Финансы НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД "38 ПОПУГАЕВ", Тобольск
НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД "38 ПОПУГАЕВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 2 315 | 2 389 | 1 230 | 2 065 | 1 271 | 981 | 3 060 | 8 534 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 164 | 94 | 235 | 636 | 7 | 160 | 150 | 4 351 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 164 | 94 | 235 | 636 | 7 | 160 | 150 | 4 351 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 2 151 | 2 295 | 995 | 1 429 | 1 264 | 821 | 2 909 | 4 183 |
| Запасы на конец отчетного года | 629 | 98 | 365 | 577 | 160 | 70 | 152 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 378 | 704 | 2 723 | ||||||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 404 | 2 122 | 583 | 3 947 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 118 | 75 | 47 | 852 | 43 | 47 | 34 | 236 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 683 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 2 315 | 2 389 | 1 428 | 2 065 | 1 271 | 981 | 3 060 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 164 | 94 | 111 | 636 | 7 | 160 | 150 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 164 | 94 | 111 | 636 | 7 | 160 | 150 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 10 | 2 151 | 2 295 | 1 317 | 1 429 | 1 264 | 821 | 2 909 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 629 | 98 | 1 277 | 577 | 160 | 70 | 152 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 061 | 704 | |||||||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 404 | 2 122 | 2 723 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 10 | 118 | 75 | 40 | 852 | 43 | 47 | 34 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 2 315 | 2 389 | 1 230 | 2 065 | 1 271 | 981 | 3 060 | 8 534 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 328 | 162 | 1 525 | 26 | 10 | 10 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 10 | 10 | 26 | 10 | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 328 | 152 | 1 515 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 25 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 315 | 2 061 | 1 068 | 540 | 325 | 955 | 3 050 | 8 524 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 25 | 25 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 186 | 2 061 | 137 | 310 | 325 | 930 | 3 025 | 8 524 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 129 | 931 | 230 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 2 315 | 2 389 | 1 428 | 2 065 | 1 271 | 981 | 3 060 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 328 | 190 | 921 | 26 | 10 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 10 | 921 | 26 | 10 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 328 | 190 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 315 | 2 061 | 1 238 | 540 | 350 | 955 | 3 050 | ||||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 25 | 25 | 25 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 186 | 949 | 230 | 310 | 325 | 930 | 3 025 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 129 | 1 112 | 1 008 | 230 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 332 | 1 031 | 756 | ||||||||
| Выручка за предыдущий год | 364 | 2 166 | 1 031 | 1 181 | |||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 398 | 2 166 | 425 | ||||||||
| Выручка за отчетный год | 364 | 2 166 | 846 | 1 031 | 1 181 | 2 575 | 9 364 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 364 | 3 | 1 031 | 756 | 2 523 | 1 767 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 364 | 3 | 610 | 381 | 281 | 855 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 421 | 375 | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 242 | 912 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 166 | 843 | 425 | 52 | 7 597 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 610 | 381 | |||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 421 | 375 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 | 599 | 328 | 152 | 453 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 672 | ||||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 398 | 2 672 | 11 | 53 | 129 | 402 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 599 | 328 | |||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 53 | |||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 | 599 | 328 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 1 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 1 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 | 599 | 328 | 152 | 270 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 | 599 | 328 | 152 | 270 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 599 | 328 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 8 | 118 | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 2 166 | 809 | 3 693 | 3 844 | 4 320 | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | 2 653 | 3 844 | 4 320 | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | 2 166 | 1 040 | |||||||||
| Прочие за отчетный год | 809 | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 1 209 | 809 | 3 583 | 3 962 | 4 229 | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 206 | 302 | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | 206 | 302 | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 1 173 | 809 | 2 803 | 3 150 | 3 994 | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | 1 137 | 2 803 | 3 150 | 3 994 | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | 36 | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | 342 | 392 | 235 | ||||||||
| Прочие за отчетный год | 36 | 232 | 118 | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 118 | 91 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 9,4 млн ₽ | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | — | 270 тыс. ₽ | — | — | — | ||
| Активы | 2,1 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 981 тыс. ₽ | 3,1 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,5 млн ₽ | — | — | — | — | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,65 | 3,89 | 0,86 | 0,95 | 0,49 | 1,66 ▼ | 1,64 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,58 | 1,30 | 0,79 | 0,90 | 0,49 | 1,46 ▼ | 1,48 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,58 | 0,13 | 0,05 | 0,01 | 0,49 | 1,15 ▼ | 1,07 |
| Коэффициент автономии | 0,74 | — | — | — | — | 0,56 | — |
| Финансовый рычаг | 0,35 | — | — | — | — | 0,28 | — |
| Рентабельность продаж | — | 9,1 % | — | — | — | 4,8 % | — |
| Чистая рентабельность | — | 2,9 % | — | — | — | 1,9 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 21,2 % | — | — | — | 2,9 % | 3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 13,5 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | 7,37 | — | — | — | 2,19 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 15 дн. | — | — | — | 30 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 8 дн. | — | — | — | 4 дн. | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,49 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 85.11 (компаний: 956).