Финансы АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УЧЕБНЫЙ КОМБИНАТ "АВТОМОБИЛИСТ", Тюмень
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УЧЕБНЫЙ КОМБИНАТ "АВТОМОБИЛИСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 928 | 8 412 | 10 973 | 13 228 | 14 398 | 16 227 | 14 041 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 399 | 3 557 | 4 912 | 4 331 | 6 571 | 5 709 | 4 757 |
| Основные средства на конец отчетного года | 399 | 3 557 | 4 912 | 4 331 | 6 571 | 4 757 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 709 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 529 | 4 855 | 6 061 | 8 897 | 7 827 | 10 518 | 9 284 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | 2 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 290 | 197 | 540 | 34 | 216 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 239 | 4 656 | 5 519 | 7 718 | 7 634 | 10 484 | 9 068 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 179 | 193 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 925 | 3 931 | 8 412 | 10 973 | 13 228 | 14 398 | 16 227 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 254 | 399 | 3 557 | 4 912 | 4 331 | 6 571 | 5 609 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 254 | 399 | 3 557 | 4 912 | 4 331 | 5 609 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 6 571 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 671 | 3 532 | 4 855 | 6 061 | 8 897 | 7 827 | 10 618 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 2 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 | 293 | 197 | 193 | 34 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 655 | 3 239 | 4 656 | 5 519 | 7 718 | 7 634 | 10 584 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 540 | 1 179 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 928 | 8 412 | 10 973 | 13 228 | 14 398 | 16 227 | 14 041 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 325 | 10 710 | 12 967 | 14 221 | 15 985 | 13 932 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 325 | 10 710 | 12 967 | 14 221 | 15 985 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 928 | 87 | 263 | 261 | 177 | 242 | 109 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 928 | 87 | 263 | 261 | 177 | 242 | 109 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 925 | 3 931 | 8 412 | 10 973 | 13 228 | 14 398 | 16 227 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 834 | 8 325 | 10 710 | 12 967 | 14 221 | 15 985 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 834 | 8 325 | 10 710 | 12 967 | 14 221 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 925 | 97 | 87 | 263 | 261 | 177 | 242 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 925 | 97 | 87 | 263 | 261 | 177 | 242 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 444 | 3 678 | 4 937 | 5 160 | 5 463 | 1 830 | 2 282 |
| Выручка за предыдущий год | 384 | 5 015 | 10 554 | 9 743 | 10 159 | 9 715 | 9 818 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 60 | 1 337 | 5 617 | 4 583 | 4 696 | 7 885 | 7 536 |
| Выручка за отчетный год | 5 015 | 10 554 | 9 743 | 10 159 | 9 715 | 9 818 | 6 870 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 937 | 2 720 | 5 463 | 5 325 | 2 282 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 937 | 2 720 | 2 502 | 1 830 | 2 282 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 961 | 3 495 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 337 | 5 617 | 7 023 | 4 696 | 4 390 | 7 536 | 8 148 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 678 | 4 937 | 2 720 | 2 502 | 1 830 | 2 282 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 440 | 2 961 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 270 | 4 488 | 2 386 | 2 257 | 1 254 | 1 764 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 225 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 52 | 25 | 37 | 155 | 79 | 70 | 111 |
| Прочие доходы за отчетный год | 93 | 237 | 256 | 367 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 218 | 424 | 390 | 327 | 722 | 704 | 1 030 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 47 | 3 408 | 4 488 | 2 386 | 2 257 | 1 254 | 1 764 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 237 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 52 | 25 | 37 | 155 | 79 | 70 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 93 | 225 | 256 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 47 | 218 | 424 | 390 | 327 | 722 | 704 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 277 | 3 408 | 4 488 | 2 386 | 2 257 | 1 254 | 1 764 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 408 | 4 488 | 2 386 | 2 257 | 1 254 | 1 764 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 408 | 4 488 | 2 386 | 2 257 | 1 254 | 1 764 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 408 | 4 488 | 2 386 | 2 257 | 1 254 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 834 | 8 325 | 10 710 | 12 967 | 14 221 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 834 | 8 325 | 10 710 | 12 967 | 14 221 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 325 | 10 710 | 12 967 | 14 221 | 15 985 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 325 | 10 710 | 12 967 | 14 221 | 15 985 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 491 | 2 385 | 2 257 | 1 254 | 1 764 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 491 | 2 385 | 2 257 | 1 254 | 1 764 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 491 | 2 385 | 2 257 | 1 254 | 1 764 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 491 | 2 385 | 2 257 | 1 254 | 1 764 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 325 | 10 710 | 12 967 | 14 221 | 15 985 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 834 | 8 325 | 10 710 | 12 967 | 14 221 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 417 | 863 | 2 199 | 2 850 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 712 | 9 836 | 10 863 | 12 731 | 10 488 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 10 554 | 9 743 | 10 159 | 9 778 | 10 053 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 158 | 93 | 704 | 2 953 | 435 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 295 | 8 973 | 8 664 | 12 815 | 7 638 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 649 | 5 927 | 4 900 | 7 947 | 3 905 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 145 | 1 951 | 2 783 | 2 064 | 2 232 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 501 | 1 095 | 981 | 2 804 | 1 501 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 417 | 863 | 2 199 | 2 850 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -2,1 млн ₽ |
| Активы | 14,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 13,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 85,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 85,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 83,19 |
| Коэффициент автономии | 0,99 |
| Финансовый рычаг | 0,01 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -14,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -14,7 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 85,17 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.