Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕДЬМОЙ ОКЕАН", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕДЬМОЙ ОКЕАН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 214 973 | 387 288 | 363 812 | 281 214 | 71 337 | 172 457 | 46 102 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 36 239 | 100 137 | 89 853 | 75 164 | 63 925 | 53 220 | 44 002 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 80 | 9 823 | 8 582 | 7 462 | 6 529 | 5 410 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 35 627 | 77 597 | 76 296 | 62 848 | 52 729 | 42 957 | 34 858 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 612 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 22 460 | 3 734 | 3 734 | 3 734 | 3 734 | 3 734 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 178 734 | 287 151 | 273 959 | 206 050 | 7 412 | 119 237 | 2 100 |
| Запасы на конец отчетного года | 63 647 | 66 423 | 126 227 | 36 415 | 4 756 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 190 | 3 044 | 976 | 142 | 142 | 142 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 114 011 | 213 935 | 144 270 | 168 365 | 2 489 | 119 020 | 1 903 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 076 | 74 | 33 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 529 | 385 | 269 | 50 | 31 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 208 168 | 214 973 | 387 288 | 363 812 | 281 214 | 71 337 | 55 652 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 36 395 | 36 239 | 100 137 | 89 853 | 75 164 | 63 925 | 53 220 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 80 | 9 823 | 8 582 | 7 462 | 6 529 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 23 818 | 35 627 | 77 597 | 76 296 | 62 848 | 52 729 | 42 957 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 12 577 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 612 | 22 460 | 3 734 | 3 734 | 3 734 | 3 734 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 171 773 | 178 734 | 287 151 | 273 959 | 206 050 | 7 412 | 2 432 |
| Запасы на конец предыдущего года | 25 727 | 63 647 | 66 423 | 126 227 | 36 415 | 4 756 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 262 | 6 190 | 3 044 | 976 | 142 | 142 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 143 708 | 111 050 | 213 935 | 144 270 | 168 365 | 2 489 | 2 215 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 338 | 1 076 | 74 | 33 | 25 | 25 | 25 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 699 | 529 | 385 | 269 | 50 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 214 973 | 387 288 | 363 812 | 281 214 | 71 337 | 172 457 | 46 103 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 456 | 3 372 | 3 673 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 362 | 3 663 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 60 000 | 65 462 | 65 462 | 65 462 | 65 462 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 60 000 | 65 462 | 65 462 | 65 462 | 65 462 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 152 517 | 318 454 | 294 677 | 379 664 | 534 266 | 625 114 | 628 706 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 32 407 | 129 801 | 152 127 | 177 019 | 204 275 | 269 738 | 269 738 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 120 110 | 188 653 | 142 550 | 202 645 | 329 991 | 355 376 | 358 968 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 208 168 | 214 973 | 387 288 | 363 812 | 281 214 | 71 337 | 55 652 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 473 | 2 456 | 3 372 | 3 673 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 446 | 3 362 | 3 663 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 60 000 | 65 462 | 65 462 | 65 462 | 65 462 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 60 000 | 65 462 | 65 462 | 65 462 | 65 462 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 206 695 | 152 517 | 318 454 | 294 677 | 379 664 | 534 266 | 625 665 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 102 407 | 32 407 | 129 801 | 152 127 | 177 019 | 204 275 | 269 738 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 104 288 | 120 110 | 188 653 | 142 550 | 202 645 | 329 991 | 355 927 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 324 889 | 35 999 | 35 352 | 39 941 | |||
| Выручка за предыдущий год | 164 564 | 242 997 | 253 138 | 373 657 | 200 966 | 152 435 | 25 513 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 160 325 | 206 998 | 217 786 | 333 716 | 316 164 | 195 968 | 30 613 |
| Выручка за отчетный год | 242 997 | 253 138 | 373 657 | 200 966 | 152 435 | 25 513 | 508 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 35 352 | 39 941 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 31 896 | 34 887 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 456 | 5 054 | 3 669 | 10 445 | 834 | 310 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 226 281 | 217 786 | 333 716 | 316 164 | 195 968 | 30 613 | 9 429 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 16 716 | 31 896 | 34 887 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 8 361 | 3 456 | 5 054 | 3 669 | 10 445 | 834 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 922 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 45 379 | 1 252 | 489 | 75 732 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 12 813 | 21 906 | 24 347 | 29 751 | 27 257 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 14 986 | 57 796 | 72 184 | 39 129 | 12 274 | 97 442 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 17 580 | 66 534 | 82 235 | 58 095 | 295 518 | 15 776 | 330 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 21 403 | 1 309 | 1 252 | 489 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 227 | 12 813 | 21 906 | 24 347 | 29 751 | 27 257 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 275 | 14 986 | 57 796 | 72 184 | 39 129 | 12 274 | 38 619 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 901 | 17 580 | 66 534 | 82 235 | 58 095 | 295 518 | 74 307 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 862 | 983 | 916 | 300 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 524 | 326 | 336 | 189 | 1 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 326 | 336 | 189 | 1 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 983 | 916 | 300 | 75 732 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 983 | 916 | 300 | 75 732 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 983 | 916 | 300 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 663 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 673 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 167 585 | 364 479 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 167 585 | 364 479 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 167 585 | 364 479 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 167 585 | 364 479 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 663 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 82 | 60 226 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 199 895 | 30 113 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 199 119 | 30 113 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 776 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 199 813 | 30 113 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 156 394 | 3 635 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 24 421 | 15 663 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 770 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 14 228 | 10 815 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 620 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 620 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 710 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 710 |