Финансы ООО "ГАМБРИНУС", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАМБРИНУС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 301 | 7 290 | 6 048 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 237 | 1 651 | 1 145 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 237 | 1 651 | 1 145 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 064 | 5 639 | 4 903 |
| Запасы на конец отчетного года | 603 | 1 190 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 220 | 4 408 | 3 984 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 755 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 466 | 41 | 919 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 20 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 748 | 8 301 | 7 290 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 354 | 2 237 | 1 651 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 354 | 2 237 | 1 651 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 394 | 6 064 | 5 639 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 259 | 603 | 1 190 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 | 4 995 | 4 408 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 600 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 514 | 466 | 41 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 301 | 7 290 | 6 048 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 902 | 4 922 | 396 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 510 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 392 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 988 | 839 | 239 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 988 | 839 | 239 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 411 | 1 529 | 5 413 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 400 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 411 | 1 529 | 4 013 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 748 | 8 301 | 7 290 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 329 | 4 902 | 4 922 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 319 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 988 | 839 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 988 | 839 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 419 | 2 411 | 1 529 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 419 | 2 411 | 1 529 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 354 | 2 603 | 2 078 |
| Выручка за предыдущий год | 32 583 | 38 194 | 33 636 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 229 | 35 591 | 31 558 |
| Выручка за отчетный год | 38 194 | 33 636 | 12 349 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 741 | 2 078 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 603 | 2 078 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 10 138 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 25 453 | 31 558 | 15 829 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 717 | 2 603 | 2 078 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 637 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 133 | 1 190 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 571 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 470 | 317 | 403 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 536 | 2 133 | 1 190 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 571 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 181 | 470 | 317 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 027 | 1 073 | 20 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 060 | 1 170 | |
| Прочее за предыдущий год | 509 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 170 | 649 | |
| Прочее за отчетный год | 1 060 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 073 | 20 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 073 | 20 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 027 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 20 тыс. ₽ | -4,5 млн ₽ |
| Активы | 7,3 млн ₽ | 6,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,9 млн ₽ | 396 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,69 | 0,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,91 | 0,91 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,17 |
| Коэффициент автономии | 0,68 | 0,07 |
| Финансовый рычаг | 0,48 | 14,27 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | -74,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,4 % | -1 143,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 14 дн. | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,91 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.