Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТИС", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 422 | 15 268 | 26 626 | 25 833 | 29 028 | 31 227 | 31 114 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 422 | 15 268 | 26 627 | 25 833 | 29 028 | 31 227 | 31 114 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 010 | 10 243 | 7 083 | 7 992 | 12 980 | 10 929 | 10 772 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 377 | 5 018 | 18 106 | 16 184 | 15 541 | 20 123 | 20 103 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 35 | 7 | 1 438 | 1 657 | 507 | 175 | 88 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 152 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 038 | 12 422 | 15 268 | 26 626 | 25 833 | 29 028 | 31 227 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 038 | 12 422 | 15 267 | 26 626 | 25 833 | 29 028 | 31 227 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 306 | 6 010 | 10 242 | 7 083 | 7 992 | 12 980 | 10 929 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 685 | 6 377 | 5 018 | 18 105 | 16 184 | 15 541 | 20 122 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 47 | 35 | 7 | 1 438 | 1 657 | 507 | 175 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 422 | 15 268 | 26 626 | 25 833 | 29 028 | 31 227 | 31 114 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 348 | 3 184 | 5 394 | 7 927 | 10 430 | 12 789 | 13 485 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 420 | 12 779 | 13 475 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 074 | 12 084 | 21 231 | 17 906 | 18 598 | 18 438 | 17 629 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 508 | 10 400 | 17 805 | 16 305 | 15 755 | 15 255 | 15 255 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 566 | 1 684 | 3 426 | 1 601 | 2 843 | 3 183 | 2 374 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 038 | 12 422 | 15 268 | 26 626 | 25 833 | 29 028 | 31 227 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 501 | 1 348 | 3 184 | 5 394 | 7 927 | 10 430 | 12 789 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 917 | 10 420 | 12 779 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 537 | 11 074 | 12 084 | 21 232 | 17 906 | 18 598 | 18 438 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 869 | 10 508 | 10 400 | 17 805 | 16 305 | 15 755 | 15 255 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 668 | 566 | 1 684 | 3 427 | 1 601 | 2 843 | 3 183 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 357 034 | 1 439 | 2 604 | 2 826 | 8 109 | 7 385 | 7 064 |
| Выручка за предыдущий год | 179 201 | 178 768 | 189 045 | 209 211 | 230 629 | 228 621 | 228 696 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 177 833 | 177 329 | 186 441 | 206 385 | 222 520 | 221 236 | 221 632 |
| Выручка за отчетный год | 178 768 | 189 045 | 209 211 | 230 629 | 228 621 | 228 696 | 224 139 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 604 | 2 826 | 3 611 | 7 385 | 7 064 | 5 257 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 604 | 2 826 | 3 611 | 2 942 | 2 884 | 865 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 443 | 4 180 | 4 392 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 177 329 | 186 441 | 206 385 | 227 018 | 221 236 | 221 632 | 218 882 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 439 | 2 604 | 2 826 | 3 611 | 2 942 | 2 884 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 498 | 4 443 | 4 180 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 353 | 2 327 | 2 765 | 3 168 | 3 129 | 2 948 | 881 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 216 | 112 | 13 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 116 | 226 | 98 | 92 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 137 | 165 | 61 | 546 | 39 | 34 | 76 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 643 | 1 086 | 2 327 | 2 765 | 3 168 | 3 129 | 2 948 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 255 | 216 | 112 | 13 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 | 226 | 98 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 388 | 137 | 165 | 61 | 441 | 39 | 34 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 510 | 848 | 1 837 | 2 211 | 2 533 | 2 502 | 2 358 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 215 | 238 | 490 | 554 | 635 | 627 | 590 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 238 | 490 | 554 | 635 | 627 | 590 | 184 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 848 | 1 837 | 2 211 | 2 533 | 2 502 | 2 358 | 697 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 848 | 1 837 | 2 211 | 2 533 | 2 502 | 2 358 | 697 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 533 | 2 502 | 2 358 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 779 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 12 789 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 475 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 13 485 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 697 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 697 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 697 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 697 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 13 485 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 12 789 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 917 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 225 923 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 15 155 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 210 768 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 222 006 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 220 304 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 144 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 558 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 850 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 850 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,8 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 697 тыс. ₽ |
| Активы | 15,3 млн ₽ | 26,6 млн ₽ | 25,8 млн ₽ | 31,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,2 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,26 | 1,25 | 1,44 | 1,76 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,42 | 0,92 | 1,00 | 1,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,07 | 0,09 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,21 | 0,20 | 0,31 | — |
| Финансовый рычаг | 3,80 | 3,94 | 2,26 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,0 % | 8,3 % | 9,8 % | 2,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 57,7 % | 41,0 % | 32,0 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 20 дн. | 13 дн. | 13 дн. | 18 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,76 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.