Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАНТАЛ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАНТАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 224 | 21 582 | 22 884 | 24 621 | 18 482 | 19 444 | 17 953 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 608 | 16 046 | 15 663 | 20 536 | 14 470 | 18 591 | 16 051 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 13 608 | 16 046 | 15 663 | 20 536 | 14 470 | 18 591 | 16 051 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 616 | 5 536 | 7 221 | 4 085 | 4 012 | 853 | 1 902 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 027 | 174 | 1 012 | 412 | 1 623 | 530 | 1 772 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 361 | 890 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 600 | 5 181 | 5 417 | 2 580 | 2 239 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 989 | 181 | 431 | 203 | 150 | 323 | 130 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 036 | 16 224 | 21 582 | 22 884 | 20 208 | 18 482 | 19 444 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 549 | 13 608 | 16 046 | 15 663 | 16 123 | 14 470 | 18 591 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 549 | 13 608 | 16 046 | 15 663 | 16 123 | 14 470 | 18 591 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 487 | 2 616 | 5 536 | 7 221 | 4 085 | 4 012 | 853 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 253 | 1 027 | 174 | 1 012 | 412 | 1 623 | 530 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 361 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 219 | 600 | 5 181 | 5 417 | 3 470 | 2 239 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 | 989 | 181 | 431 | 203 | 150 | 323 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 224 | 21 582 | 22 884 | 24 621 | 18 482 | 19 444 | 17 953 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 846 | 9 984 | 12 174 | 14 798 | 14 372 | 16 040 | 16 445 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 140 | 5 140 | 5 140 | 6 140 | 6 140 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 034 | 9 658 | 9 232 | 9 900 | 10 305 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 271 | 9 127 | 8 212 | 8 986 | 3 789 | 2 043 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 271 | 9 127 | 8 212 | 5 976 | 3 789 | 2 043 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 010 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 107 | 2 471 | 2 498 | 837 | 321 | 1 361 | 1 508 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 908 | 2 157 | 100 | 486 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 182 | 314 | 227 | 163 | 170 | 1 212 | 214 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 17 | 2 171 | 188 | 151 | 149 | 1 294 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 036 | 16 224 | 21 582 | 22 884 | 20 208 | 18 482 | 19 444 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 817 | 5 846 | 9 984 | 11 204 | 13 395 | 14 372 | 16 040 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 157 | 5 140 | 5 140 | 5 140 | 6 140 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 827 | 6 064 | 8 255 | 9 232 | 9 900 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 410 | 8 271 | 9 127 | 8 212 | 5 976 | 3 789 | 2 043 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 410 | 8 271 | 9 127 | 8 212 | 5 976 | 3 789 | 2 043 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 809 | 2 107 | 2 471 | 3 468 | 837 | 321 | 1 361 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 629 | 1 908 | 100 | 486 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 180 | 182 | 314 | 227 | 163 | 170 | 1 212 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 17 | 2 157 | 3 141 | 188 | 151 | 149 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 053 | 1 875 | 1 313 | 1 411 | 2 149 | 865 | 794 |
| Выручка за предыдущий год | 1 920 | 6 073 | 8 752 | 4 836 | 9 224 | 6 821 | 12 350 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 133 | 4 198 | 7 439 | 3 425 | 7 075 | 5 956 | 11 556 |
| Выручка за отчетный год | 6 073 | 8 752 | 4 836 | 9 224 | 6 821 | 12 350 | 7 388 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 313 | 1 411 | 3 552 | 865 | 794 | 467 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 313 | 1 411 | 3 552 | 865 | 794 | 467 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 198 | 7 439 | 3 425 | 5 672 | 5 956 | 11 556 | 6 921 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 875 | 1 313 | 1 411 | 2 149 | 865 | 794 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 399 | 2 060 | 2 273 | 3 670 | 1 031 | 712 | 414 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 295 | 855 | 1 009 | 163 | 203 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 104 | 108 | 147 | 45 | 37 | 82 | 53 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 24 | 2 066 | 2 060 | 1 303 | 2 267 | 1 031 | 712 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 24 | 295 | 855 | 39 | 163 | 203 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 104 | 108 | 147 | 45 | 37 | 82 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 807 | 2 015 | 2 005 | 1 220 | 2 191 | 977 | 668 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | 51 | 55 | 83 | 76 | 54 | 44 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 51 | 55 | 83 | 76 | 54 | 44 | 9 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 015 | 2 005 | 2 190 | 3 594 | 977 | 668 | 405 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 015 | 2 005 | 2 190 | 3 594 | 977 | 668 | 405 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 005 | 1 220 | 2 191 | 977 | 668 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 5 140 | 5 140 | 5 140 | 5 140 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 000 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 064 | 8 255 | 9 232 | 9 900 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 11 204 | 13 395 | 14 372 | 16 040 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 5 140 | 5 140 | 5 140 | 5 140 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 000 | 1 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 658 | 9 232 | 9 900 | 10 305 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 14 798 | 14 372 | 16 040 | 16 445 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 1 000 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 594 | 977 | 668 | 405 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 594 | 977 | 1 668 | 405 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 594 | 977 | 668 | 405 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 594 | 977 | 668 | 405 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 1 000 | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 1 000 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 14 798 | 14 372 | 16 040 | 16 445 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 11 204 | 13 395 | 14 372 | 16 040 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 015 | 5 189 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 19 855 | 20 302 | 12 559 | 8 137 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 19 294 | 19 700 | 12 460 | 7 674 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 561 | 602 | 99 | 463 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 840 | 15 113 | 13 207 | 9 290 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 10 935 | 9 634 | 9 416 | 5 821 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 714 | 1 936 | 1 724 | 1 678 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 944 | 723 | 443 | 48 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 76 | 54 | 44 | 17 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 171 | 2 766 | 1 580 | 1 726 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 063 | 622 | 6 547 | 579 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 7 063 | 622 | 6 547 | 579 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 820 | 7 368 | 1 539 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 649 | 2 878 | 9 114 | 3 582 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 000 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 649 | 2 878 | 9 114 | 3 582 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 829 | 7 498 | 1 746 | 2 043 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 838 | 2 694 | 1 746 | 2 043 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 991 | 4 804 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 173 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 2,0 млн ₽ |
| Активы | 21,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,46 |
| Финансовый рычаг | 1,16 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 20,1 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 15 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,55 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,48 |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 2,24 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 46 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.