Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЗАЩИТА И СОХРАННОСТЬ", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЗАЩИТА И СОХРАННОСТЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 959 | 5 739 | 4 979 | 5 595 | 8 407 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 42 | 416 | 266 | 609 | 2 245 |
| Основные средства на конец отчетного года | 42 | 416 | 266 | 609 | 2 245 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 917 | 5 323 | 4 713 | 4 986 | 6 162 |
| Запасы на конец отчетного года | 59 | 138 | 513 | 1 531 | 3 398 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 697 | 3 873 | 2 760 | 1 428 | 2 210 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 161 | 1 312 | 1 440 | 2 027 | 554 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 070 | 2 959 | 5 739 | 4 979 | 7 234 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 42 | 416 | 268 | 409 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 42 | 416 | 268 | 409 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 070 | 2 917 | 5 323 | 4 713 | 6 825 |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 | 59 | 138 | 513 | 2 231 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 297 | 697 | 3 873 | 2 760 | 3 473 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 758 | 2 161 | 1 312 | 1 440 | 1 121 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 959 | 5 739 | 4 979 | 5 595 | 8 407 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 212 | 3 873 | 4 106 | 4 047 | 4 447 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 855 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 855 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 747 | 1 866 | 873 | 1 548 | 2 105 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 50 | 180 | 120 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 697 | 1 866 | 693 | 1 548 | 1 985 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 070 | 2 959 | 5 739 | 4 979 | 7 235 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 070 | 2 212 | 3 873 | 4 106 | 4 362 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 747 | 1 866 | 873 | 2 873 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 50 | 180 | 180 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 697 | 1 866 | 693 | 2 693 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 104 | 1 497 | 723 | 4 708 | 5 035 |
| Выручка за предыдущий год | 9 414 | 17 667 | 24 844 | 22 651 | 21 702 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 310 | 16 170 | 24 121 | 17 943 | 16 667 |
| Выручка за отчетный год | 17 667 | 24 844 | 22 651 | 25 654 | 23 107 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 497 | 723 | 4 708 | 4 304 | 4 680 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 497 | 723 | 4 708 | 4 304 | 4 680 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 170 | 24 121 | 17 943 | 21 350 | 18 427 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 104 | 1 497 | 723 | 4 708 | 5 035 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 428 | 623 | 4 708 | 4 304 | 4 680 |
| Прочие расходы за отчетный год | 69 | 100 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 56 | 1 428 | 623 | 4 708 | 5 035 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 48 | 69 | 100 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 254 | 377 | 4 473 | 4 807 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 103 | 174 | 246 | 235 | 228 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 174 | 246 | 235 | 257 | 233 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 254 | 377 | 4 473 | 4 047 | 4 447 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 254 | 377 | 4 473 | 4 047 | 4 447 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ | 377 тыс. ₽ | 4,5 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 4,4 млн ₽ |
| Активы | 3,0 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 8,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,2 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 4,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,90 | 2,85 | 5,40 | 3,22 | 2,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,83 | 2,78 | 4,81 | 2,23 | 1,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,89 | 0,70 | 1,65 | 1,31 | 0,26 |
| Коэффициент автономии | 0,75 | 0,67 | 0,82 | 0,72 | 0,53 |
| Финансовый рычаг | 0,34 | 0,48 | 0,21 | 0,38 | 0,89 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 42,4 % | 6,6 % | 89,8 % | 72,3 % | 52,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 56,7 % | 9,7 % | 108,9 % | 100,0 % | 100,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 2 дн. | 10 дн. | 26 дн. | 67 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,93 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 53 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.