Финансы ООО "ЭНЕРГОКОНТРОЛЬ", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОКОНТРОЛЬ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 196 | 14 186 | 11 998 | 17 260 | 31 645 | 1 611 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 429 | 372 | 268 | 292 | 874 | 68 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 128 | 97 | 68 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 429 | 372 | 268 | 164 | 777 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 767 | 13 814 | 11 730 | 16 968 | 30 771 | 1 543 |
| Запасы на конец отчетного года | 480 | 349 | 509 | 597 | 287 | 67 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 944 | 5 414 | 7 055 | 15 198 | 27 612 | 255 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 343 | 8 038 | 4 126 | 1 125 | 2 790 | 1 195 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 13 | 40 | 47 | 82 | 26 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 982 | 3 196 | 14 186 | 11 998 | 17 260 | 31 645 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 872 | 1 429 | 372 | 268 | 292 | 874 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 128 | 97 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 872 | 1 429 | 372 | 268 | 164 | 777 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 110 | 1 767 | 13 814 | 11 730 | 16 968 | 30 771 |
| Запасы на конец предыдущего года | 484 | 480 | 349 | 509 | 597 | 287 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 149 | 1 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 138 | 728 | 5 414 | 7 055 | 15 198 | 27 612 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 488 | 343 | 8 038 | 4 126 | 1 125 | 2 790 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 67 | 13 | 40 | 47 | 82 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 196 | 14 186 | 11 998 | 17 260 | 31 645 | 1 611 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 425 | 4 141 | 1 281 | 4 623 | 5 895 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 131 | 1 271 | 4 613 | 5 885 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 771 | 10 045 | 10 717 | 12 637 | 25 750 | 10 067 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 000 | 17 000 | 10 000 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 771 | 10 045 | 10 499 | 9 419 | 8 750 | 67 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 218 | 218 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 982 | 3 196 | 14 186 | 11 998 | 17 260 | 31 645 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 740 | 425 | 4 141 | 1 281 | 4 623 | 5 895 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 415 | 4 131 | 1 271 | 4 613 | 5 885 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 242 | 2 771 | 10 045 | 10 717 | 12 637 | 25 750 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 000 | 17 000 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 242 | 2 771 | 10 045 | 10 499 | 9 419 | 8 750 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 218 | 218 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 47 190 | 5 670 | 33 067 | 47 137 | 41 119 | 36 348 |
| Выручка за предыдущий год | 33 226 | 13 774 | 54 312 | 87 836 | 88 362 | 78 784 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 964 | 8 104 | 21 245 | 40 699 | 47 243 | 42 436 |
| Выручка за отчетный год | 20 791 | 54 312 | 87 836 | 88 362 | 78 784 | 2 036 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 33 067 | 47 137 | 41 119 | 36 348 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 26 088 | 37 998 | 31 626 | 26 205 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 979 | 9 139 | 9 493 | 10 143 | 4 460 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 083 | 21 245 | 40 699 | 47 243 | 42 436 | 10 912 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 670 | 26 088 | 37 998 | 31 626 | 26 205 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 979 | 9 139 | 9 493 | 10 143 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 651 | 17 414 | 22 082 | 14 291 | 13 115 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 100 | 155 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 8 | 964 | 31 | 7 | 507 | 1 331 |
| Прочие расходы за отчетный год | 643 | 9 638 | 15 947 | 17 342 | 12 497 | 2 167 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 873 | 1 621 | 17 414 | 22 082 | 14 291 | 13 115 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 100 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 26 | 4 | 964 | 31 | 7 | 507 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 847 | 4 053 | 9 638 | 15 947 | 17 342 | 12 497 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 381 | 500 | 3 716 | 1 271 | 3 342 | 5 885 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 060 | 1 095 | 4 365 | 7 550 | 6 286 | 5 051 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 26 | 9 333 | 13 261 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 669 | 4 365 | 7 550 | 6 286 | 5 051 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 15 765 | 17 140 | 2 428 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 15 765 | 3 428 | 2 428 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | 9 333 | 13 261 | 4 663 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 404 | 3 716 | 1 271 | 3 342 | 5 885 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 404 | 3 716 | 1 271 | 3 342 | 5 885 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 500 | 3 716 | 1 271 | 3 342 | 5 885 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 271 | 4 613 | 5 885 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 281 | 4 623 | 5 895 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 613 | 5 885 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 623 | 5 895 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 940 | 8 132 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 940 | 8 132 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 940 | 7 914 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 940 | 7 914 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 598 | 6 860 | 14 351 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 598 | 6 860 | 14 351 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 351 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 14 351 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 598 | 6 860 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 4 598 | 6 860 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 141 | 4 623 | 5 895 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 425 | 1 281 | 4 623 | 5 895 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 402 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 96 593 | 79 860 | 31 632 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 96 593 | 79 860 | 28 401 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 231 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 97 996 | 86 227 | 27 230 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 27 806 | 19 259 | 5 367 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 33 612 | 32 127 | 11 160 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 927 | 328 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 868 | 5 071 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 30 710 | 28 843 | 10 375 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 003 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 003 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 003 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 8 032 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 000 | 22 000 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 000 | 22 000 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 598 | 13 968 | 7 000 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 4 598 | 5 968 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 8 000 | 7 000 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 665 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 20,8 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ |
| Активы | 3,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 425 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,64 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,46 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 |
| Коэффициент автономии | 0,13 |
| Финансовый рычаг | 6,52 |
| Рентабельность продаж | 13,0 % |
| Чистая рентабельность | 6,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 43,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 330,4 % |
| Оборачиваемость активов | 6,51 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 17 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 56 дн. |
| Финансовый цикл | -30 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,57 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,64 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 6,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.