Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГИЛЬДИЯ", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГИЛЬДИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 151 | 3 146 | 3 891 | 5 810 | 4 550 | 11 853 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 117 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 117 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 151 | 3 146 | 3 890 | 5 810 | 4 550 | 11 736 |
| Запасы на конец отчетного года | 105 | 268 | 47 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 772 | 2 263 | 2 954 | 4 972 | 3 771 | 10 508 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 379 | 883 | 831 | 570 | 732 | 1 228 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 316 | 3 151 | 3 146 | 3 891 | 5 810 | 4 550 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 316 | 3 151 | 3 146 | 3 890 | 5 810 | 4 550 |
| Запасы на конец предыдущего года | 105 | 268 | 47 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 937 | 1 772 | 2 263 | 2 954 | 4 972 | 3 771 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 379 | 1 379 | 883 | 831 | 570 | 732 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 151 | 3 146 | 3 891 | 5 810 | 4 550 | 11 853 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 171 | 997 | 1 840 | 2 531 | 2 820 | 5 244 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 980 | 2 149 | 2 051 | 3 279 | 1 730 | 6 609 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 980 | 2 149 | 2 051 | 3 279 | 1 730 | 6 609 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 316 | 3 151 | 3 146 | 3 891 | 5 810 | 4 550 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 011 | 1 171 | 997 | 1 840 | 2 531 | 2 820 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 305 | 1 980 | 2 149 | 2 051 | 3 279 | 1 730 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 305 | 1 980 | 2 149 | 2 051 | 3 279 | 1 730 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 545 | 289 | 453 | 812 | 82 | |
| Выручка за предыдущий год | 7 316 | 6 991 | 5 757 | 6 252 | 6 800 | 5 453 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 771 | 6 702 | 5 832 | 5 799 | 5 988 | 5 371 |
| Выручка за отчетный год | 6 991 | 5 757 | 6 252 | 6 800 | 5 453 | 9 265 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 289 | 453 | 812 | 82 | 2 489 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 289 | 453 | 812 | 82 | 2 489 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 702 | 5 832 | 5 799 | 5 988 | 5 371 | 6 776 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 545 | 289 | 453 | 812 | 82 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 229 | 402 | 554 | 24 | 2 447 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 8 | 1 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 68 | 33 | 51 | 258 | 59 | 42 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 735 | 229 | 402 | 554 | 24 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 225 | 8 | 1 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 35 | 68 | 33 | 51 | 258 | 59 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 575 | 160 | 342 | 535 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 160 | 69 | 57 | 60 | 19 | 61 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 69 | 57 | 60 | 19 | 61 | 92 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 160 | 342 | 535 | 2 355 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 160 | 342 | 535 | 2 355 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 160 тыс. ₽ | -165 тыс. ₽ | 342 тыс. ₽ | 535 тыс. ₽ | -37 тыс. ₽ | 2,4 млн ₽ |
| Активы | 3,2 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 11,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,2 млн ₽ | 997 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 5,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,59 | 1,46 | 1,90 | 1,77 | 2,63 | 1,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,59 | 1,46 | 1,85 | 1,69 | 2,60 | 1,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,70 | 0,41 | 0,41 | 0,17 | 0,42 | 0,19 |
| Коэффициент автономии | 0,37 | 0,32 | 0,47 | 0,44 | 0,62 | 0,44 |
| Финансовый рычаг | 1,69 | 2,16 | 1,11 | 1,30 | 0,61 | 1,26 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,1 % | -5,2 % | 8,8 % | 9,2 % | -0,8 % | 19,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 13,7 % | -16,5 % | 18,6 % | 21,1 % | -1,3 % | 44,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 7 дн. | 16 дн. | 3 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,78 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 44 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.