Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕФТОКОМБИ", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕФТОКОМБИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 986 | 20 242 | 15 555 | 14 925 | 34 978 | 32 548 | 42 465 | 41 784 | 40 154 | 36 594 | 33 661 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 863 | 16 836 | 15 386 | 13 937 | 34 228 | 31 979 | 36 117 | 40 637 | 38 184 | 34 308 | 31 429 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 863 | 16 836 | 15 386 | 13 937 | 34 228 | 31 979 | 36 117 | 40 637 | 38 184 | 34 308 | 31 429 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 123 | 3 407 | 168 | 987 | 749 | 569 | 6 347 | 1 147 | 1 970 | 2 286 | 2 232 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 76 | |||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 983 | 3 393 | 146 | 962 | 290 | 237 | 3 756 | 1 013 | 1 953 | 2 180 | 2 209 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 130 | 14 | 22 | 25 | 383 | 332 | 2 591 | 96 | 17 | 106 | 19 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 38 | 4 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 198 | 10 986 | 20 242 | 15 555 | 14 925 | 34 978 | 29 183 | 42 465 | 41 784 | 40 154 | 36 594 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 747 | 1 863 | 16 836 | 15 386 | 13 937 | 34 228 | 26 489 | 36 117 | 40 637 | 38 184 | 34 308 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 747 | 1 863 | 16 836 | 15 386 | 13 937 | 34 228 | 26 489 | 36 117 | 40 637 | 38 184 | 34 308 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 451 | 9 124 | 3 407 | 168 | 987 | 749 | 2 694 | 6 347 | 1 147 | 1 970 | 2 286 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 11 | 76 | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 437 | 8 983 | 3 393 | 146 | 962 | 290 | 2 501 | 3 756 | 1 013 | 1 953 | 2 180 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 130 | 14 | 22 | 25 | 383 | 193 | 2 591 | 96 | 17 | 106 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 38 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 986 | 20 242 | 15 555 | 14 925 | 34 978 | 32 548 | 42 465 | 41 784 | 40 154 | 36 594 | 33 661 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 802 | 10 927 | 14 542 | 14 764 | 14 798 | 21 852 | 23 901 | 23 701 | 24 678 | 24 752 | 25 398 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 22 391 | 23 367 | 23 441 | 24 087 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 125 | 18 650 | 9 460 | 18 235 | 17 583 | 14 877 | 11 202 | 7 808 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 9 125 | 18 650 | 9 460 | 18 235 | 17 583 | 14 877 | 11 202 | 7 808 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 184 | 190 | 1 013 | 161 | 1 530 | 1 236 | 329 | 500 | 599 | 640 | 455 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 127 | 923 | 51 | 31 | 77 | 102 | 76 | 95 | 54 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 184 | 63 | 90 | 161 | 1 479 | 1 205 | 252 | 398 | 523 | 545 | 401 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 198 | 10 986 | 20 242 | 15 555 | 14 925 | 34 978 | 29 183 | 42 465 | 41 784 | 40 154 | 36 594 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 150 | 10 802 | 10 927 | 14 542 | 14 764 | 14 798 | 28 430 | 23 901 | 23 701 | 24 678 | 24 751 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 22 590 | 22 391 | 23 367 | 23 441 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 125 | 18 650 | 490 | 18 235 | 17 583 | 14 877 | 11 202 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 9 125 | 18 650 | 490 | 18 235 | 17 583 | 14 877 | 11 202 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 48 | 185 | 190 | 1 013 | 161 | 1 530 | 263 | 329 | 500 | 599 | 641 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 127 | 923 | 51 | 77 | 102 | 76 | 95 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 48 | 185 | 63 | 90 | 161 | 1 479 | 263 | 252 | 398 | 523 | 545 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 624 | 353 | 1 001 | 4 242 | 782 | 315 | 22 173 | 7 041 | 13 975 | 16 035 | 12 727 |
| Выручка за предыдущий год | 2 382 | 2 207 | 4 045 | 10 335 | 5 876 | 6 720 | 11 022 | 7 041 | 13 975 | 16 035 | 12 727 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 758 | 1 854 | 3 044 | 6 093 | 5 094 | 6 405 | 11 151 | ||||
