 22 222 | 17 781 | 44 730 | 29 351 | 32 654 | 41 723 | 32 484 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 610 | 5 928 | 28 412 | 17 989 | 24 932 | 26 606 | 17 781 | 23 273 | 19 064 | 22 927 | 32 160 | 22 365 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 016 | 989 | 25 184 | 4 384 | 21 457 | 10 287 | 9 727 | 9 563 | 10 119 | |||
| Выручка за отчетный год | 5 928 | 28 412 | 17 989 | 24 932 | 26 606 | 17 781 | 23 995 | 19 064 | 22 927 | 32 160 | 22 365 | 25 468 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 412 | 17 000 | 24 932 | 17 781 | 23 995 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 16 322 | 4 147 | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 12 090 | 23 040 | 25 184 | 19 566 | 19 848 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 472 | 989 | 26 829 | 10 287 | 9 727 | 9 563 | 10 119 | 11 749 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 456 | 16 322 | 1 756 | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 472 | 12 090 | 23 040 | 20 466 | 19 566 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 970 | 19 415 | 8 827 | 138 | 19 136 | 31 116 | 430 | 322 | 264 | 457 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 148 | 730 | 4 989 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 90 | 166 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 761 | 15 759 | 14 813 | 891 | 709 | 1 | 11 922 | 13 601 | 30 | 79 | 88 | 322 |
| Прочие расходы за отчетный год | 209 | 13 814 | 676 | 3 338 | 182 | 455 | 1 922 | 17 515 | 400 | 243 | 176 | 135 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 535 | 2 008 | 19 415 | 8 827 | 2 117 | 20 066 | 31 116 | 430 | 322 | 264 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 535 | 1 148 | 730 | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 90 | 166 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 250 | 226 | 15 759 | 14 813 | 891 | 709 | 1 | 11 861 | 13 601 | 30 | 79 | 88 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 285 | 209 | 13 814 | 676 | 3 338 | 182 | 455 | 8 205 | 17 515 | 400 | 243 | 176 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 953 | 19 415 | 8 374 | 1 884 | 5 145 | 3 822 | 12 495 | 22 131 | 11 819 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 64 | 200 | 210 | 327 | 1 041 | 335 | 302 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 55 | 453 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 55 | 233 | 259 | 1 041 | 335 | 302 | 339 | |||||
| Прочее за отчетный год | 453 | 200 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 953 | 19 415 | 8 374 | 18 877 | 3 822 | 12 495 | 22 131 | 11 819 | 13 558 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 953 | 19 415 | 8 374 | 18 877 | 3 822 | 12 495 | 22 131 | 11 819 | 13 558 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 953 | 19 415 | 8 374 | 1 884 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 785 | 22 921 | 21 796 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 14 795 | 22 931 | 21 806 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 921 | 19 932 | 19 346 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 22 931 | 19 942 | 19 356 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 373 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 373 | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 373 | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 373 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 989 | 2 450 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 989 | 2 450 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 989 | 2 450 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 989 | 2 450 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 22 931 | 19 942 | 19 356 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 14 558 | 22 931 | 21 806 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 925 | 5 133 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 23 670 | 14 789 | 19 248 | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 23 274 | 13 248 | 18 934 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 396 | 1 541 | 314 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 745 | 19 778 | 14 115 | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 12 871 | 12 200 | 6 662 | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 295 | 4 590 | 4 819 | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 82 | 61 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 497 | 2 927 | 2 634 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 030 | 60 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 059 | 5 712 | 30 | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 600 | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 5 067 | 31 | 30 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 992 | 5 081 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 172 | 1 682 | 30 | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 44 | 732 | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 9 128 | 950 | 30 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 572 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 182 | 2 290 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 182 | 2 290 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 181 | 1 718 | 5 244 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 7 181 | 1 718 | 5 244 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 19,1 млн ₽ | 22,9 млн ₽ | 32,2 млн ₽ | 22,4 млн ₽ | 25,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 18,9 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 12,5 млн ₽ | 22,1 млн ₽ | 11,8 млн ₽ | 13,6 млн ₽ | ||
| Активы | 100,0 млн ₽ | 77,9 млн ₽ | 84,7 млн ₽ | 103,6 млн ₽ | 107,2 млн ₽ | 114,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 49,8 млн ₽ | 62,3 млн ₽ | 84,4 млн ₽ | 96,2 млн ₽ | 109,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +20,3 % | +40,3 % | -30,5 % | +13,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 | 4,77 | 6,11 | 9,31 | 33,50 | 36,04 | 2,16 ▲ | 2,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,02 | 4,75 | 6,10 | 9,29 | 33,43 | 35,96 | 1,94 ▲ | 1,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,23 | 0,03 | 0,10 | 0,07 | 0,07 | 35,96 | 1,36 ▲ | 1,46 |
| Коэффициент автономии | — | 0,64 | 0,74 | 0,81 | 0,90 | 0,96 | 0,65 ▲ | 0,74 |
| Финансовый рычаг | — | 0,56 | 0,36 | 0,23 | 0,11 | 0,04 | 0,26 ▲ | 0,18 |
| Рентабельность продаж | — | 46,0 % | 57,6 % | 70,3 % | 54,8 % | 53,9 % | 12,2 % ▲ | 11,4 % |
| Чистая рентабельность | — | 20,0 % | 54,5 % | 68,8 % | 52,8 % | 53,2 % | 7,6 % ▲ | 6,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 18,9 % | 4,9 % | 14,8 % | 21,4 % | 11,0 % | 11,9 % | 2,0 % ▲ | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 7,7 % | 20,1 % | 26,2 % | 12,3 % | 12,3 % | 8,7 % ▲ | 8,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,24 | 0,27 | 0,31 | 0,21 | 0,22 | 0,43 ▼ | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 1 356 дн. | 1 241 дн. | 1 112 дн. | 1 673 дн. | — | 114 дн. | 155 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 8 дн. | 8 дн. | 9 дн. | 8 дн. | 7 дн. | 3 дн. ▼ | 5 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 36,04 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 96 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 53,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 11930).