Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДМЗ", Центральный
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДМЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 184 | 13 539 | 12 874 | 12 423 | 14 157 | 44 308 | 70 216 | 39 676 | 43 658 | 54 870 | 62 643 | 71 375 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 135 | 370 | 325 | 313 | 379 | 9 945 | 9 909 | 2 707 | 19 346 | 18 992 | 17 497 | 18 872 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 358 | 318 | 313 | 379 | 9 945 | 9 909 | 2 707 | 19 346 | 18 992 | 17 497 | 17 346 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 135 | 1 526 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 12 | 7 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 050 | 13 169 | 12 548 | 12 110 | 13 778 | 34 362 | 60 307 | 36 969 | 24 311 | 35 878 | 45 146 | 52 503 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 666 | 10 953 | 5 130 | 6 715 | 8 092 | 21 482 | 32 634 | 28 349 | 18 558 | 22 406 | 22 731 | 33 605 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 256 | 86 | 401 | 146 | 134 | 969 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 384 | 955 | 7 415 | 5 169 | 5 066 | 12 521 | 27 521 | 7 545 | 5 720 | 13 444 | 22 239 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 | 18 737 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 2 | 140 | 219 | 213 | 18 | 96 | 32 | 28 | 176 | 161 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 330 | 14 184 | 13 539 | 12 874 | 12 423 | 14 106 | 44 307 | 27 421 | 39 676 | 43 657 | 54 870 | 62 643 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 86 | 135 | 370 | 325 | 313 | 379 | 9 945 | 5 888 | 2 707 | 19 346 | 18 992 | 17 497 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 68 | 358 | 318 | 313 | 379 | 9 945 | 5 888 | 2 707 | 19 346 | 18 992 | 17 497 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 86 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 67 | 12 | 7 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 244 | 14 050 | 13 169 | 12 548 | 12 110 | 13 727 | 34 362 | 21 533 | 36 969 | 24 310 | 35 878 | 45 146 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 732 | 8 666 | 10 953 | 5 130 | 6 715 | 8 106 | 21 482 | 10 162 | 28 349 | 18 558 | 22 406 | 22 731 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 039 | 1 256 | 86 | 401 | 146 | 422 | 969 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 512 | 4 305 | 955 | 7 415 | 5 169 | 5 002 | 12 521 | 10 938 | 7 545 | 5 720 | 13 444 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 | 22 239 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 2 | 140 | 219 | 213 | 11 | 96 | 32 | 28 | 176 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 40 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 181 | 13 539 | 12 874 | 12 423 | 14 157 | 44 308 | 70 216 | 39 676 | 43 658 | 54 870 | 62 643 | 71 375 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 041 | 1 201 | 1 271 | 1 539 | 1 797 | 1 262 | 1 405 | 709 | 779 | 789 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 191 | 1 261 | 1 529 | 1 787 | 1 252 | 1 395 | 699 | 769 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 315 | 29 493 | 39 819 | 52 901 | 20 734 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 11 315 | 11 493 | 21 819 | 34 901 | 20 734 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 18 000 | 18 000 | 18 000 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 143 | 12 338 | 11 603 | 10 884 | 12 360 | 43 046 | 68 811 | 27 652 | 13 386 | 14 262 | 19 368 | 58 631 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 385 | 7 960 | 7 540 | 4 932 | 4 932 | 3 434 | 3 434 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 758 | 4 377 | 4 063 | 5 952 | 7 428 | 39 612 | 60 848 | 27 652 | 13 386 | 14 262 | 19 368 | 58 631 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 529 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 330 | 14 184 | 13 539 | 12 874 | 12 423 | 14 106 | 44 308 | 27 421 | 39 676 | 43 657 | 54 870 | 62 643 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 568 | 1 041 | 1 201 | 1 271 | 1 539 | 432 | 1 262 | 1 772 | 709 | 778 | 789 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 031 | 1 191 | 1 261 | 1 529 | 422 | 1 252 | 1 762 | 699 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 400 | 11 315 | 29 493 | 39 819 | 52 901 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 11 400 | 11 315 | 11 493 | 21 819 | 34 901 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 18 000 | 18 000 | 18 000 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 762 | 13 143 | 12 338 | 11 603 | 10 884 | 13 674 | 43 046 | 14 249 | 27 652 | 13 386 | 14 262 | 19 368 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 420 | 9 385 | 7 960 | 7 540 | 4 932 | 4 932 | 3 434 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 342 | 3 758 | 4 377 | 4 063 | 5 952 | 8 742 | 39 612 | 14 249 | 27 652 | 13 386 | 14 262 | 19 368 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 406 | 794 | 1 223 | 2 111 | 1 154 | 4 861 | 1 666 | 3 520 | 20 155 | 6 311 | 19 912 | |