| Выручка за отчетный год | 2 207 | 4 045 | 10 335 | 5 876 | 6 720 | 17 444 | 7 041 | 13 975 | 16 035 | 12 727 | 12 647 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 354 | 1 001 | 4 242 | 782 | 315 | 8 756 | 13 975 | 16 035 | 12 727 | 2 423 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 354 | 1 001 | 4 242 | 782 | 315 | 8 756 | 1 935 | 2 690 | 1 352 | 2 423 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 12 040 | 13 345 | 11 375 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 853 | 3 044 | 6 093 | 5 094 | 6 405 | 8 688 | 6 486 | 10 224 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 624 | 353 | 1 001 | 4 242 | 782 | 315 | 555 | 1 935 | 2 690 | 1 352 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 486 | 12 040 | 13 345 | 11 375 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 163 | 504 | 3 865 | 393 | 225 | 7 228 | 435 | 509 | 1 597 | 669 | 1 227 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 495 | 1 149 | 35 | 593 | 1 353 | 167 | 1 321 | 1 037 | 823 | 1 071 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 400 | 217 | 842 | 177 | 651 | 3 | 168 | 201 | 13 | 400 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 591 | 219 | 70 | 531 | 148 | 178 | 100 | 306 | 69 | 260 | 125 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 618 | 7 162 | 504 | 3 865 | 393 | 225 | 504 | 455 | 509 | 1 597 | 669 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 37 | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 495 | 1 149 | 35 | 593 | 6 | 167 | 1 321 | 1 037 | 823 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 25 | 7 400 | 217 | 842 | 177 | 651 | 402 | 130 | 201 | 13 | 400 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 31 | 591 | 219 | 70 | 531 | 148 | 96 | 100 | 306 | 69 | 260 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 539 | 6 650 | 404 | 3 655 | 222 | 34 | 17 | 231 | 59 | 976 | 74 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 79 | 512 | 100 | 210 | 171 | 191 | 154 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 512 | 100 | 210 | 171 | 191 | 174 | 224 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 651 | 404 | 3 655 | 222 | 34 | 7 054 | 232 | 59 | 976 | 74 | 646 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 651 | 404 | 3 655 | 222 | 34 | 7 054 | 232 | 59 | 976 | 74 | 646 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 231 | 59 | 976 | 74 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 17,4 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 14,0 млн ₽ | 16,0 млн ₽ | 12,7 млн ₽ | 12,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 7,1 млн ₽ | 232 тыс. ₽ | 59 тыс. ₽ | 976 тыс. ₽ | 74 тыс. ₽ | 646 тыс. ₽ | ||
| Активы | 32,5 млн ₽ | 42,5 млн ₽ | 41,8 млн ₽ | 40,2 млн ₽ | 36,6 млн ₽ | 33,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 21,9 млн ₽ | 23,9 млн ₽ | 23,7 млн ₽ | 24,7 млн ₽ | 24,8 млн ₽ | 25,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -59,6 % | +98,5 % | +14,7 % | -20,6 % | -0,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,46 | 19,29 | 2,29 | 3,29 | 3,57 | 4,91 | 2,11 ▲ | 1,70 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,46 | 19,29 | 2,22 | 3,29 | 3,57 | 4,90 | 1,90 ▲ | 1,54 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,27 | 7,88 | 0,19 | 0,03 | 0,17 | 0,04 | 1,35 ▼ | 1,00 |
| Коэффициент автономии | 0,67 | 0,56 | 0,57 | 0,61 | 0,68 | 0,75 | 0,65 ▲ | 0,79 |
| Финансовый рычаг | 0,49 | 0,78 | 0,76 | 0,63 | 0,48 | 0,33 | 0,27 ▼ | 0,17 |
| Рентабельность продаж | 50,2 % | 7,9 % | 13,8 % | 16,8 % | 10,6 % | 19,2 % | 12,4 % ▲ | 22,7 % |
| Чистая рентабельность | 40,4 % | 3,3 % | 0,4 % | 6,1 % | 0,6 % | 5,1 % | 7,7 % ▼ | 10,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 21,7 % | 0,5 % | 0,1 % | 2,4 % | 0,2 % | 1,9 % | 2,0 % ▼ | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 32,3 % | 1,0 % | 0,2 % | 4,0 % | 0,3 % | 2,5 % | 8,9 % ▼ | 10,1 % |
| Оборачиваемость активов | 0,54 | 0,17 | 0,33 | 0,40 | 0,35 | 0,38 | 0,43 ▼ | 0,46 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 5 дн. | 195 дн. | 26 дн. | 44 дн. | 63 дн. | 64 дн. | 113 дн. ▲ | 99 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 0 дн. | 2 дн. ▲ | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 51 дн. | 14 дн. | — | — | — | 14 дн. | 81 дн. ▲ | 48 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | 49 дн. | 0 дн. ▼ | 5 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -1,17 | 0,95 | 0,56 | 0,70 | 0,72 | 0,80 | 0,54 ▲ | 0,58 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,50 | — | 3,31 | 4,06 | 4,70 | 6,15 | 4,94 ▲ | 6,59 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,91 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 75 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 5,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 12902).