Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНАГРОПРОДУКТ", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНАГРОПРОДУКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 38 543 | 41 422 | 68 831 | 75 403 | 74 386 | 42 633 | 37 636 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 258 | 3 990 | 7 683 | 6 893 | 4 702 | 2 038 | 784 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 258 | 3 990 | 7 683 | 6 893 | 4 702 | 2 038 | 784 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 33 285 | 37 433 | 61 147 | 68 510 | 69 684 | 40 595 | 36 852 |
| Запасы на конец отчетного года | 16 314 | 23 671 | 36 144 | 37 692 | 40 915 | 30 632 | 26 031 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 318 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 817 | 9 285 | 20 710 | 29 447 | 22 432 | 8 636 | 8 710 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 100 | 300 | 801 | 1 | 1 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 154 | 4 477 | 2 875 | 1 071 | 5 536 | 1 327 | 2 110 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 30 877 | 38 415 | 41 422 | 68 831 | 75 403 | 74 386 | 42 633 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 258 | 3 990 | 7 683 | 6 893 | 4 702 | 2 038 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 258 | 3 990 | 7 683 | 6 893 | 4 702 | 2 038 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 30 877 | 33 157 | 37 432 | 61 147 | 68 510 | 69 684 | 40 595 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 080 | 16 314 | 23 671 | 36 144 | 37 692 | 40 915 | 30 632 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 199 | 318 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 255 | 14 489 | 9 285 | 20 710 | 29 447 | 22 432 | 8 636 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 100 | 300 | 801 | 1 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 542 | 2 154 | 4 477 | 2 875 | 1 071 | 5 536 | 1 327 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 38 543 | 41 422 | 68 831 | 75 403 | 74 386 | 42 633 | 37 636 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 644 | 22 366 | 38 995 | 53 073 | 53 263 | 36 367 | 26 447 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 22 356 | 38 985 | 53 063 | 53 253 | 36 357 | 26 437 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 000 | 3 333 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 000 | 3 333 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 898 | 19 056 | 19 836 | 18 996 | 21 123 | 6 266 | 11 189 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 430 | 4 030 | 3 880 | 3 880 | 4 903 | 3 088 | 7 765 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 341 | 15 026 | 15 956 | 15 116 | 16 220 | 3 178 | 3 424 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 127 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 30 877 | 38 415 | 41 422 | 68 831 | 75 403 | 74 386 | 42 633 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 652 | 14 544 | 22 366 | 38 995 | 53 073 | 50 964 | 36 367 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 14 534 | 22 356 | 38 985 | 53 063 | 50 954 | 36 357 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 000 | 3 333 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 000 | 3 333 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 225 | 23 871 | 19 056 | 19 836 | 18 996 | 23 422 | 6 266 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 179 | 8 430 | 4 030 | 3 880 | 3 880 | 4 903 | 3 088 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 046 | 15 441 | 15 026 | 15 956 | 15 116 | 18 518 | 3 178 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 418 761 | 33 891 | 43 093 | 48 953 | 43 230 | 22 735 | 7 473 |
| Выручка за предыдущий год | 213 481 | 306 452 | 344 978 | 437 600 | 341 041 | 181 823 | 84 450 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 205 280 | 272 561 | 301 885 | 388 647 | 297 811 | 159 088 | 76 977 |
| Выручка за отчетный год | 306 452 | 344 978 | 437 600 | 341 041 | 181 823 | 84 450 | 125 429 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 43 093 | 48 953 | 43 230 | 22 735 | 7 473 | 11 927 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 653 | 23 844 | 14 981 | 3 563 | 977 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 27 440 | 25 109 | 28 249 | 19 172 | 13 582 | 10 950 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 294 981 | 301 885 | 388 647 | 297 811 | 159 088 | 76 977 | 113 502 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 471 | 15 653 | 23 844 | 14 981 | 3 563 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 22 420 | 27 440 | 25 109 | 28 249 | 19 172 | 13 582 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 100 | 10 440 | 20 993 | 16 391 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 174 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 207 | 34 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 197 | 200 | 73 | 3 156 | 12 526 | 34 959 | 19 476 |
| Прочие расходы за отчетный год | 903 | 5 206 | 2 924 | 1 746 | 16 160 | 43 624 | 30 338 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 432 | 10 765 | 10 440 | 20 993 | 16 391 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 174 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 207 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 133 | 197 | 200 | 73 | 3 156 | 12 526 | 34 959 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 299 | 903 | 5 206 | 2 924 | 1 746 | 16 160 | 43 624 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 697 | 8 992 | 7 923 | 16 629 | 14 079 | 189 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 338 | 1 773 | 2 517 | 4 364 | 2 312 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 773 | 2 517 | 4 364 | 2 312 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 260 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 992 | 7 923 | 16 629 | 14 079 | 189 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 992 | 7 923 | 16 629 | 14 079 | 189 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 992 | 7 923 | 16 629 | 14 079 | 189 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 595 | 5 090 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 474 192 | 376 812 | 205 072 | 102 855 | 127 103 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 466 146 | 368 858 | 192 704 | 63 400 | 107 544 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 046 | 7 954 | 12 368 | 39 455 | 19 559 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 480 627 | 369 217 | 199 982 | 105 487 | 131 319 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 457 999 | 351 483 | 189 397 | 97 782 | 124 736 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 686 | 5 703 | 6 270 | 3 009 | 3 043 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 119 | 146 | 34 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 282 | 3 914 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 660 | 6 998 | 4 169 | 4 696 | 3 506 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 174 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 102 | 2 399 | 1 174 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 000 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 100 | 2 399 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 | 174 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 926 | 4 835 | 2 900 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 4 222 | 3 535 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 700 | 1 300 | 2 900 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 9 759 | 5 000 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 000 | 7 500 | 5 000 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 000 | 7 500 | 5 000 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 241 | 6 667 | 7 623 | 2 750 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 91 | 2 299 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 150 | 6 667 | 7 623 | 451 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 466 | 784 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 7,9 млн ₽ | 16,6 млн ₽ | 14,1 млн ₽ | -14,6 млн ₽ |
| Активы | 41,4 млн ₽ | 68,8 млн ₽ | 75,4 млн ₽ | 42,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,96 | 3,08 | 3,61 | 6,48 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,72 | 1,24 | 1,62 | 1,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,23 | 0,20 | 0,07 | 0,21 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 19,1 % | 24,2 % | 18,7 % | -34,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 29 дн. | 34 дн. | 46 дн. | 145 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 6,48 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.