| Выручка за предыдущий год | 9 082 | 18 011 | 14 576 | 14 486 | 2 922 | 5 065 | 20 423 | 5 110 | 6 337 | 14 838 | 2 600 | 9 763 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 324 | 17 217 | 13 353 | 12 375 | 1 768 | 204 | 18 757 | 1 590 | 7 605 | 5 317 | 3 711 | 10 149 |
| Выручка за отчетный год | 18 011 | 14 576 | 14 486 | 2 922 | 5 065 | 20 423 | 15 427 | 6 337 | 14 838 | 2 600 | 9 763 | 22 083 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 223 | 2 111 | 1 154 | 4 861 | 1 666 | 10 266 | 5 502 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 240 | 125 | 300 | 371 | 1 666 | 270 | 185 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 198 | 35 | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 785 | 1 948 | 854 | 4 490 | 9 996 | 5 317 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 287 | 13 353 | 12 375 | 1 768 | 204 | 18 757 | 5 161 | 7 605 | 9 336 | 3 711 | 10 149 | 20 269 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 724 | 240 | 125 | 300 | 1 666 | 889 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 70 | 198 | 38 | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 785 | 1 948 | 854 | 5 209 | 2 631 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 122 | 202 | 87 | 259 | 322 | 1 565 | 179 | 158 | 3 011 | 2 075 | 914 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 100 | 71 | 2 066 | 1 251 | 470 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 122 | 38 | 38 | 41 | 49 | 101 | 91 | 896 | 98 | 945 | 824 | 444 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 54 | 602 | 202 | 87 | 259 | 1 565 | 516 | 169 | 3 011 | 2 075 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 100 | 71 | 2 066 | 1 251 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 54 | 122 | 38 | 38 | 41 | 49 | 101 | 373 | 896 | 98 | 945 | 824 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 563 | 473 | 161 | 70 | 268 | 1 252 | 357 | 9 406 | 10 | 14 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 141 | 129 | 41 | 17 | 313 | 88 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 64 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 129 | 41 | 17 | 64 | 313 | 36 | 27 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 9 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 473 | 161 | 70 | 268 | 258 | 1 252 | 143 | 70 | 10 | 14 | 1 608 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 473 | 161 | 70 | 268 | 258 | 1 252 | 143 | 70 | 10 | 14 | 1 608 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 473 | 161 | 70 | 268 | 1 252 | 357 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 15,4 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 14,8 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | 22,1 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 143 тыс. ₽ | -1,1 млн ₽ | 70 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 14 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | |
| Активы | 70,2 млн ₽ | 39,7 млн ₽ | 43,7 млн ₽ | 54,9 млн ₽ | 62,6 млн ₽ | 71,4 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 1,4 млн ₽ | 709 тыс. ₽ | 779 тыс. ₽ | 789 тыс. ₽ | -9,6 млн ₽ | -8,0 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -58,9 % | +134,1 % | -82,5 % | +275,5 % | +126,2 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,88 | 1,34 | 1,82 | 2,52 | 2,33 | 0,90 | 1,89 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,40 | 0,28 | 0,43 | 0,94 | 1,16 | 0,32 | 1,02 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,32 | 0,61 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | -0,15 | -0,11 | 0,48 ▼ |
| Финансовый рычаг | 48,98 | 54,96 | 55,04 | 68,54 | — | — | 0,68 |
| Рентабельность продаж | 1,8 % | -20,0 % | 1,2 % | -42,7 % | -4,0 % | 8,2 % | 4,0 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 0,9 % | -16,8 % | 0,5 % | 0,4 % | 0,1 % | 7,3 % | 1,9 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | -2,7 % | 0,2 % | 0,0 % | 0,0 % | 2,3 % | 2,7 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 10,2 % | -150,1 % | 9,0 % | 1,3 % | — | — | 11,2 % |
| Оборачиваемость активов | 0,22 | 0,16 | 0,34 | 0,05 | 0,16 | 0,31 | 1,53 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 651 дн. | 435 дн. | 141 дн. | 1 887 дн. | 831 дн. | — | 46 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 2 308 дн. | 1 361 дн. | 726 дн. | 2 204 дн. | 818 дн. | 605 дн. | 66 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 4 303 дн. | 1 327 дн. | 523 дн. | 1 403 дн. | 697 дн. | 1 056 дн. | 59 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | -1 344 дн. | 468 дн. | 343 дн. | 2 688 дн. | 952 дн. | — | 49 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,14 | 0,25 | 0,45 | 0,60 | 0,57 | -0,12 | 0,53 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,69 | 1,44 | 1,74 | — | — | — | 4,53 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,90 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 7,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 22.21 (компаний: 661).