Финансы ЧАСТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА-ДЕТСКИЙ САД "ЕВРОГИМНАЗИЯ", Тюмень
ЧАСТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА-ДЕТСКИЙ САД "ЕВРОГИМНАЗИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 916 | 6 250 | 6 134 | 6 537 | 6 656 | 8 661 | 1 367 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 690 | 414 | 366 | 93 | 139 | 221 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 690 | 414 | 366 | 93 | 139 | 221 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 226 | 5 836 | 5 768 | 6 444 | 6 517 | 8 440 | 1 367 |
| Запасы на конец отчетного года | 495 | 350 | 559 | 533 | 98 | 100 | 138 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 055 | 723 | 291 | 1 063 | 521 | 1 092 | 322 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 500 | 4 500 | 4 650 | 4 787 | 5 704 | 6 450 | 650 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 166 | 247 | 237 | 41 | 189 | 796 | 257 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 | 16 | 31 | 20 | 5 | 2 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 780 | 8 916 | 6 250 | 6 665 | 6 537 | 6 656 | 2 696 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 993 | 690 | 414 | 366 | 93 | 139 | 26 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 993 | 690 | 414 | 366 | 93 | 139 | 26 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 787 | 8 226 | 5 836 | 6 299 | 6 444 | 6 517 | 2 670 |
| Запасы на конец предыдущего года | 66 | 495 | 350 | 559 | 533 | 98 | 567 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 288 | 1 055 | 723 | 822 | 1 063 | 521 | 1 085 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 500 | 4 500 | 4 650 | 4 787 | 5 704 | 650 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 397 | 166 | 247 | 237 | 41 | 189 | 368 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 36 | 10 | 16 | 31 | 20 | 5 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 916 | 6 250 | 6 134 | 6 537 | 6 656 | 8 661 | 1 367 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 661 | 4 953 | 4 417 | 4 714 | 4 989 | 6 646 | 839 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 661 | 4 953 | 4 417 | 4 714 | 4 989 | 6 646 | 839 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 255 | 1 297 | 1 717 | 1 823 | 1 667 | 2 015 | 528 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 255 | 1 297 | 865 | 1 616 | 1 457 | 1 805 | 318 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 852 | 207 | 210 | 210 | 210 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 780 | 8 916 | 6 250 | 6 665 | 6 537 | 6 656 | 2 696 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 860 | 7 661 | 4 953 | 4 417 | 4 714 | 4 989 | 1 548 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 860 | 7 661 | 4 953 | 4 417 | 4 714 | 4 989 | 1 548 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 920 | 1 255 | 1 297 | 2 248 | 1 823 | 1 667 | 1 148 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 889 | 1 255 | 1 297 | 1 396 | 1 616 | 1 457 | 938 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 31 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 852 | 207 | 210 | 210 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 218 | 1 153 | 2 816 | 2 462 | |||
| Выручка за предыдущий год | 14 037 | 22 656 | 22 777 | 26 129 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 819 | 21 503 | 19 961 | 23 667 | |||
| Выручка за отчетный год | 19 343 | 22 656 | 22 777 | 26 129 | 31 670 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 937 | 1 153 | 2 816 | 2 462 | 5 201 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 598 | 810 | 291 | 1 916 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 256 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 339 | 1 326 | 1 750 | 2 171 | 3 285 | 610 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 406 | 21 503 | 19 961 | 23 667 | 26 469 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 218 | 810 | 291 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 256 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 326 | 1 750 | 2 171 | 215 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 497 | 527 | 536 | 1 963 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 580 | 269 | 22 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 76 | 152 | 222 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 177 | 285 | 283 | 335 | 444 | 121 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 106 | 527 | 536 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 580 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 92 | 152 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 204 | 285 | 283 | 335 | 176 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 579 | 297 | 275 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 230 | 230 | 261 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 527 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 230 | 230 | 261 | 306 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 457 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 040 | 297 | 275 | 1 657 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 040 | 297 | 275 | 1 657 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 579 | 297 | 275 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 860 | 4 953 | 4 417 | 4 714 | 4 989 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 860 | 4 953 | 4 417 | 4 714 | 4 989 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 661 | 4 417 | 4 714 | 4 989 | 6 646 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 661 | 4 417 | 4 714 | 4 989 | 6 646 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 801 | 297 | 275 | 1 657 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 801 | 297 | 275 | 1 657 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 801 | 297 | 275 | 1 657 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 801 | 297 | 275 | 1 657 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 536 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 536 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 536 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 536 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 661 | 5 282 | 4 714 | 4 989 | 6 646 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 860 | 4 953 | 5 282 | 4 714 | 4 989 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 255 | 140 | 203 | 1 295 | 796 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 418 | 23 636 | 23 361 | 28 222 | 30 591 | 53 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 16 872 | 18 858 | 19 143 | 26 728 | 30 322 | 45 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 546 | 4 778 | 4 218 | 1 494 | 269 | 8 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 19 163 | 23 496 | 23 158 | 26 927 | 29 795 | 164 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 10 162 | 8 201 | 9 209 | 9 574 | 11 175 | 27 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 268 | 10 313 | 13 096 | 11 907 | 13 512 | 25 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 372 | 84 | 292 | 207 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 733 | 4 610 | 769 | 5 154 | 4 901 | 112 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 500 | 301 400 | 73 150 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 500 | 301 400 | 73 150 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 000 | 301 550 | 73 287 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 301 550 | 73 287 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 800 | 73 416 | 26 000 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 400 | 33 613 | 36 708 | 26 000 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 400 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 33 613 | 36 708 | 26 000 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 400 | 33 950 | 36 708 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 400 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 33 950 | 36 708 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 66 | 958 | 796 | 25 889 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 32 | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 3 258 | 3 810 | 4 407 | 3 670 | 4 720 | 6 089 | |
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | 3 258 | 3 810 | 4 407 | 3 670 | 4 720 | 6 089 | |
| Использовано средств - всего за отчетный год | 3 290 | 3 810 | 4 407 | 3 670 | 4 720 | 6 089 | |
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 3 290 | 3 810 | 4 407 | 3 670 | 4 720 | 6 089 | |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | 1 970 | 2 244 | 3 670 | 4 720 | 6 089 | ||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | 1 856 | 1 746 | 2 163 | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | 1 434 | 94 | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | ||
| Чистая прибыль | -709 тыс. ₽ | ||
| Активы | 1,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 839 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,59 | 1,69 ▲ | 3,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,33 | 1,42 ▲ | 2,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,72 | 0,47 ▲ | 0,84 |
| Коэффициент автономии | 0,61 | 0,48 ▲ | 0,77 |
| Финансовый рычаг | 0,63 | 0,29 ▼ | 0,08 |
| Рентабельность продаж | — | 4,8 % | 3,7 % |
| Чистая рентабельность | — | 2,4 % | 2,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -51,9 % | 3,7 % ▼ | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -84,5 % | 11,8 % ▼ | — |
| Оборачиваемость активов | — | 2,18 | 1,21 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 35 дн. | 45 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 5 дн. | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,61 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,21 | — | — |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 2,59 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 61 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 85.12 (компаний: 1188).