Финансы ООО "ФАКТОР", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАКТОР"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 365 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 998 |
| Основные средства на конец отчетного года | 998 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 367 |
| Запасы на конец отчетного года | 689 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 678 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 619 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 37 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 37 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 582 |
| Запасы на конец предыдущего года | 740 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 842 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 365 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 353 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 189 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 164 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 619 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 170 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 449 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 157 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 292 |
Финансовые результаты
| 2012 | |
|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 584 |
| Выручка за предыдущий год | 10 442 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 142 |
| Выручка за отчетный год | 1 248 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 166 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 240 |
| Прочие расходы за отчетный год | 240 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 195 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 101 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 17 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 77 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 111 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 28 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 1,2 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -158 тыс. ₽ |
| Активы | 3,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 12 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,71 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 279,42 |
| Рентабельность продаж | 6,6 % |
| Чистая рентабельность | -12,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -1 316,7 % |
| Оборачиваемость активов | 0,37 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 491 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 216 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,71 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -12,7 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.